Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 001Uranium Energy Corp 20 461276,2 k $
2 002First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 6 989275,6 k $
2 003Clear Secure Inc 5 687275,4 k $
2 004ClearBridge Energy Midstream O 5 211275,2 k $
2 005ProAssurance Corp 11 049273,1 k $
2 006ProShares Ultra Financials 3 690270,9 k $
2 007Putnam Premier Income Trust 76 283270,8 k $
2 008Whirlpool Corp 5 005269,9 k $
2 009Pacer Funds Trust 5 835269,8 k $
2 010Artivion Inc 7 368269,8 k $
2 011Korn Ferry 4 274269,1 k $
2 012Centerspace 4 683269 k $
2 013Materion Corp 1 859268,9 k $
2 014Nomura Holdings Inc 34 028268,5 k $
2 015iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 6 339268,2 k $
2 016Woodside Energy Group Ltd 11 194267,3 k $
2 017Enova International Inc 1 964266,8 k $
2 018Radian Group Inc 8 059266,6 k $
2 019Elanco Animal Health Inc 11 121266,1 k $
2 020Deluxe Corp 9 655265,9 k $
2 021DiamondRock Hospitality Co 28 374265,9 k $
2 022iShares Trust 6 327264,8 k $
2 023Amalgamated Financial Corp 6 798264,3 k $
2 024Planet Labs PBC 9 438263,8 k $
2 025Innospec Inc 3 600262,9 k $
2 026Ironwood Pharmaceuticals Inc 74 930262,7 k $
2 027SLR Investment Corp 18 319262,2 k $
2 028First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 418261,7 k $
2 029State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 10 469261,5 k $
2 030FIDELITY COVINGTON TRUST 3 018261,1 k $
2 031Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 8 985260,1 k $
2 032iShares MSCI Global Metals & M 4 592259,9 k $
2 033DNOW Inc 21 809259,7 k $
2 034Middlesex Water Co 4 985259,5 k $
2 035Atlanta Braves Holdings Inc 5 494259 k $
2 036JD.COM INC 8 756258,9 k $
2 037IES Holdings Inc 543258,5 k $
2 038Telephone and Data Systems Inc 6 120257,6 k $
2 039Chemours Co/The 11 676257,2 k $
2 040La-Z-Boy Inc 8 002257,2 k $
2 041FS Specialty Lending Fund 20 555257,1 k $
2 042iShares Euro High Yield Corpor 4 865255,2 k $
2 043Sabine Royalty Trust 3 387255 k $
2 044Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 2 373254,9 k $
2 045iShares Global Industrials ETF 1 407254,7 k $
2 046NBT Bancorp Inc 5 978254,5 k $
2 047Lakeland Financial Corp 4 434254,4 k $
2 048PTC Therapeutics Inc 3 734254,3 k $
2 049Westamerica BanCorp 4 876254,3 k $
2 050Cipher Digital Inc 19 749254,2 k $
2 051United Parks & Resorts Inc 7 782254,2 k $
2 052LGI Homes Inc 6 421253,8 k $
2 053Macy's Inc 13 996253,2 k $
2 054Seacoast Banking Corp of Florida 8 341252,6 k $
2 055Bar Harbor Bankshares 7 781252,5 k $
2 056Digimarc Corp 51 129251 k $
2 057Cousins Properties Inc 11 122251 k $
2 058GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 5 430250,8 k $
2 059AtriCure Inc 8 787250,7 k $
2 060Trupanion Inc 9 780250,5 k $
2 061Hanmi Financial Corp 9 467249,5 k $
2 062Perella Weinberg Partners 13 719249,1 k $
2 063Greif Inc 3 707248,6 k $
2 064OSI Systems Inc 936248,5 k $
2 065Hilltop Holdings Inc 6 930248,2 k $
2 066Invesco Exchange Traded Fund Trust II 4 125247,8 k $
2 067MaxLinear Inc 14 241247,6 k $
2 068FLEXSHARES TR MORNING 2 634247,6 k $
2 069Century Communities Inc 4 314247,5 k $
2 070Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 22 198247,5 k $
2 071Life Time Group Holdings Inc 9 168247 k $
2 072Veracyte Inc 7 663246,8 k $
2 073Destiny Tech100 Inc. 9 196246,3 k $
2 074iShares Trust 2 522244,4 k $
2 075Renasant Corp 6 752243,9 k $
2 076Clearwater Analytics Holdings Inc 10 285243,2 k $
2 077Blackrock Science & Technology Trust 6 676242,7 k $
2 078Strategic Education Inc 2 922242,4 k $
2 079Arcutis Biotherapeutics Inc 10 290242,4 k $
2 080National Bank Holdings Corp 6 170241,6 k $
2 081TG Therapeutics Inc 7 268241,4 k $
2 082Appfolio Inc 1 529241,3 k $
2 083ProShares Trust 20 706241 k $
2 084West BanCorp Inc 10 109240,5 k $
2 085Mattel Inc 16 545240,4 k $
2 086Avis Budget Group Inc 1 647240,2 k $
2 087OPENLANE Inc 8 241240,2 k $
2 088Revolve Group Inc 10 620240,1 k $
2 089iShares MSCI USA Value Factor ETF 1 688240 k $
2 090MSC Industrial Direct Co Inc 2 599239,8 k $
2 091Knowles Corp 9 309239,1 k $
2 092Clearway Energy Inc 6 084239 k $
2 093Axos Financial Inc 2 792237,6 k $
2 094Independence Realty Trust Inc 15 954237,5 k $
2 095Dana Inc 7 038236,8 k $
2 096Origin Bancorp Inc 5 711236,8 k $
2 097Rush Street Interactive Inc 10 793234,6 k $
2 098Pioneer Bancorp Inc/NY 16 836234,4 k $
2 099ProShares Bitcoin ETF 25 149234,1 k $
2 100Group 1 Automotive Inc 708234,1 k $