Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Bank OZK 2 320 896106,5 M $
102iShares Core S&P Small-Cap ETF 856 289106,4 M $
103Palantir Technologies Inc 720 217105,3 M $
104PepsiCo Inc 675 130104,8 M $
105Home Depot Inc/The 310 515102,1 M $
106Schwab US Broad Market ETF 4 047 483101,6 M $
107Citigroup Inc 895 539101,5 M $
108SPDR Gold Shares 233 904100,6 M $
109Amphenol Corp 789 36699,7 M $
110Carlisle Cos Inc 297 19799,1 M $
111Automatic Data Processing Inc 486 90398,9 M $
112Tesla Inc 265 80098,8 M $
113Bank of New York Mellon Corp/The 831 64598,7 M $
114Pfizer Inc 3 485 44897,9 M $
115Dollar General Corp 815 56896,8 M $
116Vanguard Mid-Cap ETF 333 47195,8 M $
117Allison Transmission Holdings Inc 815 73395,5 M $
118American Electric Power Co Inc 721 32494,6 M $
119iShares Trust 435 64493,1 M $
120Toyota Motor Corp 435 47989,7 M $
121Unilever PLC 1 536 27487,5 M $
122Wells Fargo & Co 1 088 04186,6 M $
123AT&T Inc 2 986 53186,6 M $
124McDonald's Corp. 277 36386,2 M $
125iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 358 56486 M $
126Ameriprise Financial Inc 192 99785,8 M $
127Ferguson Enterprises Inc 365 99785,4 M $
128JPMorgan Limited Duration Bond ETF 1 626 98084,9 M $
129Union Pacific Corp 347 94284,4 M $
130iShares Russell 2000 ETF 334 44482,9 M $
131ASML Holding NV 60 48279,9 M $
132Select Sector Spdr Trust 479 94277,6 M $
133iShares Trust 402 44277,2 M $
134Scotts Miracle-Gro Co/The 1 264 43776,9 M $
135Vanguard Large-Cap ETF 253 49675,8 M $
136BlackRock ETF Trust II 1 520 76475,8 M $
137WP Carey Inc 1 095 16274,4 M $
138Coca-Cola Consolidated Inc 370 07471 M $
139Vanguard International Equity Index Funds 1 304 49970,5 M $
140Jpmorgan Core Plus Bond Etf 1 490 28470,2 M $
141AMETEK Inc 324 42069,5 M $
142Cigna Group/The 259 88569,3 M $
143Devon Energy Corp 1 376 96869,3 M $
144CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 1 790 83868,8 M $
145Sherwin-Williams Co/The 213 44568,4 M $
146Vanguard Extended Market ETF 329 62367,8 M $
147TJX Cos Inc/The 421 41867,3 M $
148WisdomTree Trust 761 83166,9 M $
149iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 715 39166,3 M $
150PNC Financial Services Group Inc/The 322 39466,2 M $
151Verizon Communications Inc 1 317 69866,1 M $
152O'Reilly Automotive Inc 716 02266,1 M $
153Intuitive Surgical Inc 143 33766,1 M $
154Copart Inc 1 975 16765,6 M $
155Dimensional ETF Trust 921 95165,4 M $
156RTX Corp 336 10364,8 M $
157Duke Energy Corp 490 30264,2 M $
158Moody's Corp 145 33163,4 M $
159Broadridge Financial Solutions Inc 387 64263 M $
160UnitedHealth Group Inc 232 24862,8 M $
161American Express Co 205 15662,1 M $
162Freeport-McMoRan Inc 1 049 15061,7 M $
163Salesforce Inc 327 63661,2 M $
164Oracle Corp 415 62661,1 M $
165Fair Isaac Corp 56 81260,6 M $
166iShares Russell 3000 ETF 163 61060,6 M $
167Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 1 379 01559,5 M $
168KLA Corp 39 90658,8 M $
169iShares Trust 857 04158,7 M $
170Vanguard Russell 1000 Growth ETF 588 70958 M $
171State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 124 09857,5 M $
172Intercontinental Exchange Inc 361 99356,9 M $
173iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 679 52456,8 M $
174iShares Trust 489 33855,3 M $
175Select Sector Spdr Trust 1 119 26355,3 M $
176iShares U.S. Technology ETF 302 70654,9 M $
177Advanced Micro Devices Inc 269 61054,8 M $
178Berkshire Hathaway Inc 7654,6 M $
179JPMorgan Ultra-Short Income ETF 1 063 71053,8 M $
180VICI Properties Inc 1 944 45253,1 M $
181Danaher Corp 278 94252,9 M $
182Capital Group Growth ETF 1 311 86052,7 M $
183Altria Group, Inc. 795 48052,5 M $
184J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 016 19251,8 M $
185Schwab US Dividend Equity ETF 1 668 99751,2 M $
186Honeywell International Inc 224 44750,7 M $
187Crowdstrike Holdings Inc 129 66050,6 M $
188UMB Financial Corp 446 39350,3 M $
189PIMCO ETF Trust 540 78349,9 M $
190iShares MSCI Emerging Markets ETF 870 44349,4 M $
191Markel Group Inc 25 75349,3 M $
192PIMCO Multisector Bond Active 1 848 34748,4 M $
193iShares Core Dividend Growth ETF 687 86148,3 M $
194Abbott Laboratories 451 75246,4 M $
195Thermo Fisher Scientific Inc 94 07346,2 M $
196VANGUARD WORLD FUND 192 30245,4 M $
197Vanguard Scottsdale Funds 763 04545,4 M $
198FedEx Corp 126 96545,2 M $
199GE Vernova Inc 50 47844,1 M $
200Capital Group Core Plus Income ETF 1 956 87543,7 M $