Titelia

Portefeuille de Jacobi Capital Management LLC

550 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 36 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Santé 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Communication 3,3 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 53,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5421,7 Md $99,51 %
2NL13,1 M $0,19 %
3TW12,3 M $0,14 %
4GB42,1 M $0,13 %
5DK1410 k $0,02 %
6FR1225,7 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Charles Schwab Corp/The 2 570241,5 k $
502Iron Mountain Inc 2 363241,3 k $
503Principal Exchange-Traded Funds 12 782240,6 k $
504INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 007239,4 k $
505VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 370237,1 k $
506Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 4 764235,8 k $
507Dick's Sporting Goods Inc 1 189235,7 k $
508United States Oil Fund LP 1 848235,2 k $
509Monster Beverage Corp 3 228233,9 k $
510Deckers Outdoor Corp 2 313231,5 k $
511Herc Holdings Inc 2 316230,6 k $
512iShares Silver Trust 3 364229,2 k $
513Rocket Cos Inc 15 885226,4 k $
514ResMed Inc 1 008226,3 k $
515Sanofi SA 4 685225,7 k $
516First Trust Exchange-Traded Fund III 4 729224,8 k $
517HCA Healthcare Inc 474224,2 k $
518Vanguard Malvern Funds 4 464223 k $
519Expeditors International of Washington Inc 1 554222,6 k $
520CoreWeave Inc 2 870222,3 k $
521Pacer Funds Trust - Pacer Tren 3 040221,8 k $
522IDEXX Laboratories Inc 394221,4 k $
523Workday Inc 1 704221,4 k $
524iShares Trust 2 303219,8 k $
525VanEck Gold Miners ETF/USA 2 367217,3 k $
526Hormel Foods Corp 9 576216,9 k $
527Sony Group Corp 10 470216,7 k $
528Xcel Energy Inc 2 701214,6 k $
529HEICO Corp 782214,5 k $
530Motorola Solutions Inc 491213 k $
531Occidental Petroleum Corp 3 228209,8 k $
532Bank of New York Mellon Corp/The 1 764209,3 k $
533Halliburton Co 5 311207,1 k $
534Eaton Vance Tax Mn 14 327206,6 k $
535iShares Select Dividend ETF 1 364206,5 k $
536Comfort Systems USA Inc 149205,9 k $
537LPL Financial Holdings Inc 682205,2 k $
538Prologis Inc 1 551205 k $
539Synopsys Inc 514203,9 k $
540Cloudflare Inc 987203,7 k $
541Booz Allen Hamilton Holding Corp 2 607203,4 k $
542Block Inc 3 374203 k $
543Labcorp Holdings Inc 757201,9 k $
544First Trust Exchange-Traded Fund III 10 232194,4 k $
545Eaton Vance T/M Bu 13 900190 k $
546Northwest Bancshares Inc 14 662186,1 k $
547Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 24 475184,5 k $
548FS Credit Opportunities Corp 30 103153,5 k $
549FS KKR Capital Corp 10 477106,7 k $
550Sana Biotechnology Inc 10 00028,8 k $