Titelia

Portefeuille de Jacobi Capital Management LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Santé 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 53,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5421,7 Md $99,51 %
2NL13,1 M $0,19 %
3TW12,3 M $0,14 %
4GB42,1 M $0,13 %
5DK1410 k $0,02 %
6FR1225,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 7 447822,1 k $
302Hasbro Inc 8 765820,4 k $
303Vertiv Holdings Co 3 193800 k $
304Tapestry Inc 5 657798,3 k $
305Cardinal Health, Inc. 3 774797,4 k $
306First Trust Health Care AlphaDEX Fund 7 187788,9 k $
307Nucor Corp 4 579774,4 k $
308Enterprise Products Partners LP 20 270767 k $
309Capital Group Core Bond ETF 28 834757,2 k $
310DTE Energy Co 5 174756,6 k $
311Innovator Equity Man 21 290753,9 k $
312iShares iBonds Dec 2032 Term C 29 764752,1 k $
313Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul 25 154751,8 k $
314Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 10 498749,7 k $
315iShares iBonds Dec 2033 Term C 28 763743,5 k $
316Global X US Infrastructure Development ETF 14 629743,3 k $
317Crown Castle Inc 9 064737 k $
318Morgan Stanley 4 377720,2 k $
319Texas Pacific Land Corp 1 500711,8 k $
320Autodesk Inc 2 909696,4 k $
321Invesco Exchange-Traded Fund Trust 6 452694,4 k $
322Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 8 301686,9 k $
323Sempra 7 041684,1 k $
324iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6 776672,6 k $
325Arista Networks Inc 5 381660,7 k $
326Marathon Petroleum Corp 2 686655,8 k $
327Steel Dynamics Inc 3 626652,7 k $
328NIKE Inc 12 132640,8 k $
329Cognizant Technology Solutions Corp. 10 305632,2 k $
330Innovator U.S. Equity Power Bu 15 671625,9 k $
331SPDR Series Trust 11 045624,9 k $
332BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 24 000622,6 k $
333Freeport-McMoRan Inc 10 586622,3 k $
334Vanguard Small-Cap ETF 2 374621,9 k $
335GSK PLC 11 147615,2 k $
336Ross Stores Inc 2 835614 k $
337BP PLC 13 047613,2 k $
338Omega Healthcare Investors Inc 13 961611,8 k $
339Peoples Financial Services Corp 11 421609,1 k $
340Public Storage 2 243607,6 k $
341Centuri Holdings Inc 20 776606,9 k $
342SPDR Series Trust 7 918606 k $
343SPDR Series Trust 4 706601,1 k $
344Capital Group Core Plus Income ETF 26 830599,4 k $
345CME Group Inc 2 023597,7 k $
346Principal Financial Group Inc 6 590593,9 k $
347American Electric Power Co Inc 4 510591,2 k $
348Arthur J Gallagher & Co 2 704585,7 k $
349Dollar General Corp 4 910582,9 k $
350iShares Trust 1 761578,7 k $
351VanEck Semiconductor ETF 1 507577,6 k $
352Innovator U.S. Equity Power Bu 13 517577,4 k $
353SPDR Series Trust 5 875575,3 k $
354Realty Income Corp 9 316570 k $
355Snowflake Inc 3 775569,3 k $
356Lincoln National Corp 15 989567,6 k $
357Keurig Dr Pepper Inc 21 383563 k $
358Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 16 561558,9 k $
359State Street SPDR S&P Dividend ETF 3 804555,1 k $
360Cencora Inc 1 765554,5 k $
361Avantis Core Fixed Income ETF 13 211548,8 k $
362Alibaba Group Holding Ltd 4 360546,9 k $
363Diageo PLC 7 247539,5 k $
364Church & Dwight Co Inc 5 737535,3 k $
365Trump Media & Technology Group Corp 57 390532,6 k $
366Vanguard Total International S 6 864529,3 k $
367Williams Cos Inc/The 7 231526,3 k $
368Vanguard Index Funds 2 824520,4 k $
369Vanguard Index Funds 1 713517,6 k $
370DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 10 795517,4 k $
371Crowdstrike Holdings Inc 1 313512,6 k $
372IDACORP Inc 3 544506,8 k $
373Welltower Inc 2 562506,4 k $
374Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 6 736505,9 k $
375Ford Motor Co 43 659503,8 k $
376Schwab U.S. Small-Cap ETF 17 309503,3 k $
377Fiserv Inc 9 012502,9 k $
378Huntington Bancshares Inc/OH 32 131502,8 k $
379Innovator U.S. Equity Power Bu 12 529502,4 k $
380Consolidated Edison Inc 4 417499,9 k $
381Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 14 124495 k $
382Vertex Pharmaceuticals Inc 1 094488,5 k $
383iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 4 811484,1 k $
384Nuveen Municipal Value Fund Inc 53 411480,2 k $
385Innovator U.S. Equity Power Bu 10 745479,4 k $
386Fidelity D&D Bancorp Inc 11 057478,5 k $
387Northwestern Energy Group Inc 7 256478,5 k $
388Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 19 381470,4 k $
389EOG Resources Inc 3 226466,3 k $
390T Rowe Price Group Inc 5 150464,2 k $
391Lululemon Athletica Inc 3 014461,4 k $
392Unilever PLC 8 050458,6 k $
393State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 4 620456,1 k $
394Marsh & McLennan Cos Inc 2 628455,7 k $
395iShares Trust 19 960447,7 k $
396Old Dominion Freight Line Inc 2 290447,5 k $
397Cintas Corp 2 639446,4 k $
398CDW Corp/DE 3 687446,2 k $
399Paychex Inc 4 768439,2 k $
400Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 28 215437,1 k $