Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Capital One Financial Corp 2 760503,5 k $
402iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 8 208496 k $
403iShares Trust 5 896486,8 k $
404VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 6 131486 k $
405Capital Group Global Growth Equity ETF 14 507484,1 k $
406Marsh & McLennan Cos Inc 2 788483,6 k $
407Brown-Forman Corp 18 047483,5 k $
408INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 33 158481,8 k $
409Cardinal Health, Inc. 2 275480,7 k $
410iShares Core MSCI Europe ETF 6 784476,7 k $
411State Street SPDR Portfolio S& 10 394473,2 k $
412iShares MSCI Emerging Markets ETF 8 306471,7 k $
413iShares Russell 2000 Growth ETF 1 497469,8 k $
414Schwab International Equity ETF 18 889467,5 k $
415Dimensional U S Targeted Value ETF 7 485467,4 k $
416Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 9 033465,7 k $
417Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 9 943465,6 k $
418Mettler-Toledo International Inc 368464,1 k $
419Danaher Corp 2 435461,7 k $
420Gilead Sciences Inc 3 301460,1 k $
421Cigna Group/The 1 703454,1 k $
422Ares Capital Corp 25 143453,1 k $
423Amphenol Corp 3 584452,8 k $
424HCA Healthcare Inc 956452,4 k $
425Dimensional U S Small Cap ETF 6 343451,2 k $
426Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 37 395451 k $
427Select Sector Spdr Trust 4 136450,7 k $
428DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 9 274449,4 k $
429Invesco S&P 500 Momentum ETF 3 997448,1 k $
430Avantis International Large Cap Value ETF 5 963446,2 k $
431MercadoLibre Inc 258446,1 k $
432PPL Corp 11 629444,2 k $
433Prudential Financial, Inc. 4 547444,2 k $
434Invesco QQQ Income Advantage ETF 8 518444,1 k $
435Pacer Funds Trust - Pacer Tren 6 075443,2 k $
436MetLife Inc 6 241441,4 k $
437BlackRock ETF Trust 12 146439,9 k $
438VanEck Morningstar Wide Moat ETF 4 539438,9 k $
439SPDR Series Trust 14 537437,1 k $
440Global X Funds 10 679436 k $
441Corteva Inc 5 164432,3 k $
442iShares ESG Aware MSCI EM ETF 9 464430,3 k $
443State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 4 491429,9 k $
444Invesco BulletShares 2030 Corp 25 512426,5 k $
445Legg Mason ETF Investment Trust 10 521426,5 k $
446iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2 946426,3 k $
447Williams-Sonoma Inc 2 336425,9 k $
448SPDR Series Trust 9 365424,6 k $
449State Street Corp 3 350424 k $
450Lincoln Electric Holdings Inc 1 696422,4 k $
451Digital Realty Trust Inc 2 330419,9 k $
452Capital Group Core Bond ETF 15 955419 k $
453Ishares Inc 5 293416,3 k $
454Exelon Corp 8 464414,9 k $
455Select Sector Spdr Trust 10 154414,6 k $
456WisdomTree Trust 8 325413,7 k $
457State Street Materials Select Sector SPDR ETF 8 249412,2 k $
458iShares TIPS Bond ETF 3 729411,5 k $
459Intercontinental Exchange Inc 2 611410,7 k $
460W R Berkley Corp 6 142407,1 k $
461Vistra Corp 2 698405,6 k $
462Invesco S&P 500 Revenue ETF 3 510403,3 k $
463iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 7 797399,4 k $
464Warner Bros Discovery Inc 14 506398,3 k $
465iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 8 296394,8 k $
466First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 2 413394,7 k $
467General Motors Co 5 273392,8 k $
468L3Harris Technologies Inc 1 131390,4 k $
469Elevance Health Inc 1 332389,9 k $
470First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 2 511387,1 k $
471iShares 0-5 Year Investment Gr 7 612384,3 k $
472First Trust Exchange-Traded Fund IV 18 302383,6 k $
473First Trust Exchange-Traded Fund IV 9 351379,4 k $
474iShares Trust 5 533378,8 k $
475American Tower Corp 2 195378,8 k $
476Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF 6 654377,7 k $
477Nasdaq Inc 4 425375,7 k $
478Dover Corp 1 789373 k $
479Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 446372,1 k $
480Expeditors International of Washington Inc 2 593371,3 k $
481ISHARES TRUST 4 624370,2 k $
482Zoetis Inc 3 125369,4 k $
483Coherent Corp 1 548368,7 k $
484United Parcel Service Inc 3 742368,1 k $
485iShares California Muni Bond ETF 6 451366,8 k $
486Invesco S&P 500 Low Volatility 4 990365 k $
487PIMCO ETF Trust 3 954364,9 k $
488Schwab Strategic Trust 12 522364,8 k $
489Vanguard Short-term Bond Etf 4 651364,7 k $
490Welltower Inc 1 838363,4 k $
491Diamondback Energy Inc 1 823360,7 k $
492Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 8 330359,9 k $
493Vanguard Scottsdale Funds 3 583358,9 k $
494First Trust Exchange-Traded Fund IV 18 874357,5 k $
495Invesco S&P MidCap Momentum ET 2 446354,7 k $
496State Street SPDR ICE Preferre 11 448353,1 k $
497General Mills, Inc. 9 482352,9 k $
498Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 3 277351,9 k $
499PPG Industries Inc 3 274349,9 k $
500First Trust NASDAQ Cybersecuri 5 575349,5 k $