Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301CVS Health Corp 10 298739,6 k $
302Shell PLC 7 926737,1 k $
303Vanguard Scottsdale Funds 12 571735,9 k $
304Illinois Tool Works Inc 2 827735,8 k $
305iShares Core MSCI Total International Stock ETF 8 461733,1 k $
306iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 5 508729,8 k $
307SPDR SERIES TRUST 7 686726,9 k $
308Avantis US Large Cap Value ETF 8 977723,7 k $
309US Bancorp 13 913723,6 k $
310PIMCO Multisector Bond Active 27 558722 k $
311Marvell Technology Inc 7 284721,5 k $
312Vanguard FTSE All World ex-US 4 933719,2 k $
313Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf 14 263717,7 k $
314AB Ultra Short Income ETF 14 200716,7 k $
315WEC Energy Group Inc 6 164713,6 k $
316Marathon Petroleum Corp 2 920713 k $
317iShares Trust 8 944711,6 k $
318First Trust Exchange-Traded Fund IV 26 036709,2 k $
319iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 6 424709,1 k $
320Enterprise Products Partners LP 18 515700,6 k $
321iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 13 122698,4 k $
322BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 30 667696,1 k $
323JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 9 157693,6 k $
324American Century ETF Trust 6 239689,2 k $
325Lumentum Holdings Inc 974684,5 k $
326Fidelity Covington Trust 18 385683,9 k $
327iShares Intermediate Governmen 6 309673 k $
328iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 6 490671,3 k $
329CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 18 677670,5 k $
330Huntington Ingalls Industries, Inc. 1 762669,4 k $
331Carrier Global Corp 11 868668,3 k $
332Kimberly-Clark Corp 6 921667,7 k $
333Applied Finance Valuation ETF 15 949666,8 k $
334F/m US Treasury 3 Month Bill F 13 304663,3 k $
335Vanguard Information Technology ETF 950663,1 k $
336iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 6 845654,5 k $
337JPMorgan Limited Duration Bond ETF 12 526653,7 k $
338Entergy Corp 5 798651,5 k $
339J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 11 400646,2 k $
340O'Reilly Automotive Inc 6 928639,5 k $
341Vanguard FTSE Pacific ETF 6 528638 k $
342FedEx Corp 1 770630,4 k $
343Cencora Inc 1 997627,5 k $
344Intuitive Surgical Inc 1 361627,4 k $
345SPDR Gold MiniShares Trust 6 748625,5 k $
346Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 685619,1 k $
347Air Products and Chemicals Inc 2 129618,5 k $
348Church & Dwight Co Inc 6 599615,8 k $
349Realty Income Corp 10 043614,4 k $
350First Trust Exchange-Traded Fund IV 11 632609,7 k $
351ServiceNow Inc 5 800606,4 k $
352Marriott International Inc/MD 1 838601,2 k $
353SPDR Series Trust 3 496600,1 k $
354Vanguard Total World Stock ETF 4 335599,6 k $
355Cboe Global Markets Inc 2 120595,9 k $
356Prologis Inc 4 497594,4 k $
357DBX ETF Trust 9 863587,3 k $
358Western Digital Corp 2 168586,4 k $
359iShares Trust 11 703585,6 k $
360J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 9 056578,8 k $
361Becton Dickinson & Co 3 654574,5 k $
362VanEck ETF Trust 12 346573,2 k $
363Vanguard Index Funds 2 637572,9 k $
364Comcast Corp 19 943572,6 k $
365Ameriprise Financial Inc 1 278568,1 k $
366Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond Etf 12 381567,1 k $
367State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 874565,4 k $
368Invesco Preferred ETF 51 079555,7 k $
369Colgate-Palmolive Co 6 474551,8 k $
370iShares Trust 6 349550,4 k $
371F/m US Treasury 6 Month Bill E 10 997550,2 k $
372JPMorgan BetaBuilders Canada E 5 846549,9 k $
373iShares Convertible Bond ETF 5 165543,7 k $
374American Century US Quality Growth ETF 5 168542,8 k $
375Vanguard World Fund 2 738542,5 k $
376Guggenheim Strategic Opportunities Fund 48 968539,6 k $
377Fidelity Covington Trust 14 172538,5 k $
378First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12 259534,4 k $
379VictoryShares Free Cash Flow ETF 13 529534,1 k $
380Kinsale Capital Group Inc 1 561533,3 k $
381NIKE Inc 10 070531,9 k $
382Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 5 287529,7 k $
383GLOBAL X FUNDS 28 732528,7 k $
384First Trust Exchange-Traded Fund IV 11 751526,4 k $
385J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 535519,2 k $
386iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 12 233517,6 k $
387Goldman Sachs ETF Trust 9 788513,5 k $
388Paychex Inc 5 572513,3 k $
389Encore Capital Group Inc 7 316513 k $
390Sabine Royalty Trust 6 800512,3 k $
391SPDR SERIES TRUST 4 741512,1 k $
392Alibaba Group Holding Ltd 4 077511,5 k $
393Argan Inc 939511,4 k $
394Sysco Corp 7 168511,3 k $
395Vanguard Index Funds 2 771510,6 k $
396Xcel Energy Inc 6 383507,1 k $
397SPDR Index Shares Funds 13 841506,5 k $
398AppLovin Corp 1 273506,5 k $
399Vanguard Extended Market ETF 2 455505,2 k $
400Vanguard Large-Cap ETF 1 688504,5 k $