Titelia

Portefeuille de Matisse Capital

150 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Industrie 3,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Finance 3,0 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Énergie 0,8 %
  • Santé 0,5 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 71,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 96,6 %
  • DK 2,6 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US147218,2 M $96,65 %
DK16 M $2,64 %
TW11,2 M $0,54 %
NL1376,4 k $0,17 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Apple Inc 36 0239,1 M $
iShares Core Dividend Growth ETF 111 6077,8 M $
PIMCO California Mun 866 4137,4 M $
Ascendis Pharma A/S 26 0776 M $
XAI Octagon Floating 344 0965,9 M $
FS Credit Opportunities Corp 1 134 0005,8 M $
FS Specialty Lending Fund 452 2005,7 M $
Taiwan Fund Inc 84 0005,5 M $
Microsoft Corp 14 3585,3 M $
Mexico Fund Inc 205 0004,3 M $
PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 618 7264,2 M $
NexPoint Diversified Real Estate Trust 903 8404,2 M $
Lam Research Corp 19 1304,1 M $
Bluerock Total Incom 246 0004,1 M $
BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 593 0003,9 M $
Royce Global Trust Inc 291 0003,9 M $
Alphabet Inc 12 9753,7 M $
Korea Fund Inc 82 2653,7 M $
SRH Total Return Fund Inc 216 0003,7 M $
Templeton Dragon 342 0003,6 M $
Highland Global Allocation Fund 443 0003,6 M $
Highland Opportunities & Income Fund 617 0003,5 M $
Destra Multi Alternative Fund 412 0003,3 M $
Central Securities C 65 0003,2 M $
Morgan Stanley China 178 1003,1 M $
Mexico Equity&Inc 237 8273,1 M $
Vanguard Index Funds 9 5542,9 M $
Clough Global Opportunities Fu 456 5472,5 M $
Vanguard Bond Index Funds 32 1862,5 M $
Total Return Securities Fund 407 2692,4 M $
Amazon.com Inc 11 3052,4 M $
Vanguard Index Funds 10 6522,3 M $
GE Vernova Inc 2 6132,3 M $
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 230 0001,9 M $
Invesco Senior Income Trust 600 0001,9 M $
Nuveen Floating Rate Income Fund 250 0001,9 M $
European Equity Fd 188 0701,9 M $
Blackstone/GSO Long- 170 0001,9 M $
BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 81 5621,9 M $
Meta Platforms Inc 3 1471,8 M $
Exxon Mobil Corp 10 4741,8 M $
Alphabet Inc 6 1401,8 M $
Delaware Investments National Municipal Income Fund 174 6931,7 M $
Dimensional International Smal 44 1001,7 M $
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 129 7901,7 M $
Berkshire Hathaway Inc 3 4801,7 M $
Nuveen Credit Strategies Income Fund 314 4691,5 M $
NVIDIA Corp 8 7381,5 M $
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 25 4431,4 M $
Clough Global 240 7851,4 M $
JPMorgan Chase & Co 4 8371,4 M $
Dimensional Emerging Markets V 39 7601,4 M $
Federated Hermes Pre 128 8151,4 M $
Neuberger Municipal Fund Inc 135 9001,4 M $
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 14 3551,3 M $
Walmart Inc 10 6281,3 M $
iShares MSCI Emerging Markets ETF 22 9901,3 M $
Costco Wholesale Corp 1 2731,3 M $
Sprouts Farmers Market Inc 16 1421,2 M $
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 6351,2 M $
BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 145 8661,1 M $
Visa Inc 3 6411,1 M $
Analog Devices Inc 3 4061,1 M $
AECOM 12 6111,1 M $
FedEx Corp 2 800997,3 k $
NIKE Inc 18 658985,5 k $
Blackrock Inc 940904 k $
NetApp Inc 8 699890,7 k $
Tractor Supply Co 18 315829,7 k $
BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 78 600817,4 k $
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 9 632804,9 k $
SoFi Technologies Inc 46 227734,1 k $
Lowe's Cos Inc 3 103733,2 k $
Deere & Co 1 279720,5 k $
Vanguard FTSE Developed Markets ETF 11 228719,5 k $
Alibaba Group Holding Ltd 5 534694,3 k $
Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 11 518692,2 k $
Vanguard Short-term Bond Etf 8 813691 k $
Lockheed Martin Corp 1 139688,4 k $
Vanguard S&P 500 ETF 1 148686,1 k $
BlackRock MuniYield New York Q 71 419685,6 k $
Vanguard Financials ETF 5 611677,9 k $
Mastercard Inc 1 347673 k $
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 24 900625,2 k $
RiverNorth Flexible 49 190622,3 k $
DWS ETF Trust 33 995622,1 k $
Vistra Corp 4 050608,8 k $
QUALCOMM Inc 4 727608,7 k $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 883574,5 k $
Union Pacific Corp 2 296557,1 k $
J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 9 724539,9 k $
ARS Pharmaceuticals Inc 67 229539,8 k $
Chevron Corp 2 557529,1 k $
Home Depot Inc/The 1 602526,9 k $
Clough Global Equity Fund 66 015497,1 k $
Intel Corp 11 017486,2 k $
Dover Corp 2 288476,9 k $
CSX Corp 11 272462,7 k $
Johnson & Johnson 1 839449,6 k $
Saba Capital Income & Opportunities Fund 65 333440,3 k $