Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101ACI Worldwide Inc 41 1211,7 M $
1 102Innovator U.S. Equity Power Bu 36 6541,7 M $
1 103State Street SPDR S&P 600 Smal 17 4031,7 M $
1 104Tetra Tech Inc 55 6271,7 M $
1 105Block Inc 27 6901,7 M $
1 106SentinelOne Inc 129 3031,7 M $
1 107Innovator U.S. Equity Power Bu 39 7761,7 M $
1 108Lloyds Banking Group PLC 330 7361,7 M $
1 109Innovator U.S. Equity Power Bu 41 7491,7 M $
1 110Lamb Weston Holdings Inc 39 3191,7 M $
1 111Sonoco Products Co 30 6681,7 M $
1 112Plains All American Pipeline L 74 0741,7 M $
1 113SoFi Technologies Inc 104 0881,7 M $
1 114International Flavors & Fragrances Inc 22 7621,7 M $
1 115Innovator U.S. Equity Power Bu 38 3191,7 M $
1 116Target Hospitality Corp 177 7021,6 M $
1 117Mercury Systems Inc 22 5971,6 M $
1 118Nordson Corp 6 1441,6 M $
1 119Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 70 3331,6 M $
1 120Flowserve Corp 22 2031,6 M $
1 121Dimensional International Smal 48 1101,6 M $
1 122iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 17 2441,6 M $
1 123iShares U.S. Financials ETF 13 6871,6 M $
1 124Ryan Specialty Holdings Inc 47 4711,6 M $
1 125Select Sector Spdr Trust 39 1791,6 M $
1 126Texas Capital Bancshares Inc 16 7901,6 M $
1 127Science Applications International Corp 16 7491,6 M $
1 128Versant Media Group Inc 42 9231,6 M $
1 129WD-40 Co 7 7821,6 M $
1 130Southern First Bancshares Inc 28 9831,6 M $
1 131Rhythm Pharmaceuticals Inc 18 1471,6 M $
1 132Coca-Cola Femsa SAB de CV 16 1241,6 M $
1 133Essential Utilities Inc 39 0091,6 M $
1 134Nice Ltd 14 2331,6 M $
1 135Carvana Co 4 9711,6 M $
1 136iShares MSCI International Value Factor ETF 39 4051,6 M $
1 137Avantis International Small Cap Value ETF 15 6151,6 M $
1 138Hanover Insurance Group Inc/The 8 9601,6 M $
1 139Alkami Technology Inc 98 8421,5 M $
1 140Dimensional ETF Trust 43 3541,5 M $
1 141Equity LifeStyle Properties Inc 24 7391,5 M $
1 142West Pharmaceutical Services Inc 6 1551,5 M $
1 143PTC Inc 10 7951,5 M $
1 144nCino Inc 102 5291,5 M $
1 145Leidos Holdings Inc 9 8511,5 M $
1 146Innovator U.S. Equity Power Bu 33 1691,5 M $
1 147Hecla Mining Co 82 0801,5 M $
1 148FT Vest Laddered Buffer ETF 45 1601,5 M $
1 149Vanguard World Fund 6 7801,5 M $
1 150First Industrial Realty Trust Inc 26 2861,5 M $
1 151A O Smith Corp 22 9911,5 M $
1 152Ashland Inc 27 2521,5 M $
1 153CNA Financial Corp 32 9891,5 M $
1 154Armstrong World Industries Inc 9 1701,5 M $
1 155NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 122 3221,5 M $
1 156CF Industries Holdings Inc 11 5671,5 M $
1 157Global X Funds 20 3081,5 M $
1 158Teva Pharmaceutical Industries Ltd 49 7951,5 M $
1 159FB Financial Corp 28 8281,5 M $
1 160KT Corp 69 7611,5 M $
1 161Moog Inc 5 1111,5 M $
1 162API Group Corp 36 8911,5 M $
1 163abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 61 4001,5 M $
1 164Impinj Inc 14 5171,5 M $
1 165Sprouts Farmers Market Inc 19 2931,5 M $
1 166Cooper Cos Inc/The 20 8221,5 M $
1 167BHP Group Ltd 20 4391,5 M $
1 168Ingredion Inc 13 1741,5 M $
1 169Equity Residential 25 0621,5 M $
1 170CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 54 5771,5 M $
1 171Ingersoll Rand Inc 18 4351,5 M $
1 172FIDELITY COVINGTON TRUST 7 0811,5 M $
1 173Adeia Inc 61 0411,5 M $
1 174Amkor Technology Inc 32 5031,5 M $
1 175Paylocity Holding Corp 13 5191,5 M $
1 176Kontoor Brands Inc 20 6421,5 M $
1 177BGC Group Inc 148 0101,4 M $
1 178BellRing Brands Inc 89 8021,4 M $
1 179First Trust Exchange-Traded Fund VIII 27 3411,4 M $
1 180Viasat Inc 31 4401,4 M $
1 181Selectquote Inc 2 287 2261,4 M $
1 182Crown Castle Inc 17 7081,4 M $
1 183SPDR Series Trust 47 6861,4 M $
1 184TransUnion 20 5661,4 M $
1 185Vanguard Scottsdale Funds 6 2071,4 M $
1 186Avantis US Equity ETF 12 7671,4 M $
1 187iShares Trust 26 4851,4 M $
1 188FS KKR Capital Corp 138 7901,4 M $
1 189StandardAero Inc 54 6501,4 M $
1 190Alphatec Holdings Inc 129 3921,4 M $
1 191Alarm.com Holdings Inc 32 5801,4 M $
1 192Amplify ETF Trust 18 7041,4 M $
1 193F5 Inc 4 8511,4 M $
1 194Albertsons Cos Inc 82 2831,4 M $
1 195Owens Corning 12 9301,4 M $
1 196FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 48 6941,4 M $
1 197WisdomTree Trust 16 1821,4 M $
1 198State Street Materials Select Sector SPDR ETF 27 7131,4 M $
1 199American States Water Co 18 2881,4 M $
1 200Dimensional International Core 38 8961,4 M $