Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701iShares Biotechnology ETF 965162,9 k $
702FS KKR Capital Corp 15 870161,6 k $
703Dimensional ETF Trust 2 271161 k $
704Dollar Tree Inc 1 464160,3 k $
705Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 6 383159,8 k $
706Edison International 2 177159,3 k $
707Capital Group New Geography Equity ETF 5 031158,8 k $
708DuPont de Nemours Inc 3 466158,7 k $
709SPDR Series Trust 5 115157,4 k $
710iShares iBonds Dec 2028 Term C 6 180156,5 k $
711Global Payments Inc 2 311155,5 k $
712Monster Beverage Corp 2 134154,6 k $
713First Trust Exchange-Traded Fund 3 447154,1 k $
714VanEck Uranium and Nuclear ETF 1 151153,3 k $
715TD SYNNEX Corp 907153 k $
716Omnicom Group Inc 2 023152,4 k $
717WisdomTree Trust 6 917152,2 k $
718Kimco Realty Corp 6 718151 k $
719Rocket Cos Inc 10 573150,7 k $
720WisdomTree Trust 950150,7 k $
721INVESCO AEROSPACE & DEFEN 904149,8 k $
722Vanguard S&P 500 Value ETF 734149,6 k $
723Franklin Templeton ETF Trust 3 735148,7 k $
724Ingersoll Rand Inc 1 847148 k $
725iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 1 764147,4 k $
726iShares Trust 1 646146,5 k $
727F5 Inc 506146,4 k $
728ISHARES U S ETF TR 2 871145,9 k $
729Fifth Third Bancorp 3 121145 k $
730Vanguard Core Bond ETF 1 873144,9 k $
731iShares Short-Term National Muni Bond ETF 1 357144,5 k $
732Packaging Corp of America 680144,3 k $
733iShares MSCI USA Value Factor ETF 1 009143,5 k $
734iShares Trust 1 209143,2 k $
735Vanguard Financials ETF 1 179142,4 k $
736ETF Series Solutions 3 247141,3 k $
737Schwab Strategic Trust 4 630141,2 k $
738Darden Restaurants Inc 713139,8 k $
739Vanguard Scottsdale Funds 2 500138,4 k $
740iShares U.S. Infrastructure ETF 2 414138,1 k $
741Nucor Corp 816137,9 k $
742Vanguard Charlotte Funds 2 863137,6 k $
743Copart Inc 4 137137,3 k $
744Innovator U.S. Equity Power Bu 3 438137 k $
745Lincoln National Corp 3 857136,9 k $
746Carlisle Cos Inc 409136,5 k $
747First Trust Exchange-Traded Fund III 2 849135,4 k $
748Vanguard World Fund 432134,9 k $
749ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 610133,4 k $
750WisdomTree Trust 3 309132,8 k $
751Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 4 831131,8 k $
752CenterPoint Energy Inc 3 034130,9 k $
753Crown Castle Inc 1 609130,8 k $
754State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 5 022130,6 k $
755Targa Resources Corp 519130,1 k $
756iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 2 733130 k $
757Wisdomtree Trust 3 174129,5 k $
758Southwest Airlines Co 3 423128,6 k $
759Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 5 236128,5 k $
760T Rowe Price Group Inc 1 426128,5 k $
761Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 5 000127,6 k $
762First Trust Exchange-Traded Fund III 1 798127,4 k $
763Synopsys Inc 321127,3 k $
764Plains GP Holdings LP 5 211126,5 k $
765State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 1 691126,3 k $
766RLI Corp 2 200125,5 k $
767VanEck ETF Trust 7 194125,5 k $
768CMS Energy Corp 1 606124,6 k $
769PACCAR Inc 1 072123,8 k $
770iShares iBonds Dec 2026 Term C 5 075123 k $
771RPM International Inc 1 236122,8 k $
772M&T Bank Corp 580119,9 k $
773Barclays PLC 5 637119,3 k $
774Omega Healthcare Investors Inc 2 711118,8 k $
775Ventas Inc 1 439117,7 k $
776J M Smucker Co/The 1 217117,4 k $
777VanEck ETF Trust 290117,2 k $
778J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1 570116,6 k $
779International Paper Co 3 263116,5 k $
780First Trust Exchange-Traded Fund II 2 314114,8 k $
781INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 4 200114,7 k $
782CONTRA CYBERARK SOFTWA 280114,5 k $
783MPLX LP 2 000114,1 k $
784Goldman Sachs Ultra Short Bond 2 251113,8 k $
785iShares Trust 4 514113,5 k $
786First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 2 075113,3 k $
787SPDR INDEX SHARES FUNDS 1 819112,9 k $
788CBRE Group Inc 831112,6 k $
789iShares Trust 1 487112,3 k $
790Old Republic International Corp 2 811112,2 k $
791Schwab US TIPS ETF 4 213112,1 k $
792MSC Income Fund Inc 9 104110,9 k $
793Equifax Inc 614110,6 k $
794Calamos Strategic Total Return 6 454110,5 k $
795Waters Corp 371110,5 k $
796Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1 452110,4 k $
797Tapestry Inc 780110,1 k $
798National Fuel Gas Co 1 169109,8 k $
799Vanguard World Fund 610109,7 k $
800Cognizant Technology Solutions Corp. 1 778109,1 k $