Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Vertex Pharmaceuticals Inc 533238 k $
602Dimensional International Core 6 687237,6 k $
603AGNC Investment Corp 23 593236,6 k $
604Advent Convertible and Income 21 166236,2 k $
605Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 31 148234,9 k $
606TKO Group Holdings Inc 1 162234,3 k $
607First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 1 844234,1 k $
608State Street Blackstone Senior Loan ETF 5 803232,9 k $
609PGIM ETF Trust 6 667230,9 k $
610Ishares S&p 100 Etf 721229,3 k $
611Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 4 628228,6 k $
612GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 5 297227,9 k $
613ClearBridge Energy Midstream O 4 306227,4 k $
614iShares Trust 1 634226,1 k $
615First Trust Cloud Computing ETF 2 065225,8 k $
616Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 9 719223,3 k $
617Quest Diagnostics Inc 1 139223,2 k $
618Vanguard Scottsdale Funds 3 746223,1 k $
619Kroger Co/The 3 076222,6 k $
620BP PLC 4 732222,4 k $
621Chipotle Mexican Grill Inc 6 836218,8 k $
622EOG Resources Inc 1 512218,6 k $
623iShares Trust 4 045218,2 k $
624JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 3 250218,1 k $
625Hewlett Packard Enterprise Co 9 093216,5 k $
626Flexshares Trust 2 751215 k $
627Ciena Corp 553214,7 k $
628CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 6 996213,4 k $
629NRG Energy Inc 1 449211,8 k $
630Innovator Equity Man 5 759211,6 k $
631AeroVironment Inc 1 150210,5 k $
632Iron Mountain Inc 2 048209,2 k $
633Occidental Petroleum Corp 3 215209 k $
634Jackson Financial Inc 1 972208,5 k $
635WW Grainger Inc 190207,3 k $
636John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 2 640206,6 k $
637iShares MSCI South Korea ETF 1 677206,3 k $
638DTE Energy Co 1 409206 k $
639SAP SE 1 201205,6 k $
640Invesco Solar ETF 3 681205,1 k $
641iShares Ultra Short Duration B 4 049204,9 k $
642Global X Funds 11 624204,5 k $
643SPDR SERIES TRUST 1 122204 k $
644SPDR Series Trust 2 040202,9 k $
645Angel Oak Funds Trust 9 757202,7 k $
646Masco Corp 3 347202,1 k $
647Freeport-McMoRan Inc 3 437202 k $
648State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 1 994201,3 k $
649FNB Corp/PA 11 992200,5 k $
650Baker Hughes Co 3 284200,5 k $
651VanEck Preferred Securities ex 11 427200,4 k $
652NiSource Inc 4 283199,8 k $
653Vanguard World Fund 3 070199,4 k $
654iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2 116198,7 k $
655Howmet Aerospace Inc 861198,5 k $
656Martin Marietta Materials Inc 337198,4 k $
657Invesco S&P 500 Equal Weight C 6 720198,2 k $
658Diageo PLC 2 638196,4 k $
659American Water Works Co Inc 1 443196,4 k $
660iShares Trust 550196,1 k $
661ResMed Inc 866194,4 k $
662Vanguard Scottsdale Funds 4 114193,2 k $
663CH Robinson Worldwide Inc 1 163193,1 k $
664First Solar Inc 979193,1 k $
665Global X Funds 2 605192,6 k $
666Eversource Energy 2 777192,4 k $
667Schwab Fundamental International Equity Etf 3 909191,3 k $
668Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 247190,8 k $
669Robinhood Markets Inc 2 733189,4 k $
670Regions Financial Corp 7 243189,2 k $
671Fidelity Total Bond ETF 4 134188,6 k $
672Roper Technologies Inc 530187,5 k $
673Devon Energy Corp 3 707186,5 k $
674Cadence Design Systems Inc 670186,2 k $
675INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 6 878185,4 k $
676ISHARES TRUST 2 456183,2 k $
677FIDELITY COVINGTON TRUST 876182,3 k $
678iShares Trust 3 383180,5 k $
679State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 8 072179,4 k $
680Rio Tinto PLC 1 913178,4 k $
681Wisdomtree Trust 4 427177,5 k $
682First Trust Exchange-Traded Fund III 9 293176,6 k $
683Avantis Emerging Markets Value ETF 2 934176 k $
684First Eagle Overseas Equity ETF 3 405171,8 k $
685Equinix Inc 175171,5 k $
686National Grid PLC 2 021171 k $
687VICI Properties Inc 6 250170,8 k $
688Janus Henderson Short Duration 3 482170,1 k $
689J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3 682170 k $
690Public Storage 627169,8 k $
691KKR & Co Inc 1 830169,3 k $
692Principal Financial Group Inc 1 876169 k $
693Southern Copper Corp 982169 k $
694Ameren Corp 1 515166,6 k $
695Novo Nordisk A/S 4 529166,5 k $
696SPDR Series Trust 651165,3 k $
697iShares J.P. Morgan EM High Yi 4 183164,7 k $
698Invesco S&P 500 Equal Weight C 3 072164,4 k $
699SPDR SERIES TRUST 920163,9 k $
700State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 5 640163,7 k $