Titelia

Portefeuille de CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC

234 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Consommation de base 11,6 %
  • Industrie 11,0 %
  • Finance 9,9 %
  • Services publics 9,0 %
  • Technologie 8,8 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Fonds 5,4 %
  • Santé 4,9 %
  • Matériaux 4,3 %
  • Énergie 2,5 %
  • Communication 1,1 %
  • Non attribué 25,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,4 %
  • GB 1,8 %
  • JP 0,2 %
  • CH 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • MX 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • HK 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • SG 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1825,7 Md $97,39 %
2GB5106,3 M $1,82 %
3JP79,6 M $0,16 %
4CH46,6 M $0,11 %
5FR44,6 M $0,08 %
6MX64,1 M $0,07 %
7NL33,7 M $0,06 %
8AU23,4 M $0,06 %
9TW23,4 M $0,06 %
10HK22,9 M $0,05 %
11DE32,2 M $0,04 %
12SG11,8 M $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Trust 1 753 514176,5 M $
2Analog Devices Inc 540 640172 M $
3Lockheed Martin Corp 269 640163 M $
4Chevron Corp 772 243159,8 M $
5Snap-on Inc 435 896158,3 M $
6Hershey Co/The 690 349143,5 M $
7WEC Energy Group Inc 1 237 016143,2 M $
8Entergy Corp 1 229 287138,1 M $
9Fastenal Co 2 966 722137,7 M $
10Southern Co/The 1 421 871137,2 M $
11Mondelez International Inc 2 112 856121,8 M $
12Gilead Sciences Inc 861 023120 M $
13Cisco Systems, Inc. 1 540 946119,6 M $
14Kinder Morgan, Inc. 3 489 006117 M $
15Progressive Corp/The 580 259115 M $
16Honeywell International Inc 499 862113 M $
17American Water Works Co Inc 809 958110,2 M $
18Colgate-Palmolive Co 1 250 090106,5 M $
19Home Depot Inc/The 319 923105,2 M $
20Diageo PLC 1 353 434100,8 M $
21Clorox Co/The 932 57596,6 M $
22Northern Trust Corp 680 26094,9 M $
23US Bancorp 1 784 40392,8 M $
24Fidelity National Financial Inc 1 957 00790,8 M $
25Paychex Inc 969 80989,3 M $
26Broadridge Financial Solutions Inc 534 39386,8 M $
27T Rowe Price Group Inc 963 16786,8 M $
28SPDR Series Trust 3 853 49386,3 M $
29Nordson Corp 308 26782 M $
30Dow Inc 1 870 34877,9 M $
31W R Berkley Corp 1 113 40073,8 M $
32Mastercard Inc 146 53473,2 M $
33State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 1 592 49372,7 M $
34TJX Cos Inc/The 446 52671,3 M $
35Stryker Corp 208 05968,4 M $
36Air Products and Chemicals Inc 217 48763,2 M $
37Ares Capital Corp 3 435 28961,9 M $
38S&P Global Inc 134 28057,1 M $
39Microsoft Corp 148 61155 M $
40Illinois Tool Works Inc 207 15953,9 M $
41SPDR Series Trust 528 35351,7 M $
42Keysight Technologies Inc 179 50450,7 M $
43Masco Corp 828 60450 M $
44Lowe's Cos Inc 210 06449,6 M $
45Alphabet Inc 172 87949,6 M $
46Graco Inc 585 71449,6 M $
47Paycom Software Inc 407 74749,6 M $
48SPDR Series Trust 790 40444,7 M $
49Berkshire Hathaway Inc 93 26144,7 M $
50Thermo Fisher Scientific Inc 90 15144,3 M $
51Martin Marietta Materials Inc 56 85533,5 M $
52Brown-Forman Corp 1 237 62132,7 M $
53iShares MBS ETF 332 93431,6 M $
54SPDR Gold MiniShares Trust 332 97430,9 M $
55Morningstar Inc 177 56830 M $
56Carrier Global Corp 511 13728,8 M $
57Starbucks Corp 315 13128,2 M $
58iShares Trust 1 081 89626,4 M $
59Brown & Brown Inc 404 64526,4 M $
60Booking Holdings Inc 6 14325,9 M $
61Constellation Brands Inc 171 64725,7 M $
62iShares Trust 1 202 81424,5 M $
63General Dynamics Corp 70 89424,3 M $
64EOG Resources Inc 165 67524 M $
65Ecolab Inc 89 45423,8 M $
66Amphenol Corp 185 61123,5 M $
67Toro Co/The 250 94323,4 M $
68Expeditors International of Washington Inc 160 70323 M $
69New Jersey Resources Corp 416 95822,9 M $
70Donaldson Co Inc 265 72322,6 M $
71ResMed Inc 99 84522,4 M $
72RLI Corp 382 14921,8 M $
73McDonald's Corp. 69 90221,7 M $
74Sherwin-Williams Co/The 66 45021,3 M $
75A O Smith Corp 319 07521 M $
76iShares Trust 205 86820,7 M $
77iShares Trust 804 09418,4 M $
78Procter & Gamble Co/The 123 36217,8 M $
79Charles River Laboratories International Inc 100 53417,3 M $
80Zoetis Inc 141 86316,8 M $
81iShares Trust 350 42416,3 M $
82Dollar Tree Inc 146 11316 M $
83iShares Core MSCI Europe ETF 217 39615,3 M $
84NIKE Inc 282 35414,9 M $
85iShares Trust 125 46614,9 M $
86Becton Dickinson & Co 93 49814,7 M $
87Valvoline Inc 431 55914,5 M $
88Trex Co Inc 390 64114,2 M $
89Baldwin Insurance Group Inc/The 638 63714 M $
90Vontier Corp 384 29413,6 M $
91Avantis International Small Cap Value ETF 120 83712,1 M $
92Walt Disney Co/The 123 15611,9 M $
93iShares Trust 225 12611,8 M $
94Copart Inc 313 96510,4 M $
95State Street SPDR S&P Dividend ETF 68 71010 M $
96DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 205 3629,8 M $
97Global X Funds 123 2768,7 M $
98iShares MSCI Global Metals & M 143 9728,1 M $
99State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 11 9227,8 M $
100JBT Marel Corp 55 1247 M $