Titelia

Portefeuille d'Advisors Asset Management, Inc.

1298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 16.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,9 %
  • Santé 6,5 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Matériaux 2,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 2225,5 Md $97,90 %
2TW318,4 M $0,33 %
3GB1517,7 M $0,31 %
4MX414,4 M $0,25 %
5BR814,2 M $0,25 %
6NL48,3 M $0,15 %
7KY106,7 M $0,12 %
8JP45,3 M $0,09 %
9DK24,5 M $0,08 %
10ZA24 M $0,07 %
11ES24 M $0,07 %
12KR33,9 M $0,07 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201General American Investors Company, Inc. 129 9097,6 M $
202PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 339 0267,5 M $
203Eaton Vance T/M Gl 850 6887,5 M $
204Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 776 9327,4 M $
205Neuberger Municipal Fund Inc 725 6577,4 M $
206Flowers Foods Inc 903 2657,4 M $
207ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 688 0707,4 M $
208Eaton Vance Municipal Bond Fund 749 1747,3 M $
209Omega Healthcare Investors Inc 165 4377,2 M $
210Salesforce Inc 38 7407,2 M $
211Rocket Lab Corp 112 3037,2 M $
212PGIM Global High Yield Fund, Inc. 618 2297,2 M $
213BNY Mellon Strategic Municipals Inc 1 142 8457,2 M $
214Thermo Fisher Scientific Inc 14 5797,2 M $
215HEICO Corp 26 0927,2 M $
216Putnam Municipal Opportunities Trust 693 7367,1 M $
217Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 687 3487,1 M $
218Cal-Maine Foods Inc 89 0267 M $
219INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 740 4037 M $
220Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 387 5627 M $
221Dynex Capital Inc 546 3277 M $
222Whirlpool Corp 127 6396,9 M $
223Southern Co/The 71 2836,9 M $
224MFS MUN INCOME TR 1 272 8976,9 M $
225Automatic Data Processing Inc 33 5366,8 M $
226Alphabet Inc 23 6726,8 M $
227DENTSPLY SIRONA Inc 583 2576,8 M $
228PGIM Investments 421 1166,7 M $
229First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 693 6926,7 M $
230Progressive Corp/The 33 6416,7 M $
231Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 457 4356,7 M $
232Hasbro Inc 71 0206,6 M $
233L3Harris Technologies Inc 19 1696,6 M $
234TransDigm Group Inc 5 6936,6 M $
235Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 268 3766,6 M $
236Woodward Inc 18 2956,5 M $
237abrdn Total Dynamic Dividend F 710 6216,5 M $
238WW Grainger Inc 5 9966,5 M $
239Fastenal Co 140 9056,5 M $
240Entergy Corp 57 9016,5 M $
241Republic Services Inc 29 7036,5 M $
242Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 243 8386,5 M $
243Robert Half Inc 255 8806,5 M $
244Northern Oil & Gas Inc 221 4066,5 M $
245Duke Energy Corp 49 0086,4 M $
246Dillard's Inc 11 1686,4 M $
247ASML Holding NV 4 8146,4 M $
248OSI Systems Inc 23 8796,3 M $
249Southern Copper Corp 36 7106,3 M $
250Terex Corp 106 5876,3 M $
251Eastman Chemical Co 81 7196,2 M $
252Baker Hughes Co 101 0316,2 M $
253T Rowe Price Group Inc 67 9366,1 M $
254Franklin Limited Duration Income Trust 1 049 6566,1 M $
255Wendy's Co/The 872 2236,1 M $
256Hess Midstream LP 155 8406,1 M $
257Vertiv Holdings Co 24 1486,1 M $
258Cencora Inc 19 1486 M $
259Ducommun Inc 49 2726 M $
260Hershey Co/The 28 8816 M $
261Equinix Inc 6 1126 M $
262Tesla Inc 16 0356 M $
263Stanley Black & Decker Inc 83 7856 M $
264Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 563 3205,9 M $
265Arcosa Inc 55 9285,9 M $
266Rio Tinto PLC 63 5165,9 M $
267Huntington Ingalls Industries, Inc. 15 5805,9 M $
268Main Street Capital Corp. 111 2205,9 M $
269EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 548 0495,9 M $
270Franklin Universal Trust 721 9425,8 M $
271Colgate-Palmolive Co 67 8335,8 M $
272MDU Resources Group Inc 278 4035,8 M $
273McKesson Corp 6 6565,8 M $
274Eagle Materials Inc 30 2855,7 M $
275CVS Health Corp 79 8065,7 M $
276PIMCO Municipal Income Fund II 750 1615,7 M $
277NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 491 5395,7 M $
278INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 649 8125,6 M $
279Everus Construction Group Inc 47 1725,6 M $
280Church & Dwight Co Inc 59 6135,6 M $
281Boeing Co/The 27 9305,6 M $
282Hexcel Corp 67 9755,5 M $
283Fluor Corp 117 7725,5 M $
284Teledyne Technologies Inc 9 0715,5 M $
285Avnet Inc 88 4875,5 M $
286Exelon Corp 111 0345,4 M $
287National Fuel Gas Co 57 6335,4 M $
288Deere & Co 9 6025,4 M $
289Fortinet Inc 65 9525,4 M $
290Blue Owl Capital Corp 484 6305,4 M $
291Royce Small Cap Trust Inc 320 2585,3 M $
292Northrop Grumman Corp 7 7585,3 M $
293Marsh & McLennan Cos Inc 30 4165,3 M $
294Vistra Corp 35 0185,3 M $
295Permian Resources Corp 246 5745,3 M $
296Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 73 8635,2 M $
297United Therapeutics Corp 8 7825,2 M $
298CF Industries Holdings Inc 40 0865,2 M $
299Putnam Managed Municipal Income Trust 844 7885,2 M $
300Intuit Inc 11 9925,2 M $