Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 901Vir Biotechnology Inc 37 555336,5 k $
1 902Dutch Bros Inc 6 637336,2 k $
1 903Bank of Hawaii Corp 4 529336,2 k $
1 904ISHARES INC 2 893335,7 k $
1 905Goodyear Tire & Rubber Co/The 50 524335 k $
1 906Universal Corp/VA 6 307332,4 k $
1 907Primo Brands Corp 17 631332 k $
1 908Strive Enhanced Income Short M 16 346330,9 k $
1 909abrdn Total Dynamic Dividend F 35 874330,4 k $
1 910Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 6 168329,2 k $
1 911Vitesse Energy Inc 18 094328,6 k $
1 912Box Inc 13 894328,4 k $
1 913Lemonade Inc 5 235328,1 k $
1 914Freshworks Inc 40 705326,9 k $
1 915Vicor Corp 2 032326,6 k $
1 916Hims & Hers Health Inc 15 693325,8 k $
1 917ISHARES TRUST 4 367325,8 k $
1 918Klaviyo Inc 16 690324,8 k $
1 919Eastman Kodak Co 35 879324,7 k $
1 920Clearway Energy Inc 8 269323,9 k $
1 921Acushnet Holdings Corp 3 444321,9 k $
1 922Otter Tail Corp 3 667321,9 k $
1 923Laureate Education Inc 9 210320,9 k $
1 924Flagstar Bank NA 24 352320,7 k $
1 925Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 9 750320,7 k $
1 926Haemonetics Corp 5 689320,6 k $
1 927Kennametal Inc 8 852319,7 k $
1 928First Financial Corp 5 035318,2 k $
1 929Trump Media & Technology Group Corp 34 207317,4 k $
1 930Zillow Group Inc 7 635315,9 k $
1 931Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October 9 300315,5 k $
1 932Minerals Technologies Inc 4 423313,6 k $
1 933FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 13 872311,6 k $
1 934Prudential PLC 10 941311,1 k $
1 935Virtu Financial Inc 7 065310,7 k $
1 936iShares Core MSCI Pacific ETF 4 053310,1 k $
1 937Ishares Inc 4 108309 k $
1 938Brighthouse Financial Inc 5 160309 k $
1 939Patterson-UTI Energy Inc 28 485308,5 k $
1 940Solaris Energy Infrastructure Inc 5 441307,4 k $
1 941iShares MSCI Taiwan ETF 4 334307,4 k $
1 942Qualys Inc 3 495307,1 k $
1 943BXP Inc 5 907306,6 k $
1 944Gorman-Rupp Co/The 4 934306,5 k $
1 945General American Investors Company, Inc. 5 224305,5 k $
1 946BioNTech SE 3 433305,1 k $
1 947Krystal Biotech Inc 1 179304,6 k $
1 948Innovator U.S. Equity Power Bu 6 800303,4 k $
1 949Warby Parker Inc 14 338302 k $
1 950Blackstone Senior Floating Rat 23 313301,9 k $
1 951FS Credit Opportunities Corp 59 328301,9 k $
1 952ProShares Ultra QQQ 4 931300,8 k $
1 953BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 34 876300,6 k $
1 954QCR Holdings Inc 3 517300,5 k $
1 955First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 200300,2 k $
1 956Forum Energy Technologies Inc 5 116300,1 k $
1 957Blackstone Secured Lending Fund 12 658299,9 k $
1 958Sonos Inc 22 363299,6 k $
1 959Franklin Resources Inc 12 676299,3 k $
1 960iShares Trust 14 590297,6 k $
1 961iShares Trust 2 618297,4 k $
1 962Suburban Propane Partners LP 15 068296,7 k $
1 963First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 200295,6 k $
1 964Forgent Power Solutions Inc 10 053294,3 k $
1 965Advance Auto Parts Inc 5 559293,3 k $
1 966Affiliated Managers Group Inc 1 057292,4 k $
1 967Perdoceo Education Corp 7 857292,4 k $
1 968Twist Bioscience Corp 6 145292 k $
1 969American Eagle Outfitters Inc 17 482291,8 k $
1 970Insight Enterprises Inc 4 347291,3 k $
1 971First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 2 289290,6 k $
1 972Adaptive Biotechnologies Corp 20 900290 k $
1 973StepStone Group Inc 6 074289,9 k $
1 974V2X Inc 4 220289,1 k $
1 975Tandem Diabetes Care Inc 15 041288,3 k $
1 976DENTSPLY SIRONA Inc 24 830288 k $
1 977Intellia Therapeutics Inc 22 465288 k $
1 978Avantis US Large Cap Value ETF 3 596287,7 k $
1 979Cytokinetics Inc 4 364287,6 k $
1 980Galaxy Digital Inc 15 556287 k $
1 981Tencent Music Entertainment Group 30 753285,4 k $
1 982VanEck High Yield Muni ETF 5 689285,2 k $
1 983Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 19 859285 k $
1 984ProShares Trust 11 750284,7 k $
1 985Zurn Elkay Water Solutions Corp 6 342284,4 k $
1 986Pebblebrook Hotel Trust 22 514284,4 k $
1 987Telefonaktiebolaget LM Ericsson 25 192283,9 k $
1 988Genesis Energy LP 15 920283,9 k $
1 989FIDELITY COVINGTON TRUST 4 008282 k $
1 990Graphic Packaging Holding Co 28 401281,7 k $
1 991Zillow Group Inc 6 797281,3 k $
1 992Cinemark Holdings Inc 9 842280,7 k $
1 993BlackRock Science and Technology Term Trust 12 633279,8 k $
1 994Bio-Rad Laboratories Inc 1 003279,6 k $
1 995Northwest Natural Holding Co 5 251279,5 k $
1 996Ingles Markets Inc 3 089277,7 k $
1 997First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 200277,7 k $
1 998Global X Funds 3 919277,6 k $
1 999ICU Medical Inc 2 146277,2 k $
2 000INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 10 119276,5 k $