Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Domino's Pizza Inc 12645,2 k $
1 502iShares International Equity Factor ETF 1 16045,2 k $
1 503Principal Exchange-Traded Funds 2 39045 k $
1 504Vodafone Group PLC 2 99244,9 k $
1 505Horace Mann Educators Corp 1 04744,7 k $
1 506Agios Pharmaceuticals Inc 1 31744,6 k $
1 507Encompass Health Corp 45544 k $
1 508API Group Corp 1 08443,9 k $
1 509Thermon Group Holdings Inc 86943,8 k $
1 510Equinor ASA 1 03643,7 k $
1 511SPDR Series Trust 1 41943,7 k $
1 512Travel + Leisure Co 62743,4 k $
1 513SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF 1 04343,3 k $
1 514Viper Energy Inc 92143,3 k $
1 515Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 87643,3 k $
1 516Federated Hermes Inc 76343,3 k $
1 517Chesapeake Utilities Corp 34243,2 k $
1 518Texas Capital Bancshares Inc 45142,8 k $
1 519Alexandria Real Estate Equities, Inc. 92242,8 k $
1 520US Physical Therapy Inc 57042,7 k $
1 521Everpure Inc 72342,7 k $
1 522AtriCure Inc 1 49542,7 k $
1 523Artivion Inc 1 16042,5 k $
1 524VanEck IG Floating Rate ETF 1 65942,3 k $
1 525Ladder Capital Corp 4 31542,2 k $
1 526Innovator U.S. Equity Power Bu 91142 k $
1 527Globe Life Inc 30041,8 k $
1 528Skyward Specialty Insurance Group Inc 94241,1 k $
1 529Asbury Automotive Group Inc 21041 k $
1 530Minerals Technologies Inc 57740,9 k $
1 531J M Smucker Co/The 42440,9 k $
1 532Moderna Inc 80140,7 k $
1 533Essential Properties Realty Trust Inc 1 33940,7 k $
1 534Independent Bank Corp 54040,6 k $
1 535First Trust Exchange-Traded Fund III 2 27540,4 k $
1 536iShares U.S. Pharmaceuticals E 46540,3 k $
1 537Pinnacle Financial Partners Inc 46139,7 k $
1 538Western Alliance Bancorp 56039,7 k $
1 539Eastern Bankshares Inc 2 02439,6 k $
1 540Invesco Global Ex US High Yiel 2 03139,4 k $
1 541Freedom 100 Emerging Markets E 71939,3 k $
1 542Customers Bancorp Inc 56639,3 k $
1 543Corebridge Financial Inc 1 64239,2 k $
1 544JPMorgan Active Growth ETF 46339,1 k $
1 545UFP Industries Inc 41938,6 k $
1 546BlackRock Energy & Resources Trust 2 22438,5 k $
1 547APA Corp 90438,4 k $
1 548Alcoa Corp 57638,2 k $
1 549Omeros Corp 3 60038 k $
1 550ORIC Pharmaceuticals Inc 3 00038 k $
1 551Zurn Elkay Water Solutions Corp 84337,8 k $
1 552First Financial Bankshares Inc 1 27937,7 k $
1 553Franklin Templeton ETF Trust 94537,6 k $
1 554Figs Inc 2 54037,5 k $
1 555First Watch Restaurant Group Inc 3 54537,2 k $
1 556ABRDN SILVER ETF TRUST 51536,9 k $
1 557ICU Medical Inc 28336,5 k $
1 558OceanFirst Financial Corp 2 02436,5 k $
1 559FirstCash Holdings Inc 19436,5 k $
1 560Glacier Bancorp Inc 81336,3 k $
1 561Virtus Investment Partners Inc 26936,1 k $
1 562Intapp Inc 1 40036 k $
1 563American Airlines Group Inc 3 32835,7 k $
1 564Arcutis Biotherapeutics Inc 1 51735,7 k $
1 565Gabelli Dividend & Income Trust 1 32335,6 k $
1 566Perella Weinberg Partners 1 95135,4 k $
1 567XPO Inc 18135,2 k $
1 568iShares Global Industrials ETF 19435,1 k $
1 569SM Energy Co 1 12635,1 k $
1 570Hillman Solutions Corp 4 20535 k $
1 571Global X Uranium ETF 72134,9 k $
1 572Crane Co 20234,5 k $
1 573FB Financial Corp 65534 k $
1 574Oshkosh Corp 23134 k $
1 575Millrose Properties Inc 1 20833,8 k $
1 576BayCom Corp 1 13533,7 k $
1 577Tandem Diabetes Care Inc 1 75033,5 k $
1 578AeroVironment Inc 18333,5 k $
1 579Ishares Inc 18633,5 k $
1 580GATX Corp 19633,5 k $
1 581Invesco Solar ETF 60033,4 k $
1 582Vanguard Scottsdale Funds 57033,4 k $
1 583Liberty Media Corp-Liberty Formula One 42733,3 k $
1 584JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 64033,3 k $
1 585Central Securities C 66633,1 k $
1 586Guidewire Software Inc 21932,8 k $
1 587Woodside Energy Group Ltd 1 37132,7 k $
1 588Global X Funds 41832,7 k $
1 589Select Medical Holdings Corp 2 00232,6 k $
1 590Shake Shack Inc 36732,5 k $
1 591American Century US Quality Growth ETF 30732,2 k $
1 592Independent Bank Corp/MI 96632,2 k $
1 593Centene Corp 97832 k $
1 594MPLX LP 55931,9 k $
1 595iShares iBonds Dec 2027 Term C 1 31431,9 k $
1 596News Corp 1 11231,7 k $
1 597JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET 92331,6 k $
1 598Somnigroup International Inc 42231,2 k $
1 599Ashland Inc 56131,2 k $
1 600Bank OZK 67731,1 k $