Titelia

Portefeuille d'ASSETMARK, INC

2766 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 28.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Communication 5,4 %
  • Finance 4,3 %
  • Santé 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 62246,5 Md $98,48 %
2TW4188,9 M $0,40 %
3GB20168,3 M $0,36 %
4BR1776,3 M $0,16 %
5NL564,9 M $0,14 %
6LU328,8 M $0,06 %
7IE125,6 M $0,05 %
8FR324,8 M $0,05 %
9JP622,5 M $0,05 %
10KR818,2 M $0,04 %
11ES417,4 M $0,04 %
12KY2016,7 M $0,04 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 601Celanese Corp 47131 k $
1 602VanEck Short High Yield Muni ETF 1 35230,6 k $
1 603Digi International Inc 63230,5 k $
1 604iShares iBonds Dec 2026 Term C 1 25630,4 k $
1 605Ultragenyx Pharmaceutical Inc 1 44730,3 k $
1 606Pacer Developed Markets Intern 71430,3 k $
1 607Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 1 22230,3 k $
1 608Dimensional International Smal 76330,1 k $
1 609ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 39529,7 k $
1 610Align Technology Inc 17129,3 k $
1 611WaFd Inc 93029,2 k $
1 612Alkami Technology Inc 1 85029 k $
1 613State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 38728,9 k $
1 614Northrim BanCorp Inc 1 26128,9 k $
1 615Calamos Strategic Total Return 1 68328,8 k $
1 616iShares Trust 25228,7 k $
1 617First Trust Exchange-Traded Fund VIII 59828,6 k $
1 618WisdomTree US High Dividend Fund 26228,6 k $
1 619National HealthCare Corp 17928,6 k $
1 620Rivian Automotive Inc 1 88728,4 k $
1 621Itau Unibanco Holding SA 3 38928,4 k $
1 622Innovator U.S. Equit 68528 k $
1 623Hanmi Financial Corp 1 05427,8 k $
1 624iShares Trust 23427,7 k $
1 625Fluor Corp 58727,4 k $
1 626Community Trust Bancorp Inc 45027,3 k $
1 627Commvault Systems Inc 34727 k $
1 628Simpson Manufacturing Co Inc 15626,8 k $
1 629Fidelity Covington Trust 70226,7 k $
1 630Element Solutions Inc 77826,6 k $
1 631SPDR INDEX SHARES FUNDS 42626,4 k $
1 632Valley National Bancorp 2 15026,4 k $
1 633Phinia Inc 38526,3 k $
1 634NuScale Power Corp 2 42826,3 k $
1 635Schwab Municipal Bond ETF 1 03126,3 k $
1 636Chart Industries Inc 12626,1 k $
1 637Best Buy Co Inc 40526 k $
1 638Terex Corp 44026 k $
1 639State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 26225,9 k $
1 640Vanguard Ultra Short Bond ETF 51825,8 k $
1 641GDS Holdings Ltd 64025,8 k $
1 642Arcosa Inc 24125,6 k $
1 643UDR Inc 75025,3 k $
1 644Humana Inc 14525,1 k $
1 645Columbia Sportswear Co 45524,9 k $
1 646Kontoor Brands Inc 35524,9 k $
1 647Solventum Corp 38124,9 k $
1 648F&G Annuities & Life Inc 97624,7 k $
1 649TALEN ENERGY CORP 7724,6 k $
1 650Sun Communities Inc 19424,4 k $
1 651Azenta Inc 1 15624,4 k $
1 652CBIZ Inc 90524,3 k $
1 653Regal Rexnord Corp 12924,2 k $
1 654Saul Centers Inc 74024,1 k $
1 655La-Z-Boy Inc 74924,1 k $
1 656Figure Technology Solutions Inc 69423,6 k $
1 657Sunstone Hotel Investors Inc 2 61023,5 k $
1 658Choice Hotels International Inc 22723,5 k $
1 659Super Micro Computer Inc 1 02823,4 k $
1 660Leggett & Platt Inc 2 36723,4 k $
1 661HCM Defender 500 Index ETF 40823,2 k $
1 662Revolve Group Inc 1 02623,2 k $
1 663Pacer Funds Trust 50023,1 k $
1 664Vipshop Holdings Ltd 1 46323 k $
1 665FormFactor Inc 23622,9 k $
1 666Graco Inc 27022,9 k $
1 667WisdomTree Trust 43322,8 k $
1 668Gap Inc/The 93922,7 k $
1 669Blue Owl Capital Inc 2 46822,5 k $
1 670ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 10322,5 k $
1 671Franklin Templeton ETF Trust 1 09622,4 k $
1 672Cambria Shareholder Yield ETF 29622,3 k $
1 673CubeSmart 60622,2 k $
1 674ATI Inc 15222,1 k $
1 675Innovator U.S. Equity Buffer E 45022 k $
1 676St Joe Co/The 35022 k $
1 677Invesco Exchange-Traded Fund Trust 20321,8 k $
1 678Zillow Group Inc 52721,8 k $
1 679Bank of Hawaii Corp 29321,8 k $
1 680Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 23621,7 k $
1 681Utz Brands Inc 2 72021,5 k $
1 682Revvity Inc 24421,4 k $
1 683Everus Construction Group Inc 18121,4 k $
1 684Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 1 13621,3 k $
1 685Franklin Electric Co Inc 22921,1 k $
1 686Trustmark Corp 49921 k $
1 687Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 1 45321 k $
1 688VANGUARD ADMIRAL FDS INC 18220,8 k $
1 689Moog Inc 7120,8 k $
1 690Broadstone Net Lease Inc 1 13720,8 k $
1 691Air Lease Corp 31820,7 k $
1 692BorgWarner Inc 38020,6 k $
1 693Kirby Corp 15520,6 k $
1 694First Trust Exchange-Traded Fund VIII 60020,6 k $
1 695iShares Trust 22120,5 k $
1 696Photronics Inc 50420,4 k $
1 697Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 17720,3 k $
1 698Hanover Insurance Group Inc/The 11620,1 k $
1 699Grupo Aval Acciones y Valores SA 4 53420 k $
1 700Elanco Animal Health Inc 83319,9 k $