Portefeuille de Rock Point Advisors, LLC

Name: Portefeuille de Rock Point Advisors, LLC
Creator: Titelia

104 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 39.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 20,5 %
Finance 9,8 %
Communication 8,7 %
Industrie 4,9 %
Consommation cyclique 4,5 %
Services publics 3,4 %
Santé 3,2 %
Fonds 0,8 %
Consommation de base 0,4 %
Matériaux 0,3 %
Énergie 0,3 %
Non attribué 43,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 95,8 %
DE 2,5 %
BE 1,6 %
GB 0,1 %
DK 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	100	306,3 M $	95,75 %
2	DE	1	8,1 M $	2,52 %
3	BE	1	5 M $	1,57 %
4	GB	1	250,6 k $	0,08 %
5	DK	1	246,2 k $	0,08 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Citigroup Inc	145 922	16,5 M $
2	TJX Cos Inc/The	91 056	14,5 M $
3	Apple Inc	53 575	13,6 M $
4	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1 221 607	13,2 M $
5	Alphabet Inc	40 994	11,8 M $
6	Broadcom Inc	37 152	11,5 M $
7	AES Corp/The	806 019	11,4 M $
8	Cisco Systems, Inc.	145 348	11,3 M $
9	NextEra Energy Inc	118 803	11 M $
10	Sony Group Corp	515 468	10,7 M $
11	Delta Air Lines Inc	146 208	9,7 M $
12	Jefferies Financial Group Inc	235 132	9,7 M $
13	American International Group Inc	114 584	8,6 M $
14	SAP SE	47 137	8,1 M $
15	WP Carey Inc	111 393	7,6 M $
16	Rayonier Inc	361 010	7,4 M $
17	Akamai Technologies Inc	60 924	7 M $
18	Clearway Energy Inc	177 666	7 M $
19	Texas Instruments Inc	35 522	6,9 M $
20	Best Buy Co Inc	103 726	6,7 M $
21	Global Payments Inc	94 074	6,3 M $
22	Americold Realty Trust Inc	495 130	5,7 M $
23	Granite Construction Inc	46 749	5,6 M $
24	Ameresco Inc	211 135	5,4 M $
25	Atkore Inc	85 685	5 M $
26	Materialise NV	1 015 481	5 M $
27	M&T Bank Corp	23 764	4,9 M $
28	Corning Inc	35 962	4,9 M $
29	AT&T Inc	166 534	4,8 M $
30	Stryker Corp	13 193	4,3 M $
31	Evolent Health Inc	1 786 681	4,1 M $
32	Uber Technologies Inc	53 199	3,8 M $
33	Veeva Systems Inc	21 617	3,8 M $
34	Tetra Tech Inc	119 051	3,6 M $
35	Sylvamo Corp	82 039	3,5 M $
36	Pfizer Inc	115 685	3,2 M $
37	Blackrock Income Trust Inc.	268 365	2,8 M $
38	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	69 067	2,5 M $
39	Autodesk Inc	10 398	2,5 M $
40	Annaly Capital Management Inc	102 152	2,2 M $
41	Microsoft Corp	4 397	1,6 M $
42	Johnson & Johnson	5 488	1,3 M $
43	VanEck Gold Miners ETF/USA	14 332	1,3 M $
44	iShares Core S&P 500 ETF	2 006	1,3 M $
45	Micron Technology Inc	3 292	1,1 M $
46	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	22 395	1 M $
47	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	21 168	971,4 k $
48	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	8 573	913 k $
49	Vanguard Short-term Bond Etf	10 265	804,9 k $
50	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	8 046	798,7 k $
51	Procter & Gamble Co/The	5 326	769,3 k $
52	General Electric Co	2 708	768,4 k $
53	American Well Corp	136 086	715,8 k $
54	Chevron Corp	3 414	706,4 k $
55	GE Vernova Inc	705	615,4 k $
56	Goldman Sachs Ultra Short Bond	11 875	600,3 k $
57	Vanguard Total Bond Market ETF	7 955	585,8 k $
58	Berkshire Hathaway Inc	1 220	584,6 k $
59	SPDR Series Trust	18 670	574,7 k $
60	Exxon Mobil Corp	3 349	568,2 k $
61	PepsiCo Inc	3 623	562,6 k $
62	iShares National Muni Bond ETF	5 283	560,8 k $
63	Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	5 288	529,8 k $
64	iShares Trust	5 250	528,5 k $
65	Western Asset Inflation-Linked Income Fund	64 627	522,2 k $
66	Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.	66 925	514 k $
67	Royal Gold Inc	2 000	509 k $
68	Newmont Corp	3 840	415,7 k $
69	VanEck ETF Trust	3 387	406,6 k $
70	Western Asset Managed Municipals Fund Inc.	38 317	393,9 k $
71	NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD	34 090	382,8 k $
72	JPMorgan Chase & Co	1 290	379,5 k $
73	Default	38 749	366,2 k $
74	International Business Machines Corp.	1 457	353,2 k $
75	Biogen Inc	1 840	337,3 k $
76	Lockheed Martin Corp	540	326,4 k $
77	iShares U.S. Real Estate ETF	3 310	313 k $
78	Schwab US Broad Market ETF	12 243	307,3 k $
79	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	4 516	305 k $
80	CSX Corp	7 200	295,6 k $
81	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	380	293,6 k $
82	Alphabet Inc	1 001	287,1 k $
83	Schwab U.S. Small-Cap ETF	9 836	286 k $
84	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	4 404	282,2 k $
85	SPDR Series Trust	5 731	276,9 k $
86	Vanguard World Fund	1 205	270,6 k $
87	SPDR Gold Shares	595	256 k $
88	RELX PLC	7 560	250,6 k $
89	Novo Nordisk A/S	6 700	246,2 k $
90	Walt Disney Co/The	2 540	244,8 k $
91	Badger Meter Inc	1 600	243,8 k $
92	AbbVie Inc	1 106	240,5 k $
93	Merck & Co Inc	1 951	234,7 k $
94	Vanguard Charlotte Funds	4 850	233 k $
95	Marathon Petroleum Corp	950	232 k $
96	iShares Core MSCI EAFE ETF	2 558	231,6 k $
97	iShares TIPS Bond ETF	2 095	231,2 k $
98	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	950	225,7 k $
99	Truist Financial Corp	4 700	216,1 k $
100	Vanguard S&P 500 ETF	352	210,3 k $