Titelia

Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.

943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,1 %
  • Zyklischer Konsum 14,8 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 14,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US92859,6 Mrd. $98,97 %
2BR1249,2 Mio. $0,41 %
3KY1224,2 Mio. $0,37 %
4IN443,9 Mio. $0,07 %
5IL140,4 Mio. $0,07 %
6GB130,4 Mio. $0,05 %
7NL110,8 Mio. $0,02 %
8ZA210,4 Mio. $0,02 %
9IE14,7 Mio. $0,01 %
10TR13,4 Mio. $0,01 %
11AR12,7 Mio. $0,00 %
12CA183.629 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Firstsun Capital Bancorp 88.5183,2 Mio. $
602Toll Brothers Inc 23.4893,2 Mio. $
603Brady Corp 39.4423,2 Mio. $
604TPG Inc 78.5673,2 Mio. $
605Sunbelt Rentals Holdings Inc 50.7713,2 Mio. $
606CNO Financial Group Inc 77.4553,2 Mio. $
607Grand Canyon Education Inc 18.5753,2 Mio. $
608Universal Display Corp 34.1683,1 Mio. $
609MSA Safety Inc 19.0933,1 Mio. $
610American Water Works Co Inc 22.7983,1 Mio. $
611Select Water Solutions Inc 202.1823,1 Mio. $
612Plexus Corp 15.1413,1 Mio. $
613Meritage Homes Corp 49.4433,1 Mio. $
614Alarm.com Holdings Inc 70.4423 Mio. $
615Enovis Corp 132.9853 Mio. $
616Royal Gold Inc 11.8853 Mio. $
617Insight Enterprises Inc 45.1233 Mio. $
618Ooma Inc 206.4813 Mio. $
619KB Home 58.0023 Mio. $
620Novavax Inc 364.7703 Mio. $
621Protara Therapeutics Inc 567.6213 Mio. $
622Farmers National Banc Corp 224.4743 Mio. $
623Belden Inc 25.6452,9 Mio. $
624InterDigital Inc 9.7282,9 Mio. $
625Callaway Golf Co 205.9362,9 Mio. $
626Assurant Inc 13.0002,8 Mio. $
627SI-BONE Inc 224.0042,8 Mio. $
628Alphatec Holdings Inc 256.8812,8 Mio. $
629Quanta Services Inc 5.0902,8 Mio. $
630Henry Schein Inc 37.8112,8 Mio. $
631Tyler Technologies Inc 8.0982,8 Mio. $
632Equitable Holdings Inc 74.4832,8 Mio. $
633Kura Oncology Inc 339.7122,8 Mio. $
634YPF SA 59.4862,7 Mio. $
635Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 38.9812,7 Mio. $
636Shake Shack Inc 30.9762,7 Mio. $
637Northrop Grumman Corp 4.0012,7 Mio. $
638Alignment Healthcare Inc 152.8462,7 Mio. $
639CSX Corp 65.1252,7 Mio. $
640Proto Labs Inc 46.7762,7 Mio. $
641US Bancorp 51.1132,7 Mio. $
642Super Micro Computer Inc 116.2752,6 Mio. $
643Corpay Inc 9.0462,6 Mio. $
644McCormick & Co Inc/MD 52.0592,6 Mio. $
645Generac Holdings Inc 13.4202,6 Mio. $
646Digital Realty Trust Inc 14.5452,6 Mio. $
647Ionis Pharmaceuticals Inc 33.6732,5 Mio. $
648American States Water Co 33.4082,5 Mio. $
649Lyft Inc 188.2262,5 Mio. $
650Acadian Asset Management Inc 45.8362,5 Mio. $
651AppLovin Corp 6.2512,5 Mio. $
652Cardinal Health, Inc. 11.6732,5 Mio. $
653UniFirst Corp/MA 9.8042,5 Mio. $
654Evolus Inc 598.1452,5 Mio. $
655Calix Inc 49.6502,4 Mio. $
656SM Energy Co 77.6312,4 Mio. $
657EPAM Systems Inc 17.6192,4 Mio. $
658DigitalOcean Holdings Inc 27.5392,4 Mio. $
659Church & Dwight Co Inc 25.1762,3 Mio. $
660Harmony Gold Mining Co Ltd 152.7852,3 Mio. $
661WW Grainger Inc 2.1502,3 Mio. $
662AeroVironment Inc 12.5422,3 Mio. $
663Cerus Corp 1.251.0932,3 Mio. $
664Agios Pharmaceuticals Inc 67.1532,3 Mio. $
665L3Harris Technologies Inc 6.5162,2 Mio. $
666Badger Meter Inc 14.7562,2 Mio. $
667BioCryst Pharmaceuticals Inc 232.9472,2 Mio. $
668Quest Diagnostics Inc 11.0712,2 Mio. $
669Mondelez International Inc 37.1602,1 Mio. $
670El Pollo Loco Holdings Inc 152.7672,1 Mio. $
671National Beverage Corp 62.8372,1 Mio. $
672Kraft Heinz Co/The 93.9892,1 Mio. $
673Fortinet Inc 25.7692,1 Mio. $
674Revvity Inc 24.0232,1 Mio. $
675PRA Group Inc 119.9062,1 Mio. $
676Wynn Resorts Ltd 19.7572 Mio. $
677Warner Bros Discovery Inc 72.9142 Mio. $
678Cloudflare Inc 9.5992 Mio. $
679Gibraltar Industries Inc 49.6592 Mio. $
680Community Health Systems Inc 670.8602 Mio. $
681Cullinan Therapeutics Inc 138.7052 Mio. $
682XPLR Infrastructure LP 184.5082 Mio. $
683Outset Medical Inc 504.0931,9 Mio. $
684Dorman Products Inc 18.4861,9 Mio. $
685Dr Reddy's Laboratories Ltd 137.0201,9 Mio. $
686FactSet Research Systems Inc 8.6941,9 Mio. $
687Illinois Tool Works Inc 7.1151,9 Mio. $
688Casey's General Stores Inc 2.5411,8 Mio. $
689Penn Entertainment Inc 122.1361,8 Mio. $
690Westamerica BanCorp 35.1921,8 Mio. $
691MaxLinear Inc 104.9271,8 Mio. $
692Monolithic Power Systems Inc 1.6511,8 Mio. $
693Seneca Foods Corp 11.9381,8 Mio. $
694First Busey Corp 68.9741,7 Mio. $
695ACADIA Pharmaceuticals Inc 78.1271,7 Mio. $
696Omnicell Inc 51.7281,7 Mio. $
697Carrier Global Corp 30.5741,7 Mio. $
698Estee Lauder Cos Inc/The 23.8591,7 Mio. $
699CytomX Therapeutics Inc 364.1731,7 Mio. $
700Crown Castle Inc 21.0231,7 Mio. $