Titelia

Portefeuille de Sepio Capital, LP

337 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 13,2 %
  • Technologie 10,7 %
  • Santé 6,8 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Finance 4,4 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Énergie 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 46,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,3 %
  • DK 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3291,2 Md $99,43 %
2TW24,1 M $0,35 %
3DK11,3 M $0,11 %
4NL1451,7 k $0,04 %
5GB1402,9 k $0,03 %
6DE1235,1 k $0,02 %
7JP1130,9 k $0,01 %
8ES1114,5 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Select Sector Spdr Trust 26 2112,1 M $
102ISHARES INC 18 4242,1 M $
103Ishares Inc 31 4862,1 M $
104VanEck Gold Miners ETF/USA 23 0152,1 M $
105Paychex Inc 22 9192,1 M $
106Sysco Corp 28 2532 M $
107Intercontinental Exchange Inc 12 7202 M $
108Novartis AG 12 9932 M $
109Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 39 0701,9 M $
110Intuitive Surgical Inc 4 1211,9 M $
111Vanguard Real Estate ETF 20 7501,8 M $
112Expeditors International of Washington Inc 12 2931,8 M $
113Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 23 0451,7 M $
114Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF 67 4041,7 M $
115iShares Trust 17 1181,7 M $
116Walmart Inc 13 2891,7 M $
117VanEck ETF Trust 13 4591,6 M $
118Carlisle Cos Inc 4 7031,6 M $
119Merck & Co Inc 12 8661,5 M $
120ISHARES TRUST 42 3581,5 M $
121Honeywell International Inc 6 7941,5 M $
122Exxon Mobil Corp 8 7851,5 M $
123Burlington Stores Inc 4 5751,5 M $
124Deere & Co 2 6191,5 M $
125CACI International Inc 2 7011,5 M $
126iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 14 7621,5 M $
127Casey's General Stores Inc 2 0061,5 M $
128Goldman Sachs Group Inc/The 1 7101,4 M $
129McDonald's Corp. 4 5391,4 M $
130Automatic Data Processing Inc 6 9241,4 M $
131iShares TIPS Bond ETF 12 5351,4 M $
132iShares Core MSCI EAFE ETF 15 0921,4 M $
133State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 29 3541,3 M $
134Trimble Inc 20 6241,3 M $
135Amplify ETF Trust 44 7211,3 M $
136Novo Nordisk A/S 35 4261,3 M $
137Vanguard Scottsdale Funds 21 8731,3 M $
138VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 5 8881,3 M $
139Yum! Brands Inc 8 1161,3 M $
140Schwab US Dividend Equity ETF 40 9681,3 M $
141Morgan Stanley 7 4831,2 M $
142NextEra Energy Inc 13 2121,2 M $
143Zscaler Inc 8 7391,2 M $
144Avery Dennison Corp 6 9541,2 M $
145Crown Castle Inc 14 6781,2 M $
146Strategy Inc 9 4631,2 M $
147Jones Lang LaSalle Inc 3 8041,2 M $
148Lockheed Martin Corp 1 9021,1 M $
149iShares Russell 2000 ETF 4 6021,1 M $
150Bank of America Corp 23 0001,1 M $
151Aramark 27 6231,1 M $
152Illumina Inc 9 0421,1 M $
153W R Berkley Corp 16 5421,1 M $
154TransUnion 15 6241,1 M $
155Markel Group Inc 5641,1 M $
156Uber Technologies Inc 15 0051,1 M $
157Newmont Corp 9 8981,1 M $
158FactSet Research Systems Inc 4 8611,1 M $
159Affiliated Managers Group Inc 3 7751 M $
160NIKE Inc 19 4701 M $
161Bank of Hawaii Corp 13 5751 M $
162Amgen Inc 2 841999,6 k $
163iShares Trust 2 970976,1 k $
164Tyler Technologies Inc 2 815963,8 k $
165AptarGroup Inc 7 601957,9 k $
166Oklo Inc 18 854935 k $
167Wells Fargo & Co 11 703931,7 k $
168GoDaddy Inc 11 250930 k $
169iShares Trust 7 841928,8 k $
170Block Inc 14 976901,2 k $
171Morningstar Inc 5 246886,8 k $
172Home Depot Inc/The 2 625863,3 k $
173RPM International Inc 8 638858,6 k $
174Upstart Holdings Inc 33 405856,8 k $
175CME Group Inc 2 869847,2 k $
176Janus Detroit Street Trust 16 583835,3 k $
177Dolby Laboratories Inc 13 857832,3 k $
178WEX Inc 5 430831 k $
179Kirby Corp 6 215825,8 k $
180Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 20 262798,1 k $
181IDEX Corp 4 209797,8 k $
182Ishares Inc 14 422783,3 k $
183Union Pacific Corp 3 198775,9 k $
184PayPal Holdings Inc 17 152775,8 k $
185T Rowe Price Group Inc 8 592774,5 k $
186SoFi Technologies Inc 48 723773,7 k $
187Workday Inc 5 933770,8 k $
188Bio-Techne Corp 14 737770,2 k $
189iShares National Muni Bond ETF 7 254770 k $
190Lennox International Inc 1 657769,1 k $
191TJX Cos Inc/The 4 811768,3 k $
192Choice Hotels International Inc 7 395765,4 k $
193CSX Corp 18 031740,2 k $
194Nordson Corp 2 752732,2 k $
195iShares Core S&P Mid-Cap ETF 10 842732,2 k $
196Manhattan Associates Inc 5 410720,2 k $
197Eli Lilly & Co 781718,3 k $
198iShares Russell 2000 Growth ETF 2 287717,7 k $
199Vanguard Mid-Cap Growth ETF 2 714698,4 k $
200Knight-Swift Transportation Holdings Inc 12 106697,1 k $