Titelia

Portefeuille de WealthPLAN Partners, LLC

194 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Finance 9,8 %
  • Fonds 6,4 %
  • Consommation cyclique 4,6 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Santé 3,9 %
  • Communication 3,6 %
  • Matériaux 1,4 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 46,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US193463,1 M $99,89 %
2TW1495,8 k $0,11 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 156 42339,7 M $
2Berkshire Hathaway Inc 66 60331,9 M $
3iShares Core S&P 500 ETF 31 51620,6 M $
4iShares Core Dividend Growth ETF 215 15015,1 M $
5FT Vest Laddered Buffer ETF 335 65711,3 M $
6Invesco QQQ Trust Series 1 19 42211,2 M $
7NVIDIA Corp 58 87110,3 M $
8Amazon.com Inc 47 0609,8 M $
9Vanguard Total Stock Market ETF 29 1259,3 M $
10Costco Wholesale Corp 7 9767,9 M $
11Avantis Emerging Markets Equity ETF 91 1967,3 M $
12iShares Trust 61 3416,9 M $
13Vanguard High Dividend Yield E 45 8436,8 M $
14PGIM ETF Trust 119 8726,1 M $
15J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 92 5845,9 M $
16Pacer Funds Trust 93 2045,8 M $
17Schwab US Dividend Equity ETF 186 9885,7 M $
18JPMorgan Chase & Co 18 9625,6 M $
19Alphabet Inc 18 9665,4 M $
20Microsoft Corp 14 0355,2 M $
21SPDR Series Trust 67 1805,1 M $
22Walmart Inc 40 2105 M $
23First Trust Exchange-Traded Fund III 70 2014,9 M $
24Union Pacific Corp 20 2174,9 M $
25Casey's General Stores Inc 6 6944,9 M $
26Chevron Corp 21 8954,5 M $
27Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 191 8834,5 M $
28Johnson & Johnson 17 3854,2 M $
29iShares Trust 19 5854,1 M $
30SPDR Series Trust 39 0183,8 M $
31Alphabet Inc 13 2033,8 M $
32AbbVie Inc 17 0153,7 M $
33BlackRock ETF Trust 57 8023,4 M $
34VanEck Morningstar Wide Moat ETF 32 1743,1 M $
35Meta Platforms Inc 5 3253 M $
36Exxon Mobil Corp 17 7813 M $
37Wisdomtree Trust 41 9322,9 M $
38iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 28 2502,8 M $
39T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 78 7932,8 M $
40McKesson Corp 3 1572,7 M $
41PepsiCo Inc 17 5912,7 M $
42Pacer Developed Markets Intern 62 4882,7 M $
43iShares Trust 56 0722,6 M $
44Emerson Electric Co. 19 0072,5 M $
45Lincoln Electric Holdings Inc 9 9802,5 M $
46Albemarle Corp 13 7572,5 M $
47VanEck IG Floating Rate ETF 95 8592,4 M $
48Realty Income Corp 39 8972,4 M $
49International Business Machines Corp. 9 9632,4 M $
50Franklin Senior Loan ETF 103 9212,4 M $
51Verizon Communications Inc 47 5802,4 M $
52Amgen Inc 6 7802,4 M $
53Jpmorgan Core Plus Bond Etf 50 5832,4 M $
54MSC Industrial Direct Co Inc 25 7712,4 M $
55JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 31 2602,4 M $
56Buckle Inc/The 46 4282,3 M $
57Tyson Foods Inc 35 8442,3 M $
58Tesla Inc 6 1172,3 M $
59State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 15 4932,3 M $
60Cullen/Frost Bankers Inc 16 3422,2 M $
61Regan Floating Rate MBS ETF 85 1792,2 M $
62Nucor Corp 12 5422,1 M $
63Graco Inc 24 7842,1 M $
64J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 31 7462,1 M $
65iShares Trust 29 8812 M $
66Select Sector Spdr Trust 40 5822 M $
67Lockheed Martin Corp 3 3102 M $
68iShares MBS ETF 20 8202 M $
69J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 27 3882 M $
70JPMorgan Active Growth ETF 22 9531,9 M $
71Texas Instruments Inc 9 9071,9 M $
72Innovator U.S. Equity Buffer E 38 2101,8 M $
73iShares Trust 78 5801,8 M $
74Mastercard Inc 3 5511,8 M $
75Air Products and Chemicals Inc 5 8531,7 M $
76RPM International Inc 16 3051,6 M $
77iShares Trust 8 4031,6 M $
78Genuine Parts Co 15 2181,6 M $
79Dover Corp 7 7191,6 M $
80SPDR Gold Shares 3 6941,6 M $
81Invesco S&P 500 Momentum ETF 13 9321,6 M $
82iShares Core MSCI EAFE ETF 16 9881,5 M $
83iShares Trust 20 4181,5 M $
84Home Depot Inc/The 4 6051,5 M $
85BlackRock ETF Trust 40 2371,5 M $
86Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
87iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 19 4861,4 M $
88Thermo Fisher Scientific Inc 2 6571,3 M $
89Brown & Brown Inc 19 9921,3 M $
90iShares Trust 25 3301,3 M $
91Visa Inc 4 1891,3 M $
92Broadcom Inc 3 9101,2 M $
93BlackRock ETF Trust II 23 0841,2 M $
94Caterpillar Inc 1 6771,2 M $
95Main Street Capital Corp. 22 4131,2 M $
96BlackRock ETF Trust 28 3801,2 M $
97Innovator U.S. Equity Power Bu 26 4931,1 M $
98Deere & Co 2 0271,1 M $
99JPMorgan Flexible Debt ETF 22 2361,1 M $
100Global X Funds 15 4841,1 M $