Titelia

Portefeuille d'OSAIC HOLDINGS, INC.

5192 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 17 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,5 %
  • Fonds 8,2 %
  • Finance 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Santé 2,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,3 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US4 97361 Md $99,28 %
2TW4152,2 M $0,25 %
3GB26107,8 M $0,18 %
4NL857,2 M $0,09 %
5BR1921,5 M $0,04 %
6DK412,8 M $0,02 %
7CA411,9 M $0,02 %
8FR99 M $0,01 %
9AU118,4 M $0,01 %
10KY428,4 M $0,01 %
11JP77,2 M $0,01 %
12MX117 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 301Fermi Inc 15 97893,3 k $
3 302Empire State Realty Trust Inc 17 88793 k $
3 303ADT Inc 14 10292,6 k $
3 304Weis Markets Inc 1 35392,5 k $
3 305Chefs' Warehouse Inc/The 1 55292,3 k $
3 306California BanCorp 5 19292 k $
3 307MIND Technology Inc 11 00691,9 k $
3 308Core Scientific Inc 6 11991,5 k $
3 309Redwood Trust Inc 16 29991,4 k $
3 310Morgan Stanley Emerging Market 17 98091,2 k $
3 311Moog, Inc. 30991,1 k $
3 312BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 3 50090,8 k $
3 313BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 3 99790,7 k $
3 314BlackRock ETF Trust II 1 81090,2 k $
3 315NMI Holdings Inc 2 39689,9 k $
3 316QCR Holdings Inc 1 05189,8 k $
3 317Invesco S&P 500 Equal Weight C 1 67389,6 k $
3 318Bentley Systems Inc 2 54389,4 k $
3 319BancFirst Corp 82389,3 k $
3 320Marcus & Millichap Inc 3 35889,3 k $
3 321Bicara Therapeutics Inc 4 48989,3 k $
3 322abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc. 12 18888,9 k $
3 323Western Asset Municipal High Income Fund Inc 12 79988,8 k $
3 324El Pollo Loco Holdings Inc 6 40788,8 k $
3 325Harmony Gold Mining Co Ltd 5 75688,5 k $
3 326Acushnet Holdings Corp 94588,3 k $
3 327Omeros Corp 8 35188,2 k $
3 328Banc of California Inc 5 00588 k $
3 329Sable Offshore Corp 5 32488 k $
3 330TruBridge Inc 5 98587,6 k $
3 331Arrow Financial Corp 2 59487,1 k $
3 332First Trust Exchange-Traded Fund VIII 2 64986,9 k $
3 333Capitol Federal Financial Inc 12 18086,8 k $
3 334StandardAero Inc 3 35986,8 k $
3 335Limbach Holdings Inc 1 11086,6 k $
3 336Ethan Allen Interiors Inc 3 88186,4 k $
3 337Invesco DB Energy Fund 2 92886,3 k $
3 338Blackstone/GSO Long- 7 91686,3 k $
3 339Meritage Homes Corp 1 39186 k $
3 340Warner Music Group Corp 3 36385,9 k $
3 341PriceSmart Inc 56985,6 k $
3 342Ouster Inc 4 66185,6 k $
3 343Banco Macro SA 1 10685,6 k $
3 344FIDUS INVESTMENT CORP 4 89985,4 k $
3 345Great Southern Bancorp Inc 1 35285,4 k $
3 346Apogee Therapeutics Inc 1 01085 k $
3 347SPROTT SLVR MINER & PHY S 1 43084,6 k $
3 348GEO Group Inc/The 5 02284,4 k $
3 349EVOLUTION METALS and TECHNOLOGIES CORP 11 10084,2 k $
3 350Nathan's Famous Inc 83383,9 k $
3 351MFS Intermediate High Income Fund 51 53583,5 k $
3 352Voyager Technologies Inc 3 55383,1 k $
3 353Enact Holdings Inc 2 03683,1 k $
3 354Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 9 18883,1 k $
3 355Northern Oil & Gas Inc 2 83382,8 k $
3 356Solid Power Inc 27 57982,7 k $
3 357RxSight Inc 13 42782,7 k $
3 358Life360 Inc 2 02682,7 k $
3 359Genie Energy Ltd 5 82782,4 k $
3 360Dream Finders Homes Inc 5 87781,8 k $
3 361Rhythm Pharmaceuticals Inc 93981,7 k $
3 362Gold.com Inc 2 03681,6 k $
3 363Liberty Media Corp-Liberty Formula One 1 04481,5 k $
3 364Twenty One Capital Inc 12 69181,2 k $
3 365Cogent Biosciences Inc 2 10981,2 k $
3 366Ishares Inc 1 87081,1 k $
3 367Freshworks Inc 10 10281,1 k $
3 368Forward Air Corp 4 81680,5 k $
3 369ProShares Ultra Silv 67380,4 k $
3 370Quanterix Corp 22 81680,3 k $
3 371Tri Pointe Homes Inc 1 71280 k $
3 372VAALCO Energy Inc 12 60079,9 k $
3 373SPDR Series Trust 88179,6 k $
3 374INSIGHT MOLECULAR DIAGNOSTICS 24 13579,2 k $
3 375ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC 2 97479 k $
3 376Simply Good Foods Co/The 5 50579 k $
3 377Power Integrations Inc 1 54279 k $
3 378Maximus Inc 1 22378,4 k $
3 379Marriott Vacations Worldwide Corp 1 19778,2 k $
3 380Axia Energia 7 14578 k $
3 381Compass Therapeutics Inc 14 67877,6 k $
3 382Alliance Laundry Holdings Inc 3 74077,6 k $
3 383CytomX Therapeutics Inc 16 47177,4 k $
3 384American Homes 4 Rent 2 76177,1 k $
3 385Rithm Property Trust Inc 5 75177 k $
3 386Huron Consulting Group Inc 60376,9 k $
3 387Arvinas Inc 7 24676,8 k $
3 388Crescent Energy Co 5 67776,7 k $
3 389American Woodmark Corp 1 92376,6 k $
3 390Remitly Global Inc 4 84075,8 k $
3 391Rayonier Advanced Materials Inc 6 84475,8 k $
3 392Figure Technology Solutions Inc 2 23175,7 k $
3 393MannKind Corp 30 86675,6 k $
3 394CuriosityStream Inc 25 54075,6 k $
3 395Ascendis Pharma A/S 33075,5 k $
3 396Greif Inc 86275,5 k $
3 397Array Technologies Inc 10 43675,4 k $
3 398Ibotta Inc 2 51375,3 k $
3 399Allegro MicroSystems Inc 2 38575,2 k $
3 400Natural Resource Partners L.P. 62075 k $