Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.
943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Zyklischer Konsum 14,8 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- BR 0,4 %
- KY 0,4 %
- IN 0,1 %
- IL 0,1 %
- GB 0,1 %
- NL 0,0 %
- ZA 0,0 %
- IE 0,0 %
- TR 0,0 %
- AR 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 928 | 59,6 Mrd. $ | 98,97 % |
| 2 | BR | 1 | 249,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | KY | 1 | 224,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | IN | 4 | 43,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | IL | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | GB | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | NL | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | ZA | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | IE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | TR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | AR | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 12 | CA | 1 | 83.629 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Electronic Arts Inc | 26.614 | 5,4 Mio. $ | |
| 502 | IAC Inc | 135.206 | 5,4 Mio. $ | |
| 503 | Kimball Electronics Inc | 226.492 | 5,4 Mio. $ | |
| 504 | MYR Group Inc | 18.982 | 5,4 Mio. $ | |
| 505 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 24.019 | 5,3 Mio. $ | |
| 506 | Green Dot Corp | 474.968 | 5,3 Mio. $ | |
| 507 | Everpure Inc | 90.150 | 5,3 Mio. $ | |
| 508 | DaVita Inc | 34.306 | 5,3 Mio. $ | |
| 509 | Nextpower Inc | 42.707 | 5,1 Mio. $ | |
| 510 | State Street Corp | 40.343 | 5,1 Mio. $ | |
| 511 | Immunovant Inc | 205.219 | 5,1 Mio. $ | |
| 512 | NetApp Inc | 49.528 | 5,1 Mio. $ | |
| 513 | DraftKings Inc | 234.316 | 5,1 Mio. $ | |
| 514 | Target Corp | 41.327 | 5 Mio. $ | |
| 515 | Independent Bank Corp/MI | 150.389 | 5 Mio. $ | |
| 516 | Tradeweb Markets Inc | 42.329 | 5 Mio. $ | |
| 517 | Hormel Foods Corp | 219.622 | 5 Mio. $ | |
| 518 | LPL Financial Holdings Inc | 16.473 | 5 Mio. $ | |
| 519 | Nucor Corp | 29.074 | 4,9 Mio. $ | |
| 520 | PayPal Holdings Inc | 108.579 | 4,9 Mio. $ | |
| 521 | Varex Imaging Corp | 461.887 | 4,9 Mio. $ | |
| 522 | Pampa Energia SA | 55.324 | 4,9 Mio. $ | |
| 523 | Cargurus Inc | 143.576 | 4,9 Mio. $ | |
| 524 | Cooper Cos Inc/The | 67.934 | 4,9 Mio. $ | |
| 525 | Honeywell International Inc | 21.435 | 4,8 Mio. $ | |
| 526 | Agilent Technologies Inc | 42.388 | 4,8 Mio. $ | |
| 527 | Docusign Inc | 100.441 | 4,8 Mio. $ | |
| 528 | Welltower Inc | 23.985 | 4,7 Mio. $ | |
| 529 | Covista Inc | 41.092 | 4,7 Mio. $ | |
| 530 | Ryanair Holdings PLC | 81.103 | 4,7 Mio. $ | |
| 531 | Rayonier Advanced Materials Inc | 422.927 | 4,7 Mio. $ | |
| 532 | Organogenesis Holdings Inc | 1.967.952 | 4,7 Mio. $ | |
| 533 | Celldex Therapeutics Inc | 146.525 | 4,6 Mio. $ | |
| 534 | PACCAR Inc | 39.473 | 4,6 Mio. $ | |
| 535 | Clorox Co/The | 43.602 | 4,5 Mio. $ | |
| 536 | Fox Corp | 83.973 | 4,5 Mio. $ | |
| 537 | Devon Energy Corp | 88.577 | 4,5 Mio. $ | |
| 538 | Raymond James Financial Inc | 30.036 | 4,3 Mio. $ | |
| 539 | Ormat Technologies Inc | 38.757 | 4,3 Mio. $ | |
| 540 | LendingClub Corp | 301.692 | 4,3 Mio. $ | |
| 541 | Entergy Corp | 38.319 | 4,3 Mio. $ | |
| 542 | Adeia Inc | 177.080 | 4,3 Mio. $ | |
| 543 | Molina Healthcare Inc | 31.703 | 4,2 Mio. $ | |
| 544 | News Corp | 169.466 | 4,2 Mio. $ | |
| 545 | VF Corp | 248.621 | 4,2 Mio. $ | |
| 546 | Booking Holdings Inc | 995 | 4,2 Mio. $ | |
| 547 | PTC Therapeutics Inc | 61.397 | 4,2 Mio. $ | |
| 548 | SPX Technologies Inc | 20.660 | 4,1 Mio. $ | |
| 549 | Applied Optoelectronics Inc | 48.762 | 4,1 Mio. $ | |
| 550 | OSI Systems Inc | 15.527 | 4,1 Mio. $ | |
| 551 | Rambus Inc | 47.531 | 4,1 Mio. $ | |
| 552 | LendingTree Inc | 93.854 | 4 Mio. $ | |
| 553 | Yelp Inc | 162.435 | 4 Mio. $ | |
| 554 | Xperi Inc | 716.784 | 4 Mio. $ | |
| 555 | HP Inc | 207.578 | 4 Mio. $ | |
| 556 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 160.615 | 4 Mio. $ | |
| 557 | Equinix Inc | 4.055 | 4 Mio. $ | |
| 558 | DuPont de Nemours Inc | 86.706 | 4 Mio. $ | |
| 559 | Cognex Corp | 80.908 | 4 Mio. $ | |
| 560 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 417.407 | 3,9 Mio. $ | |
| 561 | Helix Energy Solutions Group Inc | 396.637 | 3,9 Mio. $ | |
| 562 | TD SYNNEX Corp | 23.224 | 3,9 Mio. $ | |
| 563 | US Foods Holding Corp | 42.081 | 3,9 Mio. $ | |
| 564 | Veeco Instruments Inc | 114.390 | 3,9 Mio. $ | |
| 565 | Bristol-Myers Squibb Co | 63.683 | 3,9 Mio. $ | |
| 566 | Reliance Inc | 12.638 | 3,8 Mio. $ | |
| 567 | Charles River Laboratories International Inc | 22.211 | 3,8 Mio. $ | |
| 568 | Fox Corp | 65.448 | 3,8 Mio. $ | |
| 569 | New York Times Co/The | 44.954 | 3,8 Mio. $ | |
| 570 | Garrett Motion Inc | 206.660 | 3,8 Mio. $ | |
| 571 | Amphenol Corp | 29.581 | 3,7 Mio. $ | |
| 572 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 58.735 | 3,7 Mio. $ | |
| 573 | Range Resources Corp | 79.028 | 3,6 Mio. $ | |
| 574 | Carlisle Cos Inc | 10.657 | 3,6 Mio. $ | |
| 575 | Benchmark Electronics Inc | 63.240 | 3,5 Mio. $ | |
| 576 | Sempra | 36.263 | 3,5 Mio. $ | |
| 577 | Pegasystems Inc | 82.655 | 3,5 Mio. $ | |
| 578 | Stryker Corp | 10.662 | 3,5 Mio. $ | |
| 579 | BorgWarner Inc | 64.304 | 3,5 Mio. $ | |
| 580 | Ingredion Inc | 30.865 | 3,5 Mio. $ | |
| 581 | Amkor Technology Inc | 76.398 | 3,4 Mio. $ | |
| 582 | Advanced Energy Industries Inc | 10.659 | 3,4 Mio. $ | |
| 583 | Standard Motor Products Inc | 98.751 | 3,4 Mio. $ | |
| 584 | Tandem Diabetes Care Inc | 178.640 | 3,4 Mio. $ | |
| 585 | Sunrun Inc | 252.093 | 3,4 Mio. $ | |
| 586 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 566.045 | 3,4 Mio. $ | |
| 587 | Mueller Industries Inc | 30.709 | 3,4 Mio. $ | |
| 588 | T Rowe Price Group Inc | 37.300 | 3,4 Mio. $ | |
| 589 | NOV Inc | 178.266 | 3,4 Mio. $ | |
| 590 | Boise Cascade Co | 44.124 | 3,3 Mio. $ | |
| 591 | Citi Trends Inc | 77.229 | 3,3 Mio. $ | |
| 592 | TTM Technologies Inc | 34.075 | 3,3 Mio. $ | |
| 593 | Dolby Laboratories Inc | 55.158 | 3,3 Mio. $ | |
| 594 | Domino's Pizza Inc | 9.198 | 3,3 Mio. $ | |
| 595 | Cal-Maine Foods Inc | 41.504 | 3,3 Mio. $ | |
| 596 | Bridgebio Pharma Inc | 44.092 | 3,3 Mio. $ | |
| 597 | 3M Co | 22.526 | 3,3 Mio. $ | |
| 598 | Dropbox Inc | 143.978 | 3,3 Mio. $ | |
| 599 | International Paper Co | 91.388 | 3,3 Mio. $ | |
| 600 | American Tower Corp | 18.738 | 3,2 Mio. $ |