Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 21 2042,2 M $
1 002Western Midstream Partners LP 53 2202,2 M $
1 003Host Hotels & Resorts Inc 114 1362,2 M $
1 004First Trust Exchange-Traded Fund VIII 65 2642,2 M $
1 005Molina Healthcare Inc 16 3942,2 M $
1 006Assurant Inc 10 0212,2 M $
1 007MYR Group Inc 7 6922,2 M $
1 008Vanguard World Fund 12 0722,2 M $
1 009Invesco CurrencyShares Euro Cu 20 3192,2 M $
1 010Insmed Inc 13 2522,2 M $
1 011First Trust Exchange-Traded Fund VIII 38 6722,2 M $
1 012Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 86 1752,2 M $
1 013Jones Lang LaSalle Inc 7 0772,2 M $
1 014Anheuser-Busch InBev SA/NV 31 0312,2 M $
1 015Aramark 52 5622,1 M $
1 016SPDR Series Trust 43 9952,1 M $
1 017Landstar System Inc 13 2562,1 M $
1 018iShares Core 80/20 Aggressive 23 9932,1 M $
1 019Argan Inc 3 8942,1 M $
1 020Ishares Gold Trust Micro 45 4082,1 M $
1 021INVESCO AEROSPACE & DEFEN 12 7852,1 M $
1 022Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 35 8352,1 M $
1 023Virtus Investment Partners Inc 15 7032,1 M $
1 024SPDR Series Trust 16 4902,1 M $
1 025Vanguard Malvern Funds 42 1532,1 M $
1 026Baker Hughes Co 34 3282,1 M $
1 027Carpenter Technology Corp 5 3092,1 M $
1 028Grayscale Bitcoin Trust ETF 39 5962,1 M $
1 029Mizuho Financial Group Inc 262 9582,1 M $
1 030Supernus Pharmaceuticals Inc 40 2522,1 M $
1 031Woodward Inc 5 8132,1 M $
1 032CoStar Group Inc 51 3512,1 M $
1 033QuinStreet Inc 172 2052,1 M $
1 034Schwab Municipal Bond ETF 80 9652,1 M $
1 035Nelnet Inc 15 9832,1 M $
1 036Interactive Brokers Group Inc 30 7122,1 M $
1 037Invesco CurrencyShares Japanes 35 4872,1 M $
1 038INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 8 6292,1 M $
1 039AptarGroup Inc 16 2572 M $
1 040Mosaic Co/The 79 9722 M $
1 041Zebra Technologies Corp 9 7472 M $
1 042Infosys Ltd 150 7242 M $
1 043Vanguard FTSE All World ex-US 13 9562 M $
1 044iShares Trust 9 2722 M $
1 045Tenet Healthcare Corp 10 7332 M $
1 046Middleby Corp/The 15 1932 M $
1 047State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 42 9192 M $
1 048Voya Financial Inc 29 3142 M $
1 049Harrow Inc 56 7882 M $
1 050First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 16 2372 M $
1 051iShares Trust 25 9302 M $
1 052Vanguard Scottsdale Funds 19 7482 M $
1 053Solventum Corp 30 1672 M $
1 054Insulet Corp 9 3462 M $
1 055National Grid PLC 23 1742 M $
1 056EnerSys 11 2722 M $
1 057Axsome Therapeutics Inc 11 5662 M $
1 058FactSet Research Systems Inc 8 9521,9 M $
1 059Everus Construction Group Inc 16 3871,9 M $
1 060iShares U.S. Financial Services ETF 23 3411,9 M $
1 061Vanguard S&P 500 Growth ETF 4 7191,9 M $
1 062IonQ Inc 66 9291,9 M $
1 063Synchrony Financial 28 0961,9 M $
1 064Applied Industrial Technologies Inc 7 2041,9 M $
1 065Dollar Tree Inc 17 3361,9 M $
1 066Innovator U.S. Equity Power Bu 44 5431,9 M $
1 067First Trust Value Line Dividen 40 2091,9 M $
1 068AAON Inc 22 8411,9 M $
1 069Clean Harbors Inc 6 5771,9 M $
1 070Gap Inc/The 77 4161,9 M $
1 071ARM Holdings PLC 12 3511,9 M $
1 072Regal Rexnord Corp 9 9571,9 M $
1 073SEI Investments Co 23 7501,9 M $
1 074iShares Core 60/40 Balanced Al 28 9581,9 M $
1 075iMGP DBi Managed Futures Strat 61 7211,9 M $
1 076Albemarle Corp 10 3461,9 M $
1 077Exponent Inc 28 2401,8 M $
1 078Fortive Corp 33 2371,8 M $
1 079Bright Horizons Family Solutions Inc 22 3221,8 M $
1 080Barclays PLC 86 2561,8 M $
1 081Kirby Corp 13 7241,8 M $
1 082iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 16 4791,8 M $
1 083iShares Russell Top 200 Growth 7 3091,8 M $
1 084US Physical Therapy Inc 24 0681,8 M $
1 085Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 58 8451,8 M $
1 086Ball Corp 30 3481,8 M $
1 087Simmons First National Corp 91 4831,8 M $
1 088Embraer SA 29 9071,8 M $
1 089Vanguard Scottsdale Funds 23 7131,8 M $
1 090Kinsale Capital Group Inc 5 1851,8 M $
1 091WisdomTree Trust 33 3101,8 M $
1 092APA Corp 41 4291,8 M $
1 093First Trust Exchange-Traded Fund 34 5671,8 M $
1 094Stanley Black & Decker Inc 24 7011,8 M $
1 095VanEck Rare Earth and Strategi 19 7601,7 M $
1 096ProShares Trust 41 5301,7 M $
1 097Avery Dennison Corp 9 9751,7 M $
1 098State Street SPDR NYSE Technology ETF 6 6981,7 M $
1 099KeyCorp 84 8081,7 M $
1 100Hancock Whitney Corp 26 6021,7 M $