Titelia

Portefeuille d'EP Wealth Advisors, LLC

1276 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,0 %
  • Fonds 5,1 %
  • Finance 4,2 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Santé 3,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 63,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • IT 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US1 23819,4 Md $99,82 %
TW311,6 M $0,06 %
NL29,6 M $0,05 %
GB95,9 M $0,03 %
JP51,8 M $0,01 %
DE2912,7 k $0,00 %
ES2897,3 k $0,00 %
DK1845,4 k $0,00 %
AU1624,5 k $0,00 %
IN2437,3 k $0,00 %
IT1433,2 k $0,00 %
ZA2346,7 k $0,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Vanguard Value ETF 8 418 7341,7 Md $
Vanguard Growth ETF 3 651 2631,6 Md $
Vanguard Bond Index Funds 10 240 765790,4 M $
Vanguard Index Funds 4 140 038762,9 M $
Vanguard International Dividend Appreciation ETF 7 239 592640,4 M $
iShares Trust 11 720 729616 M $
Apple Inc 2 296 297582,8 M $
NVIDIA Corp 2 627 656458,3 M $
Vanguard International Equity Index Funds 7 672 486414,7 M $
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 551 126399,2 M $
Dimensional International Value ETF 7 226 755381,4 M $
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 3 190 653316,7 M $
Microsoft Corp 831 319307,7 M $
Alphabet Inc 1 046 211300,8 M $
Vanguard S&P 500 ETF 485 913290,4 M $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 445 988290 M $
Amazon.com Inc 1 326 047276,2 M $
Dimensional U S Targeted Value ETF 4 301 015268,6 M $
Broadcom Inc 811 673251,2 M $
iShares Core S&P 500 ETF 382 980250,2 M $
Vanguard Index Funds 807 814244,2 M $
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 714 371227,8 M $
JPMorgan Chase & Co 657 750193,5 M $
Exxon Mobil Corp 976 115165,6 M $
iShares Trust 6 993 963160,2 M $
Johnson & Johnson 611 615149,5 M $
Costco Wholesale Corp 148 308147,8 M $
Meta Platforms Inc 225 005128,7 M $
Berkshire Hathaway Inc 227 644109,1 M $
Dimensional ETF Trust 2 793 70799,8 M $
Alphabet Inc 343 98798,7 M $
Visa Inc 321 16497,1 M $
iShares National Muni Bond ETF 847 61990 M $
Vanguard Total Stock Market ETF 265 76685,3 M $
Schwab U.S. Large-Cap ETF 3 184 83781,7 M $
Invesco QQQ Trust Series 1 140 62781,2 M $
Cisco Systems, Inc. 1 041 48380,8 M $
Select Sector Spdr Trust 1 271 55577,9 M $
McDonald's Corp. 241 85775,2 M $
Eli Lilly & Co 80 73074,3 M $
iShares Russell 1000 Growth ETF 173 68874,1 M $
Vanguard Total Bond Market ETF 1 004 27574 M $
Honeywell International Inc 323 79473,2 M $
Dimensional ETF Trust 1 832 03471,4 M $
Stryker Corp 216 38771,1 M $
State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 111 74768,9 M $
PepsiCo Inc 438 06568 M $
iShares California Muni Bond ETF 1 180 89967,1 M $
Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 1 299 84464,8 M $
iShares Trust 303 08764,8 M $
Union Pacific Corp 264 31664,1 M $
Blackrock Inc 64 90662,4 M $
NextEra Energy Inc 644 60959,9 M $
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 619 04759,2 M $
Waste Management Inc 249 02057,2 M $
AbbVie Inc 261 65156,9 M $
S&P Global Inc 132 13356,2 M $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 868 55055,7 M $
Valero Energy Corp 224 57155,5 M $
Dimensional ETF Trust 1 368 03653,2 M $
Avantis International Small Cap Value ETF 532 12553,1 M $
Janus Detroit Street Trust 1 046 74852,7 M $
TJX Cos Inc/The 325 47752 M $
Advanced Micro Devices Inc 252 33551,3 M $
HCA Healthcare Inc 103 11748,8 M $
Welltower Inc 245 18748,5 M $
Dimensional U S Small Cap ETF 677 21048,2 M $
Netflix Inc 483 58846,5 M $
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 585 77346,4 M $
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 1 025 83746,3 M $
Select Sector Spdr Trust 557 38945,7 M $
Xcel Energy Inc 565 92145 M $
Tesla Inc 120 48544,8 M $
State Street Materials Select Sector SPDR ETF 876 48043,8 M $
Keysight Technologies Inc 153 70143,4 M $
Select Sector Spdr Trust 396 71043,2 M $
Allstate Corp/The 203 74442,2 M $
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 1 807 60741,5 M $
Charles Schwab Corp/The 434 57540,8 M $
iShares Core S&P Small-Cap ETF 323 46440,2 M $
RTX Corp 203 67339,3 M $
Mastercard Inc 77 75938,9 M $
Global X US Infrastructure Development ETF 743 93537,8 M $
Zoetis Inc 314 53037,2 M $
Southern Co/The 385 14437,2 M $
SPDR Series Trust 403 00136,9 M $
iShares Trust 492 65436,6 M $
O'Reilly Automotive Inc 380 61935,1 M $
Vanguard Extended Market ETF 168 30734,6 M $
Rockwell Automation Inc 94 52533,9 M $
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 156 55133,7 M $
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 141 22233,6 M $
Chevron Corp 161 44333,4 M $
Vanguard Information Technology ETF 46 83332,7 M $
Palo Alto Networks Inc 199 49432 M $
Amphenol Corp 243 11430,7 M $
Colgate-Palmolive Co 358 49130,6 M $
Walmart Inc 243 65730,3 M $
Vanguard Mega Cap Growth ETF 80 57329,6 M $
Home Depot Inc/The 88 42729,1 M $