Portefeuille de Matisse Capital
150 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,5 %
- Industrie 3,3 %
- Communication 3,2 %
- Finance 3,0 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Consommation de base 1,3 %
- Fonds 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Santé 0,5 %
- Services publics 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 71,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,6 %
- DK 2,6 %
- TW 0,5 %
- NL 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 147 | 218,2 M $ | 96,65 % |
| DK | 1 | 6 M $ | 2,64 % |
| TW | 1 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| NL | 1 | 376,4 k $ | 0,17 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Cisco Systems, Inc. | 5 554 | 431 k $ | |
| Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 53 254 | 430,3 k $ | |
| Interactive Brokers Group Inc | 6 300 | 422,5 k $ | |
| NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD | 34 440 | 410,9 k $ | |
| iShares Future AI & Tech ETF | 8 778 | 408,4 k $ | |
| Vanguard International Equity Index Funds | 7 107 | 384,1 k $ | |
| MFS INVT GRADE MUN TR | 47 998 | 383,5 k $ | |
| Palantir Technologies Inc | 2 600 | 380,3 k $ | |
| iShares Trust | 1 764 | 377 k $ | |
| ASML Holding NV | 285 | 376,4 k $ | |
| Dimensional International Value ETF | 7 000 | 369,5 k $ | |
| Dimensional ETF Trust | 9 503 | 369,3 k $ | |
| Bloom Energy Corp | 2 700 | 365,8 k $ | |
| IonQ Inc | 12 495 | 360,2 k $ | |
| MFS HIGH YIELD MUN TR | 98 712 | 353,4 k $ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 538 | 351,4 k $ | |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2 940 | 348,8 k $ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 602 | 347,7 k $ | |
| General Dynamics Corp | 1 000 | 343,2 k $ | |
| Pfizer Inc | 12 201 | 342,6 k $ | |
| Vanguard FTSE All World ex-US | 2 337 | 340,7 k $ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 785 | 334,7 k $ | |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 13 336 | 333,5 k $ | |
| AAR Corp | 3 000 | 328,4 k $ | |
| Dimensional ETF Trust | 9 687 | 328 k $ | |
| Vanguard Growth ETF | 747 | 326,3 k $ | |
| Vanguard Information Technology ETF | 461 | 321,4 k $ | |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 4 000 | 317,1 k $ | |
| JPMorgan Income ETF | 6 778 | 312,3 k $ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 2 205 | 305 k $ | |
| Fulcrum Therapeutics Inc | 39 649 | 304,1 k $ | |
| Dimensional ETF Trust | 7 200 | 304 k $ | |
| Starbucks Corp | 3 314 | 296,9 k $ | |
| Gold.com Inc | 7 270 | 291,4 k $ | |
| Eli Lilly & Co | 302 | 277,9 k $ | |
| Tesla Inc | 741 | 275,5 k $ | |
| MFS HIGH INCOME MUN TR | 73 090 | 271,2 k $ | |
| Northrop Grumman Corp | 389 | 265,4 k $ | |
| Illinois Tool Works Inc | 1 000 | 260,3 k $ | |
| Schwab Strategic Trust | 8 503 | 259,3 k $ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 770 | 247 k $ | |
| International Business Machines Corp. | 1 013 | 245,5 k $ | |
| Vanguard Small-Cap ETF | 928 | 243,1 k $ | |
| Freeport-McMoRan Inc | 4 023 | 236,5 k $ | |
| Procter & Gamble Co/The | 1 621 | 234,1 k $ | |
| iShares Biotechnology ETF | 1 311 | 221,4 k $ | |
| US Bancorp | 4 198 | 218,3 k $ | |
| Oracle Corp | 1 372 | 201,8 k $ | |
| MFS MUN INCOME TR | 27 412 | 147,8 k $ | |
| Eaton Vance Senior Income Trust | 27 527 | 137,4 k $ | |