Titelia

Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Consommation cyclique 14,8 %
  • Santé 10,0 %
  • Communication 8,8 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US92859,6 Md $98,97 %
2BR1249,2 M $0,41 %
3KY1224,2 M $0,37 %
4IN443,9 M $0,07 %
5IL140,4 M $0,07 %
6GB130,4 M $0,05 %
7NL110,8 M $0,02 %
8ZA210,4 M $0,02 %
9IE14,7 M $0,01 %
10TR13,4 M $0,01 %
11AR12,7 M $0,00 %
12CA183,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Firstsun Capital Bancorp 88 5183,2 M $
602Toll Brothers Inc 23 4893,2 M $
603Brady Corp 39 4423,2 M $
604TPG Inc 78 5673,2 M $
605Sunbelt Rentals Holdings Inc 50 7713,2 M $
606CNO Financial Group Inc 77 4553,2 M $
607Grand Canyon Education Inc 18 5753,2 M $
608Universal Display Corp 34 1683,1 M $
609MSA Safety Inc 19 0933,1 M $
610American Water Works Co Inc 22 7983,1 M $
611Select Water Solutions Inc 202 1823,1 M $
612Plexus Corp 15 1413,1 M $
613Meritage Homes Corp 49 4433,1 M $
614Alarm.com Holdings Inc 70 4423 M $
615Enovis Corp 132 9853 M $
616Royal Gold Inc 11 8853 M $
617Insight Enterprises Inc 45 1233 M $
618Ooma Inc 206 4813 M $
619KB Home 58 0023 M $
620Novavax Inc 364 7703 M $
621Protara Therapeutics Inc 567 6213 M $
622Farmers National Banc Corp 224 4743 M $
623Belden Inc 25 6452,9 M $
624InterDigital Inc 9 7282,9 M $
625Callaway Golf Co 205 9362,9 M $
626Assurant Inc 13 0002,8 M $
627SI-BONE Inc 224 0042,8 M $
628Alphatec Holdings Inc 256 8812,8 M $
629Quanta Services Inc 5 0902,8 M $
630Henry Schein Inc 37 8112,8 M $
631Tyler Technologies Inc 8 0982,8 M $
632Equitable Holdings Inc 74 4832,8 M $
633Kura Oncology Inc 339 7122,8 M $
634YPF SA 59 4862,7 M $
635Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 38 9812,7 M $
636Shake Shack Inc 30 9762,7 M $
637Northrop Grumman Corp 4 0012,7 M $
638Alignment Healthcare Inc 152 8462,7 M $
639CSX Corp 65 1252,7 M $
640Proto Labs Inc 46 7762,7 M $
641US Bancorp 51 1132,7 M $
642Super Micro Computer Inc 116 2752,6 M $
643Corpay Inc 9 0462,6 M $
644McCormick & Co Inc/MD 52 0592,6 M $
645Generac Holdings Inc 13 4202,6 M $
646Digital Realty Trust Inc 14 5452,6 M $
647Ionis Pharmaceuticals Inc 33 6732,5 M $
648American States Water Co 33 4082,5 M $
649Lyft Inc 188 2262,5 M $
650Acadian Asset Management Inc 45 8362,5 M $
651AppLovin Corp 6 2512,5 M $
652Cardinal Health, Inc. 11 6732,5 M $
653UniFirst Corp/MA 9 8042,5 M $
654Evolus Inc 598 1452,5 M $
655Calix Inc 49 6502,4 M $
656SM Energy Co 77 6312,4 M $
657EPAM Systems Inc 17 6192,4 M $
658DigitalOcean Holdings Inc 27 5392,4 M $
659Church & Dwight Co Inc 25 1762,3 M $
660Harmony Gold Mining Co Ltd 152 7852,3 M $
661WW Grainger Inc 2 1502,3 M $
662AeroVironment Inc 12 5422,3 M $
663Cerus Corp 1 251 0932,3 M $
664Agios Pharmaceuticals Inc 67 1532,3 M $
665L3Harris Technologies Inc 6 5162,2 M $
666Badger Meter Inc 14 7562,2 M $
667BioCryst Pharmaceuticals Inc 232 9472,2 M $
668Quest Diagnostics Inc 11 0712,2 M $
669Mondelez International Inc 37 1602,1 M $
670El Pollo Loco Holdings Inc 152 7672,1 M $
671National Beverage Corp 62 8372,1 M $
672Kraft Heinz Co/The 93 9892,1 M $
673Fortinet Inc 25 7692,1 M $
674Revvity Inc 24 0232,1 M $
675PRA Group Inc 119 9062,1 M $
676Wynn Resorts Ltd 19 7572 M $
677Warner Bros Discovery Inc 72 9142 M $
678Cloudflare Inc 9 5992 M $
679Gibraltar Industries Inc 49 6592 M $
680Community Health Systems Inc 670 8602 M $
681Cullinan Therapeutics Inc 138 7052 M $
682XPLR Infrastructure LP 184 5082 M $
683Outset Medical Inc 504 0931,9 M $
684Dorman Products Inc 18 4861,9 M $
685Dr Reddy's Laboratories Ltd 137 0201,9 M $
686FactSet Research Systems Inc 8 6941,9 M $
687Illinois Tool Works Inc 7 1151,9 M $
688Casey's General Stores Inc 2 5411,8 M $
689Penn Entertainment Inc 122 1361,8 M $
690Westamerica BanCorp 35 1921,8 M $
691MaxLinear Inc 104 9271,8 M $
692Monolithic Power Systems Inc 1 6511,8 M $
693Seneca Foods Corp 11 9381,8 M $
694First Busey Corp 68 9741,7 M $
695ACADIA Pharmaceuticals Inc 78 1271,7 M $
696Omnicell Inc 51 7281,7 M $
697Carrier Global Corp 30 5741,7 M $
698Estee Lauder Cos Inc/The 23 8591,7 M $
699CytomX Therapeutics Inc 364 1731,7 M $
700Crown Castle Inc 21 0231,7 M $