Titelia

Portefeuille de Jacobi Capital Management LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Santé 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 53,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5421,7 Md $99,51 %
2NL13,1 M $0,19 %
3TW12,3 M $0,14 %
4GB42,1 M $0,13 %
5DK1410 k $0,02 %
6FR1225,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Apollo Global Management Inc 3 891433,6 k $
402iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1 794430,6 k $
403Vanguard World Fund 1 917430,5 k $
404Allstate Corp/The 2 069429 k $
405Elevance Health Inc 1 439421,3 k $
406Guggenheim Strategic Opportunities Fund 38 108419,9 k $
407McCormick & Co Inc/MD 8 306419 k $
408Xylem Inc/NY 3 489416,9 k $
409Dimensional ETF Trust 9 801413,8 k $
410Parker-Hannifin Corp 461412,5 k $
411Novo Nordisk A/S 11 157410 k $
412Yum! Brands Inc 2 632409,3 k $
413Pacer Trendpilot International 12 377402,5 k $
414Newmont Corp 3 712401,8 k $
415iShares Trust 19 670401,3 k $
416WP Carey Inc 5 895400,6 k $
417T-Mobile US Inc 1 906400,4 k $
418iShares Trust 17 456400,3 k $
419iShares Trust 16 340398,5 k $
420Eastman Chemical Co 5 201397 k $
421Kinder Morgan, Inc. 11 777394,9 k $
422Avantis US Large Cap Value ETF 4 863392 k $
423iShares Biotechnology ETF 2 321391,9 k $
424iShares iBonds Dec 2026 Term C 16 154391,6 k $
425Galaxy Digital Inc 21 100389,3 k $
426O'Reilly Automotive Inc 4 163384,3 k $
427Rockwell Automation Inc 1 066382,6 k $
428Vanguard Russell 3000 1 325381,1 k $
429Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April 6 969380,6 k $
430ISHARES TRUST 4 745379,8 k $
431Tractor Supply Co 8 329377,3 k $
432Ameren Corp 3 430377 k $
433Marvell Technology Inc 3 749371,4 k $
434iShares U.S. Technology ETF 2 044370,8 k $
435MiMedx Group Inc 92 550365,6 k $
436Fidelity National Information Services Inc 7 766364,3 k $
437Shell PLC 3 914364 k $
438iShares Trust 6 823364 k $
439Cigna Group/The 1 342358 k $
440Northern Lights Fund Trust III 8 499355,2 k $
441Coinbase Global Inc 2 034355,2 k $
442Kroger Co/The 4 845350,6 k $
443EQT Corp 5 507350,5 k $
444WEC Energy Group Inc 3 019349,6 k $
445Avantis International Small Cap Value ETF 3 498349,3 k $
446First Trust Exchange-Traded Fund IV 7 068344,3 k $
447Gaming and Leisure Properties Inc 7 738343,4 k $
448Invesco S&P 500 Low Volatility 4 674341,8 k $
449SoFi Technologies Inc 21 065334,5 k $
450T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 9 373333,6 k $
451Schwab International Equity ETF 13 416332 k $
452Vanguard Ultra Short Bond ETF 6 660331,6 k $
453Goldman Sachs ETF Trust 6 619331,2 k $
454Vanguard FTSE Europe ETF 3 988328,7 k $
455First Trust Exchange-Traded Fund IV 7 333328,5 k $
456iShares MSCI EAFE ETF 3 371327,4 k $
457West Pharmaceutical Services Inc 1 301326,1 k $
458Artesian Resources Corp 10 201324,9 k $
459NiSource Inc 6 860320,1 k $
460Analog Devices Inc 995316,7 k $
461Unum Group 4 331316,3 k $
462Snap-on Inc 864313,8 k $
463Avantis International Equity ETF 3 660310,5 k $
464Cincinnati Financial Corp 1 958308 k $
465Innovator U.S. Equity Power Bu 7 260303,7 k $
466Vanguard Short-term Bond Etf 3 783296,6 k $
467Invesco BulletShares 2034 Corp 14 265295,3 k $
468WSFS Financial Corp 4 500294,6 k $
469Innodata Inc 7 551291,6 k $
470Franklin Resources Inc 12 341291,5 k $
471Fifth Third Bancorp 6 233289,6 k $
472Global X Funds 3 700289,2 k $
473Simon Property Group Inc 1 525284,4 k $
474Avantis Emerging Markets Equity ETF 3 508282,7 k $
475Ingredion Inc 2 508282,5 k $
476First Trust Exchange-Traded Fund 1 399281 k $
477Capital Group Growth ETF 6 947279,2 k $
478Goldman Sachs ETF Trust 3 282277,8 k $
479Ball Corp 4 677276,5 k $
480Mettler-Toledo International Inc 219276,2 k $
481Northwest Natural Holding Co 5 177275,5 k $
482Copart Inc 8 232273,3 k $
483Vanguard Scottsdale Funds 4 636271,4 k $
484Booking Holdings Inc 64270,3 k $
485Jacobs Solutions Inc 2 123270,2 k $
486Toll Brothers Inc 1 952266,4 k $
487Cadence Design Systems Inc 953264,7 k $
488Intuitive Surgical Inc 573264,2 k $
489Dimensional International Value ETF 4 933260,4 k $
490Targa Resources Corp 1 033259 k $
491California Water Service Group 5 701258,5 k $
492Edison International 3 528258,2 k $
493Monolithic Power Systems Inc 232254,2 k $
494Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 9 510253,6 k $
495Innovator International Developed Power Buffer ETF - January 6 987253,5 k $
496Eaton Vance T/M Gl 28 837253,2 k $
497Invesco S&P 500 Revenue ETF 2 197252,5 k $
498Counterpoint High Yield Trend 11 666248,4 k $
499Climb Global Solutions Inc 12 459246,9 k $
500BitMine Immersion Technologies Inc 12 285243 k $