Titelia

Portefeuille d'Advisors Asset Management, Inc.

1298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,9 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1 2225,5 Md $97,90 %
TW318,4 M $0,33 %
GB1517,7 M $0,31 %
MX414,4 M $0,25 %
BR814,2 M $0,25 %
NL48,3 M $0,15 %
KY106,7 M $0,12 %
JP45,3 M $0,09 %
DK24,5 M $0,08 %
ZA24 M $0,07 %
ES24 M $0,07 %
KR33,9 M $0,07 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Blackrock Inc 12 25011,8 M $
Nuveen Floating Rate Income Fund 1 552 42511,7 M $
Rockwell Automation Inc 32 32911,6 M $
Buckle Inc/The 229 66211,6 M $
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 1 328 78611,5 M $
Elevance Health Inc 39 09311,4 M $
Carpenter Technology Corp 28 94111,4 M $
Dominion Energy Inc 183 83911,4 M $
General Dynamics Corp 33 02511,3 M $
Netflix Inc 117 85011,3 M $
Comfort Systems USA Inc 8 19611,3 M $
Lumentum Holdings Inc 15 86811,2 M $
AGNC Investment Corp 1 111 15811,1 M $
HP Inc 579 58211,1 M $
Calamos Strategic Total Return 649 07811,1 M $
Avista Corp 276 70111,1 M $
Block Inc 184 50911,1 M $
Greif Inc 125 66811 M $
Newmont Corp 101 45511 M $
Construction Partners Inc 98 78911 M $
Chord Energy Corp 76 67510,9 M $
AES Corp/The 772 74710,9 M $
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 862 48010,9 M $
Welltower Inc 54 89410,9 M $
Vertex Pharmaceuticals Inc 24 30010,9 M $
Phillips 66 59 36710,8 M $
Bloom Energy Corp 79 16610,7 M $
Microchip Technology Inc 164 47010,6 M $
Primoris Services Corp 73 78210,6 M $
DoorDash Inc 70 26810,6 M $
ESCO Technologies Inc 37 34710,5 M $
Vulcan Materials Co 38 47110,5 M $
Sirius XM Holdings Inc 452 87010,5 M $
PIMCO California Mun 1 213 64910,4 M $
Nuveen Credit Strategies Income Fund 2 130 92310,4 M $
Dycom Industries Inc 30 55510,4 M $
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 981 25310,3 M $
McDonald's Corp. 33 10310,3 M $
abrdn Healthcare Investors 577 23910,3 M $
Hewlett Packard Enterprise Co 429 27110,2 M $
Cemex SAB de CV 882 23210,1 M $
Williams Cos Inc/The 137 33710 M $
Western Midstream Partners LP 242 45810 M $
Stryker Corp 30 36510 M $
ServiceNow Inc 94 0569,8 M $
Oshkosh Corp 66 7579,8 M $
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 467 4219,8 M $
ARMOUR Residential REIT Inc 588 7689,8 M $
Intuitive Surgical Inc 21 2489,8 M $
HF Sinclair Corp 156 6759,8 M $
Charter Communications, Inc. 45 2769,8 M $
Plains All American Pipeline L 436 6299,7 M $
Honeywell International Inc 42 8749,7 M $
Enterprise Products Partners LP 255 4739,7 M $
Valmont Industries Inc 24 1509,6 M $
Exxon Mobil Corp 56 5389,6 M $
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 840 0299,4 M $
Skyworks Solutions Inc 174 5519,3 M $
Energy Transfer LP 483 9649,3 M $
MPLX LP 163 3809,3 M $
Applied Materials Inc 27 1979,3 M $
Alerian Energy Infra 243 1899,3 M $
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 876 2089,2 M $
United Rentals Inc 12 6019,2 M $
United States Lime & Minerals Inc 69 9859,1 M $
S&P Global Inc 21 3969,1 M $
Astronics Corp 135 1319 M $
Global X Funds 121 7719 M $
Virtus Convertible & Income Fund 601 0768,9 M $
Two Harbors Investment Corp 770 2088,8 M $
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 646 9608,8 M $
MYR Group Inc 30 9328,7 M $
QUALCOMM Inc 67 2918,7 M $
Kraft Heinz Co/The 385 1258,7 M $
Philip Morris International Inc. 52 1328,6 M $
Citigroup Inc 75 9038,6 M $
Caterpillar Inc 12 1338,6 M $
Jacobs Solutions Inc 67 3298,6 M $
NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 686 0518,5 M $
Nuveen Municipal Credit Income 689 7838,4 M $
Digital Realty Trust Inc 45 9988,3 M $
Tractor Supply Co 181 6508,2 M $
Rollins Inc 154 0238,2 M $
Paychex Inc 89 2988,2 M $
PACCAR Inc 71 2008,2 M $
PayPal Holdings Inc 180 9458,2 M $
Broadridge Financial Solutions Inc 50 2108,2 M $
Conagra Brands Inc 516 3068,1 M $
Huntsman Corp 605 7658,1 M $
KLA Corp 5 4628 M $
Global X MLP ETF 148 0988 M $
ALPS ETF Trust 151 5448 M $
Target Corp 65 6888 M $
Ares Capital Corp 440 1857,9 M $
Arbor Realty Trust Inc 1 025 4507,9 M $
Advanced Micro Devices Inc 38 0257,7 M $
Moog Inc 26 4277,7 M $
Lowe's Cos Inc 32 6437,7 M $
Advent Convertible and Income 690 5497,7 M $
Astec Industries Inc 141 7967,6 M $