Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

Name: Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC
Creator: Titelia

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 21,3 %
Finance 13,6 %
Consommation cyclique 8,6 %
Santé 8,1 %
Communication 7,2 %
Industrie 6,9 %
Consommation de base 5,2 %
Énergie 4,0 %
Matériaux 2,2 %
Fonds 1,6 %
Services publics 1,6 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 95,3 %
GB 1,0 %
TW 0,8 %
BR 0,5 %
NL 0,4 %
JP 0,3 %
KR 0,3 %
ES 0,3 %
MX 0,2 %
KY 0,1 %
ZA 0,1 %
AU 0,1 %
Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	2 035	17,9 Md $	95,27 %
2	GB	18	195,9 M $	1,04 %
3	TW	4	154,8 M $	0,82 %
4	BR	16	99,4 M $	0,53 %
5	NL	5	70 M $	0,37 %
6	JP	6	59,5 M $	0,32 %
7	KR	8	54,2 M $	0,29 %
8	ES	2	50,2 M $	0,27 %
9	MX	7	35,6 M $	0,19 %
10	KY	13	21,7 M $	0,12 %
11	ZA	4	19,9 M $	0,11 %
12	AU	2	18,8 M $	0,10 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	3 561 249	903,8 M $
2	NVIDIA Corp	4 707 545	821 M $
3	Microsoft Corp	1 315 133	486,8 M $
4	Alphabet Inc	1 315 467	378,3 M $
5	Amazon.com Inc	1 738 777	362,1 M $
6	Broadcom Inc	978 167	302,8 M $
7	Alphabet Inc	962 551	276,1 M $
8	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	2 533 553	251,5 M $
9	Meta Platforms Inc	410 442	234,8 M $
10	Exxon Mobil Corp	1 294 791	219,7 M $
11	JPMorgan Chase & Co	731 961	215,3 M $
12	Walmart Inc	1 552 813	193 M $
13	Tesla Inc	502 231	186,7 M $
14	Eli Lilly & Co	187 547	172,5 M $
15	Johnson & Johnson	690 959	168,9 M $
16	Berkshire Hathaway Inc	317 440	152,1 M $
17	Altria Group, Inc.	2 219 178	146,4 M $
18	Visa Inc	477 922	144,4 M $
19	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	409 370	138,3 M $
20	HCA Healthcare Inc	277 828	131,5 M $
21	Costco Wholesale Corp	123 162	122,7 M $
22	Tapestry Inc	861 945	121,6 M $
23	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	1 163 284	120,3 M $
24	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	178 440	116 M $
25	Chevron Corp	560 366	115,9 M $
26	Citigroup Inc	965 442	109,5 M $
27	Synchrony Financial	1 501 287	102,1 M $
28	Wells Fargo & Co	1 258 382	100,2 M $
29	eBay Inc	1 098 701	100 M $
30	Bank of America Corp	2 032 905	99,1 M $
31	General Motors Co	1 318 143	98,2 M $
32	Caterpillar Inc	137 539	97,4 M $
33	Verizon Communications Inc	1 913 139	96 M $
34	Mastercard Inc	184 914	92,4 M $
35	Netflix Inc	953 290	91,7 M $
36	Gilead Sciences Inc	645 232	89,9 M $
37	Cisco Systems, Inc.	1 134 902	88,1 M $
38	AbbVie Inc	398 709	86,7 M $
39	Home Depot Inc/The	259 034	85,2 M $
40	Pfizer Inc	2 880 883	80,9 M $
41	Comcast Corp	2 791 840	80,2 M $
42	Vanguard S&P 500 ETF	130 723	78,1 M $
43	iShares Trust	1 460 256	76,8 M $
44	Jabil Inc	284 246	75,5 M $
45	RTX Corp	387 919	74,8 M $
46	Micron Technology Inc	219 555	74,2 M $
47	Goldman Sachs Group Inc/The	85 851	72,6 M $
48	Merck & Co Inc	596 468	71,7 M $
49	MetLife Inc	1 013 643	71,7 M $
50	Coca-Cola Co/The	927 902	70,6 M $
51	iShares National Muni Bond ETF	652 281	69,2 M $
52	Philip Morris International Inc.	413 502	68,4 M $
53	Marathon Petroleum Corp	277 003	67,6 M $
54	Lam Research Corp	313 563	67 M $
55	EOG Resources Inc	457 711	66,2 M $
56	Kraft Heinz Co/The	2 923 949	65,8 M $
57	Procter & Gamble Co/The	445 880	64,4 M $
58	Valero Energy Corp	256 917	63,5 M $
59	Northern Trust Corp	449 078	62,7 M $
60	DR Horton Inc	450 978	61,9 M $
61	Palantir Technologies Inc	418 408	61,2 M $
62	General Electric Co	215 356	61,1 M $
63	TJX Cos Inc/The	367 491	58,7 M $
64	Applied Materials Inc	171 304	58,5 M $
65	GE Vernova Inc	66 119	57,7 M $
66	Truist Financial Corp	1 249 369	57,4 M $
67	Western Digital Corp	211 887	57,3 M $
68	KLA Corp	38 846	57,2 M $
69	Morgan Stanley	345 234	56,8 M $
70	AT&T Inc	1 907 408	55,3 M $
71	Advanced Micro Devices Inc	266 231	54,2 M $
72	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	491 359	53,6 M $
73	PepsiCo Inc	338 399	52,5 M $
74	HSBC Holdings PLC	633 809	52,3 M $
75	Oracle Corp	350 425	51,6 M $
76	McKesson Corp	59 322	51,3 M $
77	Amgen Inc	144 588	50,9 M $
78	M&T Bank Corp	244 555	50,6 M $
79	Lowe's Cos Inc	210 257	49,7 M $
80	Union Pacific Corp	204 626	49,6 M $
81	Expedia Group Inc	214 338	49,5 M $
82	ASML Holding NV	37 056	48,9 M $
83	Novartis AG	320 027	48,9 M $
84	Travelers Cos Inc/The	165 031	48,1 M $
85	Bank of New York Mellon Corp/The	403 082	47,8 M $
86	McDonald's Corp.	152 281	47,3 M $
87	NextEra Energy Inc	501 910	46,6 M $
88	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	417 431	46,1 M $
89	Cigna Group/The	170 349	45,4 M $
90	Kroger Co/The	609 484	44,1 M $
91	Devon Energy Corp	868 558	43,7 M $
92	Parker-Hannifin Corp	48 146	43,1 M $
93	American International Group Inc	569 436	42,9 M $
94	Vale SA	2 654 091	42,2 M $
95	Hartford Insurance Group Inc/The	309 383	41,8 M $
96	US Bancorp	797 109	41,5 M $
97	ConocoPhillips	309 428	40,8 M $
98	iShares Trust	426 317	40,7 M $
99	State Street Corp	320 586	40,6 M $
100	PulteGroup Inc	342 547	40,3 M $