Titelia

Portefeuille de Jacobi Capital Management LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Santé 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 53,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5421,7 Md $99,51 %
2NL13,1 M $0,19 %
3TW12,3 M $0,14 %
4GB42,1 M $0,13 %
5DK1410 k $0,02 %
6FR1225,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Wells Fargo & Co 18 9691,5 M $
202Blackstone Inc 13 1091,5 M $
203Innovator U.S. Equity Power Bu 34 9591,5 M $
204Capital Group Global Growth Equity ETF 44 9881,5 M $
205Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 53 7401,5 M $
206Dimensional ETF Trust 20 9801,5 M $
207American Tower Corp 8 6011,5 M $
208iShares Preferred and Income S 48 4301,5 M $
209Innovator U.S. Equit 35 8931,5 M $
210Netflix Inc 15 1121,5 M $
211Atmos Energy Corp 7 8651,5 M $
212GE Vernova Inc 1 6441,4 M $
213Select Sector Spdr Trust 13 0691,4 M $
214iShares Russell 1000 Growth ETF 3 3231,4 M $
215Becton Dickinson & Co 8 9741,4 M $
216Biogen Inc 7 6491,4 M $
217Dow Inc 33 6671,4 M $
218State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 40 5791,4 M $
219Vanguard Mega Cap Growth ETF 3 7011,4 M $
220Dell Technologies Inc 8 2111,3 M $
221State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 2 8991,3 M $
222Corteva Inc 16 0061,3 M $
223Corning Inc 9 8531,3 M $
224Palantir Technologies Inc 9 1211,3 M $
225Qnity Electronics Inc 11 4831,3 M $
226MetLife Inc 18 7221,3 M $
227Clorox Co/The 12 7371,3 M $
228Genuine Parts Co 12 4421,3 M $
229SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 7591,3 M $
230General Electric Co 4 5661,3 M $
231Northrop Grumman Corp 1 8891,3 M $
232Avantis Emerging Markets Value ETF 21 2791,3 M $
233Vanguard Growth ETF 2 9091,3 M $
234iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 13 6511,3 M $
235Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1 6341,3 M $
236Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5 0501,3 M $
237CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 32 8061,3 M $
238Novartis AG 8 1671,2 M $
239Marriott International Inc/MD 3 8131,2 M $
240Stryker Corp 3 7851,2 M $
241Innovator U.S. Equity Power Bu 31 2461,2 M $
242FedEx Corp 3 4891,2 M $
243Prudential Financial, Inc. 12 7101,2 M $
244Progressive Corp/The 6 2051,2 M $
245Blackrock Inc 1 2781,2 M $
246Avantis US Mid Cap Equity ETF 16 4051,2 M $
247iShares Trust 5 4831,2 M $
248Leuthold Select Industries ETF 28 8511,2 M $
249US Bancorp 22 3211,2 M $
250iShares iBonds Dec 2028 Term C 45 5601,2 M $
251First Trust NASDAQ Cybersecuri 18 3881,2 M $
252Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 45 1581,2 M $
253DR Horton Inc 8 3681,1 M $
254Digital Realty Trust Inc 6 3021,1 M $
255iShares iBonds Dec 2027 Term C 46 6411,1 M $
256ONEOK Inc 12 4361,1 M $
257iShares iBonds Dec 2029 Term C 47 7541,1 M $
258SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 9011,1 M $
259Portland General Electric Co 20 7691,1 M $
260Fidelity National Financial Inc 23 6261,1 M $
261L3Harris Technologies Inc 3 1551,1 M $
262Comcast Corp 37 7491,1 M $
263iShares TIPS Bond ETF 9 6431,1 M $
264International Paper Co 29 7031,1 M $
265CBRE Group Inc 7 7651,1 M $
266CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 41 5171,1 M $
267Broadridge Financial Solutions Inc 6 4171 M $
268Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 32 5451 M $
269iShares Trust 12 9141 M $
270Vanguard International Equity Index Funds 18 9071 M $
271Incyte Corp 10 8091 M $
272DuPont de Nemours Inc 22 1061 M $
273Tyson Foods Inc 15 7141 M $
274Sherwin-Williams Co/The 3 1371 M $
275Palo Alto Networks Inc 6 233999,3 k $
276iShares iBonds Dec 2030 Term C 45 364993 k $
277Mondelez International Inc 16 612957,5 k $
278iShares National Muni Bond ETF 9 004955,7 k $
279Devon Energy Corp 18 941953,1 k $
280KKR & Co Inc 10 216945 k $
281Dominion Energy Inc 15 271944,1 k $
282Carrier Global Corp 16 682939,4 k $
283Archer-Daniels-Midland Co 12 907938,2 k $
284iShares MSCI EAFE Growth ETF 8 355930,5 k $
285Exelon Corp 18 946928,7 k $
286Vanguard Index Funds 4 248922,9 k $
287LKQ Corp 31 149914,9 k $
288Vanguard High Dividend Yield E 6 148910,5 k $
289Zscaler Inc 6 456905,7 k $
290iShares Core High Dividend ETF 6 649902,4 k $
291Vanguard Large-Cap ETF 3 009899,3 k $
292American States Water Co 11 821893,9 k $
293PACCAR Inc 7 574874,8 k $
294General Mills, Inc. 23 428872 k $
295Colgate-Palmolive Co 10 159865,9 k $
296ETF OPPORTUNITIES TRUST 30 698847,6 k $
297Amphenol Corp 6 669842,6 k $
298VictoryShares Free Cash Flow ETF 20 983828,4 k $
299iShares iBonds Dec 2031 Term C 39 507826,9 k $
300J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14 885826,4 k $