Titelia

Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Consommation cyclique 14,8 %
  • Santé 10,0 %
  • Communication 8,8 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US92859,6 Md $98,97 %
2BR1249,2 M $0,41 %
3KY1224,2 M $0,37 %
4IN443,9 M $0,07 %
5IL140,4 M $0,07 %
6GB130,4 M $0,05 %
7NL110,8 M $0,02 %
8ZA210,4 M $0,02 %
9IE14,7 M $0,01 %
10TR13,4 M $0,01 %
11AR12,7 M $0,00 %
12CA183,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Tractor Supply Co 227 46210,3 M $
402Markel Group Inc 5 34410,2 M $
403American Public Education Inc 177 30910,1 M $
404Lantheus Holdings Inc 132 31910 M $
405Haemonetics Corp 177 40110 M $
406First Citizens BancShares Inc/NC 5 2569,9 M $
407Morgan Stanley 59 2939,8 M $
408Modine Manufacturing Co 45 0059,8 M $
409Rollins Inc 182 1839,7 M $
410Nordson Corp 36 1609,6 M $
411Principal Financial Group Inc 105 3779,5 M $
412HF Sinclair Corp 151 4839,5 M $
413Visteon Corp 103 5669,4 M $
414Stifel Financial Corp 126 7499,4 M $
415Snap-on Inc 25 4779,3 M $
416Sprouts Farmers Market Inc 119 7079,2 M $
417F5 Inc 31 8429,2 M $
418ZoomInfo Technologies Inc 1 538 8539,2 M $
419Fulcrum Therapeutics Inc 1 193 8739,2 M $
420Perdoceo Education Corp 243 0379 M $
421Twilio Inc 71 8409 M $
422Avnet Inc 146 2679 M $
423HEICO Corp 32 3898,9 M $
424Univest Financial Corp 257 4038,8 M $
425Tenable Holdings Inc 520 7858,8 M $
426Ultra Clean Holdings Inc 141 4348,8 M $
427Bandwidth Inc 491 8738,8 M $
428American Express Co 28 8038,7 M $
429Old Dominion Freight Line Inc 44 1838,6 M $
430Vistra Corp 57 1868,6 M $
431Albemarle Corp 47 3348,5 M $
432MKS Inc 36 9118,5 M $
433Palantir Technologies Inc 57 4478,4 M $
434Madrigal Pharmaceuticals Inc 16 0338,4 M $
435Deere & Co 14 7788,3 M $
436Archer-Daniels-Midland Co 114 4418,3 M $
437REGENXBIO Inc 980 6118,2 M $
438Rockwell Automation Inc 22 4488,1 M $
439General Electric Co 28 3878,1 M $
440Sasol Ltd 618 4138 M $
441PPG Industries Inc 74 7388 M $
442MGM Resorts International 214 9148 M $
443Group 1 Automotive Inc 23 9577,9 M $
444BankUnited Inc 173 2497,8 M $
445Radian Group Inc 236 1617,8 M $
446Arrow Electronics Inc 54 1587,8 M $
447QUALCOMM Inc 59 3137,6 M $
448Array Technologies Inc 1 051 2507,6 M $
449Nutanix Inc 199 5017,6 M $
450Prologis Inc 57 2487,6 M $
451Progressive Corp/The 38 0497,5 M $
452Apollo Global Management Inc 66 9237,5 M $
453Western Digital Corp 27 5377,4 M $
454Danaher Corp 38 9197,4 M $
455Wells Fargo & Co 92 6127,4 M $
456JetBlue Airways Corp 1 650 7947,3 M $
457Selective Insurance Group Inc 95 9367,2 M $
458Byline Bancorp Inc 227 3177,2 M $
459Genuine Parts Co 67 6167,2 M $
460Atmos Energy Corp 38 4417,1 M $
461Pinterest Inc 385 8637,1 M $
462Champion Homes Inc 95 0727,1 M $
463Magnera Corp 742 4257,1 M $
464Mercury General Corp 80 0777,1 M $
465QuinStreet Inc 577 1996,9 M $
466Udemy Inc 1 499 4016,9 M $
467Keurig Dr Pepper Inc 261 1016,9 M $
468Lamb Weston Holdings Inc 160 6106,8 M $
469Delta Air Lines Inc 102 0206,8 M $
470Ares Management Corp 61 9486,8 M $
471Watts Water Technologies Inc 23 2026,7 M $
472United Parcel Service Inc 68 2486,7 M $
473Cummins Inc 12 3336,6 M $
474Myriad Genetics Inc 1 446 9616,5 M $
475Masco Corp 105 7736,4 M $
476Comcast Corp 221 8356,4 M $
477Gartner Inc 39 9636,3 M $
478Bank of New York Mellon Corp/The 53 3236,3 M $
479Altria Group, Inc. 95 1316,3 M $
480Evergy Inc 75 8036,2 M $
481AutoNation Inc 31 6356,2 M $
482United Rentals Inc 8 4596,2 M $
483Aveanna Healthcare Holdings Inc 951 5946,1 M $
484Citigroup Inc 53 9186,1 M $
485GeneDx Holdings Corp 95 1286,1 M $
486Darden Restaurants Inc 31 0766,1 M $
487AT&T Inc 209 6556,1 M $
488Hewlett Packard Enterprise Co 254 1716,1 M $
489Illumina Inc 48 5086 M $
490Ashland Inc 106 7465,9 M $
491Autodesk Inc 24 7645,9 M $
492ITT Inc 30 9855,9 M $
493Exelixis Inc 137 0805,9 M $
494Urban Outfitters Inc 92 1985,8 M $
495Simply Good Foods Co/The 405 3115,8 M $
496Skyworks Solutions Inc 108 3255,8 M $
497Coinbase Global Inc 33 1505,8 M $
498ADTRAN Holdings Inc 457 9525,8 M $
499Baker Hughes Co 92 1055,6 M $
500Liquidity Services Inc 181 9595,6 M $