Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Arista Networks Inc 355 27743,6 M $
202Lennox International Inc 93 93443,6 M $
203Booz Allen Hamilton Holding Corp 557 55343,5 M $
204iShares MSCI EAFE Growth ETF 390 44043,5 M $
205American Tower Corp 248 47142,9 M $
206iShares Global Infrastructure ETF 628 22742,1 M $
207State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 67 86441,9 M $
208Vanguard International Dividend Appreciation ETF 471 50441,7 M $
209Philip Morris International Inc. 251 68541,6 M $
210Schwab Strategic Trust 1 412 25441,1 M $
211Bristol-Myers Squibb Co 676 44541 M $
212Deere & Co 72 37240,8 M $
213Vanguard Information Technology ETF 58 30040,7 M $
214Intuit Inc 93 23840,3 M $
215Texas Instruments Inc 207 46040,3 M $
216Capital Group Dividend Value ETF 932 80939,7 M $
217Federal Agricultural Mortgage Corp 266 27539,5 M $
218Capital Group Core Bond ETF 1 487 27939,1 M $
219McKesson Corp 44 75238,7 M $
220Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 198 56238,1 M $
221SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 339 39837,6 M $
222iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 372 54337,5 M $
223iShares iBonds Dec 2026 Term C 1 544 17437,4 M $
224Mettler-Toledo International Inc 29 45137,1 M $
225Vanguard Real Estate ETF 417 12937 M $
226BNY Mellon ETF Trust 827 99936,9 M $
227HEICO Corp 170 05335,9 M $
228ConocoPhillips 270 99135,8 M $
229Nexstar Media Group Inc 197 48235,7 M $
230Manhattan Associates Inc 267 19535,6 M $
231Ishares Inc 451 06035,5 M $
232iShares iBonds Dec 2027 Term C 1 455 97035,3 M $
233iShares Trust 474 03035,2 M $
234Emerson Electric Co. 266 92235 M $
235Applied Materials Inc 102 10234,9 M $
236Charles Schwab Corp/The 370 69234,8 M $
237iShares Trust 356 99334,7 M $
238General Electric Co 120 40034,2 M $
239Micron Technology Inc 100 25333,9 M $
240Schwab Strategic Trust 1 100 62433,6 M $
241Truist Financial Corp 721 66133,2 M $
242Capital Group Global Growth Equity ETF 987 30032,9 M $
243Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 396 03332,8 M $
244T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 886 98532,5 M $
245Valero Energy Corp 131 17332,4 M $
246Select Sector Spdr Trust 526 66132,3 M $
247Dimensional ETF Trust 830 06732,3 M $
248Schwab U.S. Small-Cap ETF 1 106 10632,2 M $
249Cummins Inc 59 73932,1 M $
250Vanguard Total Bond Market ETF 433 80531,9 M $
251VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 339 96231,9 M $
252Vanguard World Fund 160 64031,8 M $
253Vulcan Materials Co 116 73531,8 M $
254Digital Realty Trust Inc 175 17231,6 M $
255iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 289 04731,5 M $
256iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 614 79831,5 M $
257CACI International Inc 56 94031 M $
258Vanguard Bond Index Funds 399 18630,8 M $
259iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 209 11730,3 M $
260Walt Disney Co/The 319 03530,1 M $
261Norfolk Southern Corp 104 54830 M $
262Waste Management Inc 129 97029,9 M $
263Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 38 50229,7 M $
264VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 374 94829,7 M $
265Southern Co/The 306 61329,6 M $
266CNX Resources Corp 766 44229,5 M $
267Pacer Funds Trust 469 11529,3 M $
268Ssga Active Trust 738 49229,3 M $
269Schwab International Equity ETF 1 172 41329 M $
270Morgan Stanley 176 07529 M $
271Brown & Brown Inc 442 72928,9 M $
272Ross Stores Inc 132 47128,7 M $
273Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 227 56728,5 M $
274ALPS ETF Trust 538 20328,3 M $
275Phillips 66 151 90427,7 M $
276CVS Health Corp 384 71827,6 M $
277iShares Trust 130 65327,6 M $
278Allstate Corp/The 132 21527,4 M $
279Marathon Petroleum Corp 110 78027,1 M $
280Waters Corp 90 76927 M $
281Booking Holdings Inc 6 21726,2 M $
282Fastenal Co 561 10026 M $
283Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 430 76425,9 M $
284Dimensional U S Small Cap ETF 362 07325,8 M $
285Targa Resources Corp 102 55525,7 M $
286Zoetis Inc 216 28625,6 M $
287Stryker Corp 76 45425,1 M $
288iShares iBonds Dec 2028 Term C 989 35825,1 M $
289iShares Russell 2000 Growth ETF 79 55025 M $
290Ishares S&p 100 Etf 78 38724,9 M $
291Adobe Inc 102 49324,9 M $
292Novartis AG 161 00824,6 M $
293Acuity Inc 87 29424,5 M $
294State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 531 15424,4 M $
295Coterra Energy Inc 693 23024,4 M $
296State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 165 92824,3 M $
297Comfort Systems USA Inc 17 46924,1 M $
298Corning Inc 177 09424,1 M $
299TRP US EQUITY RESEARCH ETF 588 37424,1 M $
300Blackstone Inc 208 59224 M $