Titelia

Portefeuille de Sepio Capital, LP

337 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 13,2 %
  • Technologie 10,7 %
  • Santé 6,8 %
  • Communication 5,9 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Finance 4,4 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Énergie 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 46,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • TW 0,3 %
  • DK 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3291,2 Md $99,43 %
2TW24,1 M $0,35 %
3DK11,3 M $0,11 %
4NL1451,7 k $0,04 %
5GB1402,9 k $0,03 %
6DE1235,1 k $0,02 %
7JP1130,9 k $0,01 %
8ES1114,5 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Caterpillar Inc 973689,2 k $
202Coeur Mining Inc 36 661688,1 k $
203Intel Corp 15 304675,4 k $
204LKQ Corp 22 359656,7 k $
205Southern Co/The 6 762652,7 k $
206Vanguard Information Technology ETF 927646,8 k $
207ROBLOX Corp 11 350642 k $
208Consolidated Edison Inc 5 666641,3 k $
209PSQ Holdings Inc 1 203 704638 k $
210Sempra 6 507632,3 k $
211International Business Machines Corp. 2 608632,2 k $
212Target Corp 5 212631,6 k $
213Vanguard Small-Cap ETF 2 410631,1 k $
214Amphenol Corp 4 993630,9 k $
215Jack Henry & Associates Inc 3 976628,4 k $
216PepsiCo Inc 3 931610,4 k $
217Jacobs Solutions Inc 4 751604,7 k $
218Booz Allen Hamilton Holding Corp 7 683599,5 k $
219Pool Corp 2 949596,7 k $
220Aflac Inc 5 423595 k $
221Saia Inc 1 688593 k $
222Circle Internet Group Inc 6 190590,6 k $
223JB Hunt Transport Services Inc 2 727577,9 k $
224Snowflake Inc 3 783570,6 k $
225Procter & Gamble Co/The 3 875559,7 k $
226Digital Realty Trust Inc 3 049549,5 k $
227Cerus Corp 295 500537,8 k $
228Quanta Services Inc 975535,3 k $
229Service Corp International/US 6 464533,3 k $
230Envista Holdings Corp 21 020533,3 k $
231Bank of New York Mellon Corp/The 4 482531,7 k $
232Vanguard Growth ETF 1 212529,2 k $
233Coca-Cola Co/The 6 952528,7 k $
234Marvell Technology Inc 5 320526,9 k $
235ConocoPhillips 3 977524,9 k $
236iShares Trust 7 619521,7 k $
237Yum China Holdings Inc 10 525513,4 k $
238iShares Biotechnology ETF 3 040513,3 k $
239Pfizer Inc 18 223511,7 k $
240DoubleLine Mortgage ETF 10 211504,2 k $
241Simpson Manufacturing Co Inc 2 847488,6 k $
242Moody's Corp 1 110484,4 k $
243PROSHARES SHORT S&P500 12 750483,6 k $
244iShares Core Dividend Growth ETF 6 832479,5 k $
245Colgate-Palmolive Co 5 508469,4 k $
246Capital Group International Focus Equity ETF 15 837467 k $
247Ulta Beauty Inc 892466,3 k $
248Bentley Systems Inc 13 197463,5 k $
249Marriott International Inc/MD 1 416463,1 k $
250Kinsale Capital Group Inc 1 335456,1 k $
251ASML Holding NV 342451,7 k $
252Enterprise Products Partners LP 11 830447,6 k $
253Insight Enterprises Inc 6 598442,1 k $
254BitMine Immersion Technologies Inc 22 224439,6 k $
255Main Street Capital Corp. 8 000423,7 k $
256Danaher Corp 2 227422,3 k $
257American Electric Power Co Inc 3 173415,9 k $
258Comcast Corp 14 392413,2 k $
259iShares Silver Trust 5 984407,8 k $
260Graco Inc 4 763403,2 k $
261Shell PLC 4 332402,9 k $
262Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 17 331398,3 k $
263J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 000396,8 k $
264Air Lease Corp 6 095395,8 k $
265S&P Global Inc 928394,7 k $
266GE Vernova Inc 435379,7 k $
267Sprouts Farmers Market Inc 4 894377,5 k $
268Vanguard Russell 1000 Growth ETF 3 439377,2 k $
269Lam Research Corp 1 756375,3 k $
270Agilent Technologies Inc 3 273373,1 k $
271CDW Corp/DE 3 039367,8 k $
272Kimberly-Clark Corp 3 800366,6 k $
273Vanguard Total International S 4 622356,4 k $
274Capital One Financial Corp 1 899346,4 k $
275Unilever PLC 6 037343,9 k $
276Blackbaud Inc 8 641333,6 k $
277Parsons Corp 6 098330,3 k $
278Advanced Micro Devices Inc 1 623330,2 k $
279SPDR Series Trust 3 350328 k $
280General Electric Co 1 121318,1 k $
281Prosperity Bancshares Inc 4 679314,3 k $
282NNN REIT Inc 7 473314,1 k $
283Applied Materials Inc 903308,7 k $
284VF Corp 18 122307,9 k $
285Republic Services Inc 1 405307,7 k $
286State Street Blackstone Senior Loan ETF 7 600305,1 k $
287ONEOK Inc 3 332301,2 k $
288Citigroup Inc 2 651300,6 k $
289iShares Select Dividend ETF 1 975299 k $
290Vanguard International Dividend Appreciation ETF 3 358297,1 k $
291Ball Corp 4 981294,4 k $
292Vanguard Index Funds 932281,8 k $
293Intuit Inc 643278 k $
294nCino Inc 18 494277 k $
295KLA Corp 188276,8 k $
296J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 6 000275 k $
297Vanguard S&P 500 Growth ETF 672274 k $
298Ross Stores Inc 1 217263,6 k $
299Alibaba Group Holding Ltd 2 097263 k $
300Invesco Preferred ETF 24 075261,9 k $