Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares Silver Trust 351 57524 M $
3023M Co 162 38723,6 M $
303MSCI Inc 43 05523,2 M $
304iShares Trust 70 21123,1 M $
305First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 140 02622,9 M $
306Verisk Analytics Inc 120 61522,9 M $
307Vanguard Index Funds 123 38922,7 M $
308Enterprise Products Partners LP 600 24222,7 M $
309Martin Marietta Materials Inc 38 55722,7 M $
310Vanguard World Fund 83 19922,7 M $
311Capital Group New Geography Equity ETF 715 22222,6 M $
312Newmont Corp 204 10422,1 M $
313J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 387 23121,9 M $
314T-Mobile US Inc 103 66721,8 M $
315Iron Mountain Inc 211 69121,6 M $
316Air Products and Chemicals Inc 74 07021,5 M $
317iShares U.S. Infrastructure ETF 374 15821,4 M $
318Medpace Holdings Inc 44 56521,4 M $
319Republic Services Inc 97 61921,4 M $
320State Street SPDR S&P Dividend ETF 145 61921,3 M $
321iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 174 14421,1 M $
322US Bancorp 404 64921 M $
323Cheniere Energy Inc 74 06021 M $
324iShares Russell 2000 Value ETF 110 49920,9 M $
325SPDR Index Shares Funds 570 63920,9 M $
326Target Corp 171 17920,7 M $
327General Dynamics Corp 60 17820,7 M $
328AutoZone Inc 6 04720,4 M $
329ISHARES TRUST 253 41820,3 M $
330L3Harris Technologies Inc 58 74020,3 M $
331iShares California Muni Bond ETF 356 43120,3 M $
332Capital One Financial Corp 110 71220,2 M $
333iShares Intermediate Governmen 188 80220,1 M $
334Cloudflare Inc 97 22820,1 M $
335Hartford Total Return Bond ETF 586 46019,8 M $
336Autodesk Inc 82 50819,8 M $
337New York Life Investments ETF Trust 575 11719,6 M $
338JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 382 50219,5 M $
339Alibaba Group Holding Ltd 154 99719,4 M $
340Blackrock Inc 20 04919,3 M $
341Curtiss-Wright Corp 28 30919,2 M $
342ServiceNow Inc 182 24019,2 M $
343Intel Corp 433 57919,1 M $
344EMCOR Group Inc 25 85719,1 M $
345Rollins Inc 355 77319 M $
346AppLovin Corp 47 66819 M $
347Landbridge Co LLC 274 55919 M $
348PayPal Holdings Inc 414 68318,8 M $
349iShares Russell Mid-Cap Value 128 65918,8 M $
350CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 712 53518,7 M $
351Schwab International Small-Cap Equity ETF 399 78218,7 M $
352Unum Group 255 63418,7 M $
353Marriott International Inc/MD 57 01118,6 M $
354KKR & Co Inc 199 78218,5 M $
355Roper Technologies Inc 52 15718,5 M $
356Fidelity Covington Trust 492 12218,3 M $
357Quest Diagnostics Inc 93 27718,3 M $
358Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 303 47718,2 M $
359S&P Global Inc 42 86018,2 M $
360Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 364 79718,2 M $
361Invesco RAFI US 1000 ETF 492 26018,2 M $
362IDEXX Laboratories Inc 32 12818,1 M $
363Northrop Grumman Corp 26 09517,8 M $
364CSX Corp 431 55317,7 M $
365Five Star Bancorp 466 98017,6 M $
366Boeing Co/The 88 23117,6 M $
367Dimensional International Value ETF 331 33917,5 M $
368Broadstone Net Lease Inc 953 07717,4 M $
369VanEck Gold Miners ETF/USA 189 33517,4 M $
370Dimensional ETF Trust 443 55917,3 M $
371United Rentals Inc 23 67917,3 M $
372Strategy Inc 138 13617,2 M $
373SPDR Series Trust 223 89617,1 M $
374Analog Devices Inc 53 85017,1 M $
375iShares Trust 123 32017,1 M $
376iShares Trust 334 72817,1 M $
377Welltower Inc 85 93617 M $
378Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 430 63017 M $
379Shell PLC 182 45417 M $
380Textron Inc 190 47216,7 M $
381Marvell Technology Inc 166 65216,5 M $
382Yum! Brands Inc 105 31616,4 M $
383Nucor Corp 96 59516,3 M $
384iShares Core U.S. REIT ETF 273 60316,2 M $
385Cognizant Technology Solutions Corp. 261 81016,1 M $
386CBRE Group Inc 118 15316 M $
387Jack Henry & Associates Inc 101 16516 M $
388W R Berkley Corp 240 87516 M $
389Cintas Corp 93 67615,8 M $
390Entergy Corp 139 12915,6 M $
391iShares Trust 121 01415,5 M $
392SPDR Series Trust 157 93615,5 M $
393HSBC Holdings PLC 187 42715,5 M $
394Astera Labs Inc 141 02215,5 M $
395Energy Transfer LP 798 23015,4 M $
396Travelers Cos Inc/The 52 83215,4 M $
397iShares Bitcoin Trust ETF 399 85515,4 M $
398iShares iBonds Dec 2029 Term C 653 28515,2 M $
399Paychex Inc 161 09314,8 M $
400Illinois Tool Works Inc 56 91114,8 M $