Portefeuille de NorthCrest Asset Manangement, LLC

Name: Portefeuille de NorthCrest Asset Manangement, LLC
Creator: Titelia

699 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 32,5 %
Industrie 11,5 %
Finance 11,4 %
Santé 8,0 %
Communication 5,8 %
Consommation cyclique 5,1 %
Consommation de base 2,7 %
Énergie 2,7 %
Matériaux 2,1 %
Fonds 1,8 %
Services publics 1,4 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 14,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 97,2 %
TW 2,2 %
DE 0,3 %
NL 0,1 %
GB 0,1 %
IL 0,0 %
IN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	691	3 Md $	97,15 %
2	TW	1	68,4 M $	2,24 %
3	DE	1	10,4 M $	0,34 %
4	NL	1	3,2 M $	0,10 %
5	GB	3	3 M $	0,10 %
6	IL	1	1,4 M $	0,05 %
7	IN	1	472,5 k $	0,02 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	NVIDIA Corp	973 979	172,8 M $
2	Broadcom Inc	483 032	151,9 M $
3	Apple Inc	388 351	99,4 M $
4	Microsoft Corp	224 004	83,7 M $
5	Alphabet Inc	241 870	71,5 M $
6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	201 857	68,4 M $
7	Applied Materials Inc	164 724	57,4 M $
8	Amazon.com Inc	248 289	52,1 M $
9	JPMorgan Chase & Co	148 628	43,8 M $
10	Caterpillar Inc	55 349	39,7 M $
11	Johnson & Johnson	154 290	37,5 M $
12	Goldman Sachs Group Inc/The	42 501	36,7 M $
13	Bank of America Corp	705 325	34,8 M $
14	Costco Wholesale Corp	32 528	33 M $
15	RTX Corp	165 554	32,5 M $
16	Amphenol Corp	239 752	30,7 M $
17	Oracle Corp	203 031	29,7 M $
18	Intuit Inc	68 149	28,8 M $
19	Chevron Corp	139 177	27,7 M $
20	Nasdaq Inc	310 538	26,9 M $
21	Analog Devices Inc	83 478	26,6 M $
22	Mastercard Inc	50 240	24,8 M $
23	Verizon Communications Inc	501 689	24,8 M $
24	Amgen Inc	71 157	24,8 M $
25	Advanced Micro Devices Inc	108 033	23,5 M $
26	Parker-Hannifin Corp	25 665	23,3 M $
27	Morgan Stanley	140 158	23,2 M $
28	Home Depot Inc/The	72 091	23,2 M $
29	Palo Alto Networks Inc	141 467	23,1 M $
30	Freeport-McMoRan Inc	354 701	21,8 M $
31	Deere & Co	37 737	21,7 M $
32	Meta Platforms Inc	37 818	21,7 M $
33	AbbVie Inc	96 500	20,2 M $
34	Visa Inc	65 227	19,6 M $
35	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	29 845	19,6 M $
36	Blackrock Inc	20 229	19,6 M $
37	Valero Energy Corp	79 729	19,5 M $
38	Thermo Fisher Scientific Inc	38 411	18,9 M $
39	Lowe's Cos Inc	80 847	18,7 M $
40	Ishares Gold Trust	212 251	18,7 M $
41	Exxon Mobil Corp	113 532	18,2 M $
42	Kinder Morgan, Inc.	546 395	18 M $
43	Bristol-Myers Squibb Co	296 482	17,7 M $
44	International Business Machines Corp.	70 080	17,4 M $
45	CSX Corp	405 751	16,7 M $
46	Intercontinental Exchange Inc	102 094	16,6 M $
47	Union Pacific Corp	67 051	16,4 M $
48	Lam Research Corp	74 917	16,4 M $
49	L3Harris Technologies Inc	45 537	16,2 M $
50	Honeywell International Inc	70 457	16,2 M $
51	Merck & Co Inc	130 205	15,7 M $
52	Eli Lilly & Co	16 523	15,5 M $
53	Procter & Gamble Co/The	107 997	15,5 M $
54	Lockheed Martin Corp	24 266	15,1 M $
55	Cognizant Technology Solutions Corp.	240 669	15,1 M $
56	Norfolk Southern Corp	51 384	14,8 M $
57	Citigroup Inc	127 814	14,7 M $
58	Netflix Inc	147 745	14,6 M $
59	General Dynamics Corp	41 706	14,6 M $
60	Quanta Services Inc	24 890	14 M $
61	Motorola Solutions Inc	31 383	13,8 M $
62	ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF	530 146	13,7 M $
63	Waste Management Inc	56 358	13,3 M $
64	Salesforce Inc	70 419	13,2 M $
65	Capital One Financial Corp	72 372	13,2 M $
66	Martin Marietta Materials Inc	21 822	13 M $
67	Stryker Corp	38 670	12,8 M $
68	Gilead Sciences Inc	91 172	12,7 M $
69	Duke Energy Corp	94 804	12,5 M $
70	Alphabet Inc	42 030	12,4 M $
71	Illinois Tool Works Inc	47 493	12,3 M $
72	Walt Disney Co/The	125 620	12,1 M $
73	PulteGroup Inc	102 211	12 M $
74	MercadoLibre Inc	6 966	12 M $
75	Exelon Corp	241 193	11,9 M $
76	PepsiCo Inc	75 549	11,9 M $
77	Yum! Brands Inc	74 373	11,6 M $
78	Monolithic Power Systems Inc	10 188	11,4 M $
79	T-Mobile US Inc	56 492	11,4 M $
80	Schwab Fundamental International Equity Etf	214 845	10,6 M $
81	SAP SE	60 802	10,4 M $
82	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	103 855	10,3 M $
83	Emerson Electric Co.	78 123	10,3 M $
84	Wells Fargo & Co	126 991	10,2 M $
85	Moody's Corp	23 123	10,2 M $
86	iShares Core S&P 500 ETF	15 057	9,9 M $
87	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	295 742	9,9 M $
88	Boeing Co/The	46 760	9,7 M $
89	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	114 956	9,5 M $
90	Micron Technology Inc	25 508	9,3 M $
91	ResMed Inc	40 360	9 M $
92	Rockwell Automation Inc	24 722	9 M $
93	Corteva Inc	103 807	8,9 M $
94	Vanguard Total Stock Market ETF	25 985	8,4 M $
95	Labcorp Holdings Inc	30 376	8,3 M $
96	Cisco Systems, Inc.	103 972	8,2 M $
97	Berkshire Hathaway Inc	17 125	8,2 M $
98	Starbucks Corp	86 845	7,8 M $
99	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	10 024	7,6 M $
100	Intuitive Surgical Inc	16 485	7,5 M $