Titelia

Portefeuille de CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC

116 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 43.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 6,9 %
  • Fonds 5,8 %
  • Finance 2,7 %
  • Communication 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Santé 2,0 %
  • Industrie 1,3 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Énergie 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 74,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US116261,6 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Invesco Short Term Treasury ETF 244 98625,9 M $
2PIMCO Multisector Bond Active 646 66316,9 M $
3Janus Detroit Street Trust 277 05414 M $
4TRP FLOATING RATE ETF 266 68713,4 M $
5Putnam Focused Large Cap Value ETF 222 59010,3 M $
6Avantis International Equity ETF 106 2229 M $
7Schwab U.S. Large-Cap ETF 263 4536,8 M $
8Global X US Infrastructure Development ETF 120 7316,1 M $
9American Century ETF Trust 54 8846,1 M $
10Ishares Gold Trust Micro 126 9685,9 M $
11BlackRock ETF Trust II 112 2245,8 M $
12INVESCO AEROSPACE & DEFEN 34 9325,8 M $
13iShares Core S&P Mid-Cap ETF 83 5945,6 M $
14Apple Inc 22 0525,6 M $
15iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 60 5465 M $
16Dimensional International Value ETF 92 8594,9 M $
17Franklin Templeton ETF Trust 122 2334,9 M $
18iShares Ultra Short Duration B 90 1884,6 M $
19Microsoft Corp 11 9054,4 M $
20Invesco QQQ Trust Series 1 6 9914 M $
21BlackRock ETF Trust 69 0434 M $
22INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 16 6454 M $
23Schwab Fundamental International Equity Etf 77 8403,8 M $
24Cohen & Steers Quality Income 280 7893,4 M $
25VanEck Gold Miners ETF/USA 35 7033,3 M $
26Vanguard FTSE Developed Markets ETF 47 7923,1 M $
27iShares Trust 14 1283 M $
28Broadcom Inc 9 3112,9 M $
29Amazon.com Inc 13 0992,7 M $
30Alphabet Inc 9 0272,6 M $
31iShares Trust 7 1922,6 M $
32JPMorgan Chase & Co 7 6492,2 M $
33iShares Core S&P 500 ETF 3 1572,1 M $
34iShares Trust 9 7082 M $
35NVIDIA Corp 10 9821,9 M $
36iShares Russell 1000 Growth ETF 4 3081,8 M $
37NextEra Energy Inc 18 4421,7 M $
38Select Sector Spdr Trust 40 0351,6 M $
39State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 4221,6 M $
40Goldman Sachs Group Inc/The 1 7691,5 M $
41Meta Platforms Inc 2 5961,5 M $
42Alphabet Inc 5 0611,5 M $
43Visa Inc 4 7421,4 M $
44Ares Capital Corp 78 7941,4 M $
45Lowe's Cos Inc 5 8351,4 M $
46Chevron Corp 6 5661,4 M $
47Berkshire Hathaway Inc 2 7621,3 M $
48Vanguard Information Technology ETF 1 8931,3 M $
49Thermo Fisher Scientific Inc 2 6011,3 M $
50Oracle Corp 8 3011,2 M $
51Amgen Inc 3 4131,2 M $
52Salesforce Inc 6 1701,2 M $
53Walmart Inc 9 0631,1 M $
54Costco Wholesale Corp 1 1091,1 M $
55Johnson & Johnson 4 3271,1 M $
56Lockheed Martin Corp 1 6811 M $
57Procter & Gamble Co/The 6 453932,1 k $
58CSX Corp 21 666889,4 k $
59Vanguard International Dividend Appreciation ETF 9 739861,5 k $
60Schwab Strategic Trust 28 451828,8 k $
61UnitedHealth Group Inc 2 860773,8 k $
62iShares Trust 6 726760,8 k $
63VANGUARD ADMIRAL FDS INC 6 105697,9 k $
64AbbVie Inc 2 966645,1 k $
65Martin Marietta Materials Inc 1 082637,2 k $
66Tesla Inc 1 579587 k $
67iShares Russell 2000 Value ETF 2 988566,6 k $
68Exxon Mobil Corp 3 257552,6 k $
69iShares Russell 2000 Growth ETF 1 672524,7 k $
70McDonald's Corp. 1 615502 k $
71iShares Trust 4 960482,3 k $
72iShares MSCI EAFE ETF 4 756462 k $
73Morgan Stanley 2 793459,7 k $
74RTX Corp 2 354454,2 k $
75Schwab International Equity ETF 18 002445,6 k $
76Blue Owl Capital Corp 37 296426,3 k $
77Applied Materials Inc 1 190406,7 k $
78GOLUB CAPITAL BDC INC 31 826402,9 k $
79iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 160392,8 k $
80Vanguard High Dividend Yield E 2 649392,4 k $
81Vanguard Whitehall Funds 4 161392,1 k $
82General Electric Co 1 362387 k $
83Schwab US Dividend Equity ETF 12 469382,5 k $
84iShares Core Dividend Growth ETF 5 354375,8 k $
85iShares Russell 2000 ETF 1 396346,3 k $
86State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 344343,7 k $
87iShares U.S. Real Estate ETF 3 618342,1 k $
88VANGUARD WORLD FUND 950341,1 k $
89Invesco S&P 500 Low Volatility 4 630338,6 k $
90iShares Select Dividend ETF 2 233338,1 k $
91Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 4 831337,7 k $
92iShares Silver Trust 4 724321,9 k $
93iShares National Muni Bond ETF 2 916309,5 k $
94Franklin Templeton ETF Trust 12 398307,3 k $
95Innovator U.S. Equity Power Bu 7 096301,6 k $
96GE Vernova Inc 338295,2 k $
97Schwab U.S. Small-Cap ETF 9 542277,5 k $
98Home Depot Inc/The 835274,7 k $
99iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 3 222269,3 k $
100Vanguard World Fund 837261,3 k $