Titelia

Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.

943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,1 %
  • Zyklischer Konsum 14,8 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 14,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US92859,6 Mrd. $98,97 %
2BR1249,2 Mio. $0,41 %
3KY1224,2 Mio. $0,37 %
4IN443,9 Mio. $0,07 %
5IL140,4 Mio. $0,07 %
6GB130,4 Mio. $0,05 %
7NL110,8 Mio. $0,02 %
8ZA210,4 Mio. $0,02 %
9IE14,7 Mio. $0,01 %
10TR13,4 Mio. $0,01 %
11AR12,7 Mio. $0,00 %
12CA183.629 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Tractor Supply Co 227.46210,3 Mio. $
402Markel Group Inc 5.34410,2 Mio. $
403American Public Education Inc 177.30910,1 Mio. $
404Lantheus Holdings Inc 132.31910 Mio. $
405Haemonetics Corp 177.40110 Mio. $
406First Citizens BancShares Inc/NC 5.2569,9 Mio. $
407Morgan Stanley 59.2939,8 Mio. $
408Modine Manufacturing Co 45.0059,8 Mio. $
409Rollins Inc 182.1839,7 Mio. $
410Nordson Corp 36.1609,6 Mio. $
411Principal Financial Group Inc 105.3779,5 Mio. $
412HF Sinclair Corp 151.4839,5 Mio. $
413Visteon Corp 103.5669,4 Mio. $
414Stifel Financial Corp 126.7499,4 Mio. $
415Snap-on Inc 25.4779,3 Mio. $
416Sprouts Farmers Market Inc 119.7079,2 Mio. $
417F5 Inc 31.8429,2 Mio. $
418ZoomInfo Technologies Inc 1.538.8539,2 Mio. $
419Fulcrum Therapeutics Inc 1.193.8739,2 Mio. $
420Perdoceo Education Corp 243.0379 Mio. $
421Twilio Inc 71.8409 Mio. $
422Avnet Inc 146.2679 Mio. $
423HEICO Corp 32.3898,9 Mio. $
424Univest Financial Corp 257.4038,8 Mio. $
425Tenable Holdings Inc 520.7858,8 Mio. $
426Ultra Clean Holdings Inc 141.4348,8 Mio. $
427Bandwidth Inc 491.8738,8 Mio. $
428American Express Co 28.8038,7 Mio. $
429Old Dominion Freight Line Inc 44.1838,6 Mio. $
430Vistra Corp 57.1868,6 Mio. $
431Albemarle Corp 47.3348,5 Mio. $
432MKS Inc 36.9118,5 Mio. $
433Palantir Technologies Inc 57.4478,4 Mio. $
434Madrigal Pharmaceuticals Inc 16.0338,4 Mio. $
435Deere & Co 14.7788,3 Mio. $
436Archer-Daniels-Midland Co 114.4418,3 Mio. $
437REGENXBIO Inc 980.6118,2 Mio. $
438Rockwell Automation Inc 22.4488,1 Mio. $
439General Electric Co 28.3878,1 Mio. $
440Sasol Ltd 618.4138 Mio. $
441PPG Industries Inc 74.7388 Mio. $
442MGM Resorts International 214.9148 Mio. $
443Group 1 Automotive Inc 23.9577,9 Mio. $
444BankUnited Inc 173.2497,8 Mio. $
445Radian Group Inc 236.1617,8 Mio. $
446Arrow Electronics Inc 54.1587,8 Mio. $
447QUALCOMM Inc 59.3137,6 Mio. $
448Array Technologies Inc 1.051.2507,6 Mio. $
449Nutanix Inc 199.5017,6 Mio. $
450Prologis Inc 57.2487,6 Mio. $
451Progressive Corp/The 38.0497,5 Mio. $
452Apollo Global Management Inc 66.9237,5 Mio. $
453Western Digital Corp 27.5377,4 Mio. $
454Danaher Corp 38.9197,4 Mio. $
455Wells Fargo & Co 92.6127,4 Mio. $
456JetBlue Airways Corp 1.650.7947,3 Mio. $
457Selective Insurance Group Inc 95.9367,2 Mio. $
458Byline Bancorp Inc 227.3177,2 Mio. $
459Genuine Parts Co 67.6167,2 Mio. $
460Atmos Energy Corp 38.4417,1 Mio. $
461Pinterest Inc 385.8637,1 Mio. $
462Champion Homes Inc 95.0727,1 Mio. $
463Magnera Corp 742.4257,1 Mio. $
464Mercury General Corp 80.0777,1 Mio. $
465QuinStreet Inc 577.1996,9 Mio. $
466Udemy Inc 1.499.4016,9 Mio. $
467Keurig Dr Pepper Inc 261.1016,9 Mio. $
468Lamb Weston Holdings Inc 160.6106,8 Mio. $
469Delta Air Lines Inc 102.0206,8 Mio. $
470Ares Management Corp 61.9486,8 Mio. $
471Watts Water Technologies Inc 23.2026,7 Mio. $
472United Parcel Service Inc 68.2486,7 Mio. $
473Cummins Inc 12.3336,6 Mio. $
474Myriad Genetics Inc 1.446.9616,5 Mio. $
475Masco Corp 105.7736,4 Mio. $
476Comcast Corp 221.8356,4 Mio. $
477Gartner Inc 39.9636,3 Mio. $
478Bank of New York Mellon Corp/The 53.3236,3 Mio. $
479Altria Group, Inc. 95.1316,3 Mio. $
480Evergy Inc 75.8036,2 Mio. $
481AutoNation Inc 31.6356,2 Mio. $
482United Rentals Inc 8.4596,2 Mio. $
483Aveanna Healthcare Holdings Inc 951.5946,1 Mio. $
484Citigroup Inc 53.9186,1 Mio. $
485GeneDx Holdings Corp 95.1286,1 Mio. $
486Darden Restaurants Inc 31.0766,1 Mio. $
487AT&T Inc 209.6556,1 Mio. $
488Hewlett Packard Enterprise Co 254.1716,1 Mio. $
489Illumina Inc 48.5086 Mio. $
490Ashland Inc 106.7465,9 Mio. $
491Autodesk Inc 24.7645,9 Mio. $
492ITT Inc 30.9855,9 Mio. $
493Exelixis Inc 137.0805,9 Mio. $
494Urban Outfitters Inc 92.1985,8 Mio. $
495Simply Good Foods Co/The 405.3115,8 Mio. $
496Skyworks Solutions Inc 108.3255,8 Mio. $
497Coinbase Global Inc 33.1505,8 Mio. $
498ADTRAN Holdings Inc 457.9525,8 Mio. $
499Baker Hughes Co 92.1055,6 Mio. $
500Liquidity Services Inc 181.9595,6 Mio. $