Portefeuille de Matisse Capital

Name: Portefeuille de Matisse Capital
Creator: Titelia

150 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 11,5 %
Industrie 3,3 %
Communication 3,2 %
Finance 3,0 %
Consommation cyclique 3,0 %
Consommation de base 1,3 %
Fonds 1,2 %
Énergie 0,8 %
Santé 0,5 %
Services publics 0,3 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 71,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 96,6 %
DK 2,6 %
TW 0,5 %
NL 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	147	218,2 M $	96,65 %
2	DK	1	6 M $	2,64 %
3	TW	1	1,2 M $	0,54 %
4	NL	1	376,4 k $	0,17 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	36 023	9,1 M $
2	iShares Core Dividend Growth ETF	111 607	7,8 M $
3	PIMCO California Mun	866 413	7,4 M $
4	Ascendis Pharma A/S	26 077	6 M $
5	XAI Octagon Floating	344 096	5,9 M $
6	FS Credit Opportunities Corp	1 134 000	5,8 M $
7	FS Specialty Lending Fund	452 200	5,7 M $
8	Taiwan Fund Inc	84 000	5,5 M $
9	Microsoft Corp	14 358	5,3 M $
10	Mexico Fund Inc	205 000	4,3 M $
11	PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II	618 726	4,2 M $
12	NexPoint Diversified Real Estate Trust	903 840	4,2 M $
13	Lam Research Corp	19 130	4,1 M $
14	Bluerock Total Incom	246 000	4,1 M $
15	BlackRock Technology & Private Equity Term Trust	593 000	3,9 M $
16	Royce Global Trust Inc	291 000	3,9 M $
17	Alphabet Inc	12 975	3,7 M $
18	Korea Fund Inc	82 265	3,7 M $
19	SRH Total Return Fund Inc	216 000	3,7 M $
20	Templeton Dragon	342 000	3,6 M $
21	Highland Global Allocation Fund	443 000	3,6 M $
22	Highland Opportunities & Income Fund	617 000	3,5 M $
23	Destra Multi Alternative Fund	412 000	3,3 M $
24	Central Securities C	65 000	3,2 M $
25	Morgan Stanley China	178 100	3,1 M $
26	Mexico Equity&Inc	237 827	3,1 M $
27	Vanguard Index Funds	9 554	2,9 M $
28	Clough Global Opportunities Fu	456 547	2,5 M $
29	Vanguard Bond Index Funds	32 186	2,5 M $
30	Total Return Securities Fund	407 269	2,4 M $
31	Amazon.com Inc	11 305	2,4 M $
32	Vanguard Index Funds	10 652	2,3 M $
33	GE Vernova Inc	2 613	2,3 M $
34	Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	230 000	1,9 M $
35	Invesco Senior Income Trust	600 000	1,9 M $
36	Nuveen Floating Rate Income Fund	250 000	1,9 M $
37	European Equity Fd	188 070	1,9 M $
38	Blackstone/GSO Long-	170 000	1,9 M $
39	BLACKROCK MUN TARGET TERM TR	81 562	1,9 M $
40	Meta Platforms Inc	3 147	1,8 M $
41	Exxon Mobil Corp	10 474	1,8 M $
42	Alphabet Inc	6 140	1,8 M $
43	Delaware Investments National Municipal Income Fund	174 693	1,7 M $
44	Dimensional International Smal	44 100	1,7 M $
45	Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc.	129 790	1,7 M $
46	Berkshire Hathaway Inc	3 480	1,7 M $
47	Nuveen Credit Strategies Income Fund	314 469	1,5 M $
48	NVIDIA Corp	8 738	1,5 M $
49	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	25 443	1,4 M $
50	Clough Global	240 785	1,4 M $
51	JPMorgan Chase & Co	4 837	1,4 M $
52	Dimensional Emerging Markets V	39 760	1,4 M $
53	Federated Hermes Pre	128 815	1,4 M $
54	Neuberger Municipal Fund Inc	135 900	1,4 M $
55	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	14 355	1,3 M $
56	Walmart Inc	10 628	1,3 M $
57	iShares MSCI Emerging Markets ETF	22 990	1,3 M $
58	Costco Wholesale Corp	1 273	1,3 M $
59	Sprouts Farmers Market Inc	16 142	1,2 M $
60	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 635	1,2 M $
61	BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc	145 866	1,1 M $
62	Visa Inc	3 641	1,1 M $
63	Analog Devices Inc	3 406	1,1 M $
64	AECOM	12 611	1,1 M $
65	FedEx Corp	2 800	997,3 k $
66	NIKE Inc	18 658	985,5 k $
67	Blackrock Inc	940	904 k $
68	NetApp Inc	8 699	890,7 k $
69	Tractor Supply Co	18 315	829,7 k $
70	BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC	78 600	817,4 k $
71	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	9 632	804,9 k $
72	SoFi Technologies Inc	46 227	734,1 k $
73	Lowe's Cos Inc	3 103	733,2 k $
74	Deere & Co	1 279	720,5 k $
75	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	11 228	719,5 k $
76	Alibaba Group Holding Ltd	5 534	694,3 k $
77	Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	11 518	692,2 k $
78	Vanguard Short-term Bond Etf	8 813	691 k $
79	Lockheed Martin Corp	1 139	688,4 k $
80	Vanguard S&P 500 ETF	1 148	686,1 k $
81	BlackRock MuniYield New York Q	71 419	685,6 k $
82	Vanguard Financials ETF	5 611	677,9 k $
83	Mastercard Inc	1 347	673 k $
84	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	24 900	625,2 k $
85	RiverNorth Flexible	49 190	622,3 k $
86	DWS ETF Trust	33 995	622,1 k $
87	Vistra Corp	4 050	608,8 k $
88	QUALCOMM Inc	4 727	608,7 k $
89	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	883	574,5 k $
90	Union Pacific Corp	2 296	557,1 k $
91	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	9 724	539,9 k $
92	ARS Pharmaceuticals Inc	67 229	539,8 k $
93	Chevron Corp	2 557	529,1 k $
94	Home Depot Inc/The	1 602	526,9 k $
95	Clough Global Equity Fund	66 015	497,1 k $
96	Intel Corp	11 017	486,2 k $
97	Dover Corp	2 288	476,9 k $
98	CSX Corp	11 272	462,7 k $
99	Johnson & Johnson	1 839	449,6 k $
100	Saba Capital Income & Opportunities Fund	65 333	440,3 k $