Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401WisdomTree Trust 1 00867,7 k $
1 402Jacobs Solutions Inc 52767,1 k $
1 403Solstice Advanced Materials Inc 87766,8 k $
1 404First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 65166,6 k $
1 405Unity Software Inc 2 99965,8 k $
1 406State Street SPDR 47765,6 k $
1 407SBA Communications Corp 38065,4 k $
1 408Haleon PLC 6 49265 k $
1 409State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 99264,6 k $
1 410Latam Airlines Group SA 1 30264,4 k $
1 411Mirion Technologies Inc 3 45464,2 k $
1 412Invesco S&P MidCap Momentum ET 44164 k $
1 413Cathay General Bancorp 1 28263,9 k $
1 414Balchem Corp 37763,9 k $
1 415Mid-America Apartment Communities, Inc. 52063,5 k $
1 416SPDR Series Trust 24762,7 k $
1 417Pacer US Small Cap Cash Cows E 1 39662,6 k $
1 418Stanley Black & Decker Inc 88062,5 k $
1 419Tri Pointe Homes Inc 1 33562,4 k $
1 420Royal Gold Inc 24562,4 k $
1 421Medline Inc 1 39862,2 k $
1 422SPDR SERIES TRUST 57261,8 k $
1 423McCormick & Co Inc/MD 1 22361,7 k $
1 424Royce Small Cap Trust Inc 3 70161,4 k $
1 425Adaptive Biotechnologies Corp 4 42161,4 k $
1 426Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 62061,1 k $
1 427Ducommun Inc 50061 k $
1 428LifeStance Health Group Inc 9 41960 k $
1 429JB Hunt Transport Services Inc 28360 k $
1 430Bio-Techne Corp 1 14059,6 k $
1 431Seacoast Banking Corp of Florida 1 96359,5 k $
1 432Telephone and Data Systems Inc 1 41259,4 k $
1 433NVR Inc 959,3 k $
1 434Lattice Strategies Trust 1 00059 k $
1 435CSW Industrials Inc 22658,9 k $
1 436ONE Gas Inc 67658,2 k $
1 437NETSTREIT Corp 3 08758,1 k $
1 438SPDR Series Trust 17858 k $
1 439Ryder System Inc 28357,9 k $
1 440Manhattan Associates Inc 43557,9 k $
1 441WisdomTree Trust 66957,8 k $
1 442Fulcrum Therapeutics Inc 7 52557,7 k $
1 443US Foods Holding Corp 62657,7 k $
1 444QCR Holdings Inc 67557,7 k $
1 445Cadre Holdings Inc 1 87857,6 k $
1 446HCM Defender 100 Index ETF 82457,5 k $
1 447Central Garden & Pet Co 1 77257,4 k $
1 448Federal Signal Corp 52656,9 k $
1 449Medpace Holdings Inc 11856,7 k $
1 450Okta Inc 71956,6 k $
1 451iShares Trust 1 05856,4 k $
1 452iShares Trust 73656,2 k $
1 453Franklin Resources Inc 2 32554,9 k $
1 454Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 3 98354,9 k $
1 455Fidelity Covington Trust 1 57254,9 k $
1 456Zions Bancorp NA 94654,5 k $
1 457Via Transportation Inc 3 63254,5 k $
1 458Schwab International Dividend Equity ETF 1 71554,3 k $
1 459FactSet Research Systems Inc 25054,2 k $
1 460Independence Realty Trust Inc 3 63054,1 k $
1 461iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 37353,9 k $
1 462VictoryShares Free Cash Flow ETF 1 35153,3 k $
1 463WisdomTree Trust 1 00253 k $
1 464UL Solutions Inc 61252,5 k $
1 465Tri-Continental Corp 1 63951,8 k $
1 466Smartstop Self Storage REIT Inc 1 70451,6 k $
1 467Nuveen Core Plus Impact Fund 5 05851,5 k $
1 468Brunswick Corp/DE 70751,4 k $
1 469Sea Ltd 62051,3 k $
1 470Webster Financial Corp 73951,3 k $
1 471American Century Diversified Municipal Bond ETF 1 02351,2 k $
1 472State Street SPDR NYSE Technology ETF 20051,1 k $
1 473Mechanics Bancorp 3 46051 k $
1 474Owens Corning 47050,9 k $
1 475Vita Coco Co Inc/The 1 06150,8 k $
1 476Generac Holdings Inc 26050,8 k $
1 477PDD Holdings Inc 49450,5 k $
1 478Enerpac Tool Group Corp 1 37950,3 k $
1 479Nuveen California AMT-Free Qua 4 21850,2 k $
1 480J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 77749,7 k $
1 481Century Aluminum Co 83849,2 k $
1 482JOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVEL JOHN HANCOCK MF DEV INTL ETF 1 16049,2 k $
1 483Expand Energy Corp 44749,1 k $
1 484RPM International Inc 48548,2 k $
1 485Watts Water Technologies Inc 16547,9 k $
1 486BellRing Brands Inc 2 97647,9 k $
1 487Meritage Homes Corp 77447,9 k $
1 488Akamai Technologies Inc 41647,8 k $
1 489Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 2 05347,7 k $
1 490Cohen & Steers Inc 75847,4 k $
1 491Evercore Inc 15847,2 k $
1 492Textron Inc 53546,8 k $
1 493iShares Trust 97346,7 k $
1 494Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 13946,7 k $
1 495First Trust Exchange-Traded Fund VIII 1 52946,4 k $
1 496Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 1 87546,3 k $
1 497Himax Technologies Inc 5 80745,7 k $
1 498abrdn Platinum ETF Trust 25545,4 k $
1 499BioCryst Pharmaceuticals Inc 4 76845,4 k $
1 500First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 35745,3 k $