Portefeuille de Breakwater Capital Group

Name: Portefeuille de Breakwater Capital Group
Creator: Titelia

320 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 14,8 %
Technologie 8,6 %
Finance 3,5 %
Industrie 2,7 %
Santé 2,6 %
Communication 2,2 %
Consommation cyclique 2,1 %
Consommation de base 1,0 %
Énergie 1,0 %
Services publics 0,9 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 60,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,6 %
TW 0,1 %
NL 0,1 %
AU 0,1 %
GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	315	641,9 M $	99,62 %
2	TW	1	747,9 k $	0,12 %
3	NL	1	640,6 k $	0,10 %
4	AU	1	555,7 k $	0,09 %
5	GB	2	525,8 k $	0,08 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Vanguard World Fund	156 391	22,7 M $
2	Apple Inc	88 115	22,4 M $
3	Invesco RAFI US 1000 ETF	449 867	21,4 M $
4	iShares Russell 1000 Growth ETF	47 039	20,1 M $
5	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	98 261	18,9 M $
6	iShares Core S&P 500 ETF	25 795	16,8 M $
7	BlackRock ETF Trust II	301 164	15,6 M $
8	Vanguard Value ETF	75 835	14,9 M $
9	iShares MSCI International Quality Factor ETF	294 832	13,6 M $
10	iShares Trust	61 253	13,1 M $
11	PIMCO Multisector Bond Active	426 503	11,2 M $
12	Microsoft Corp	28 705	10,6 M $
13	Vanguard S&P 500 ETF	16 282	9,7 M $
14	ISHARES TRUST	359 635	9,6 M $
15	SPDR Series Trust	89 089	8,7 M $
16	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	308 870	8,6 M $
17	Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF	117 448	8,2 M $
18	iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	176 984	8 M $
19	Columbia EM Core ex-China ETF	168 362	6,9 M $
20	iShares Trust	18 954	6,8 M $
21	Vanguard Malvern Funds	127 656	6,4 M $
22	Amazon.com Inc	30 088	6,3 M $
23	State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	212 279	6,2 M $
24	iShares Trust	29 323	5,6 M $
25	Simplify MBS ETF	112 595	5,6 M $
26	iShares Trust	102 567	5,5 M $
27	Dimensional Emerging Markets V	154 294	5,5 M $
28	Cambria Shareholder Yield ETF	71 179	5,4 M $
29	NVIDIA Corp	30 770	5,4 M $
30	WisdomTree Trust	79 810	5,4 M $
31	Dimensional International Value ETF	99 746	5,3 M $
32	Alphabet Inc	16 793	4,8 M $
33	Oracle Corp	32 011	4,7 M $
34	iShares Trust	45 720	4,7 M $
35	Avantis Emerging Markets Equity ETF	57 837	4,7 M $
36	iShares MSCI EAFE Growth ETF	41 680	4,6 M $
37	Exxon Mobil Corp	27 348	4,6 M $
38	Dimensional ETF Trust	118 401	4,6 M $
39	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	7 432	4,6 M $
40	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	67 196	4,5 M $
41	PGIM ETF Trust	121 146	4,2 M $
42	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	78 030	4,2 M $
43	JPMorgan Chase & Co	13 952	4,1 M $
44	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	6 187	4 M $
45	Invesco S&P MidCap Momentum ET	26 284	3,8 M $
46	Vanguard Mega Cap Growth ETF	10 349	3,8 M $
47	Berkshire Hathaway Inc	7 632	3,7 M $
48	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	44 146	3,7 M $
49	iShares Core S&P Small-Cap ETF	27 659	3,4 M $
50	iShares Trust	29 965	3,4 M $
51	SPDR Series Trust	67 056	3,2 M $
52	Dimensional ETF Trust	94 385	3,2 M $
53	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	28 642	3 M $
54	State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf	87 379	2,9 M $
55	Alphabet Inc	9 815	2,8 M $
56	Invesco Exchange-Traded Fund Trust	25 755	2,8 M $
57	SPDR Series Trust	46 406	2,7 M $
58	SPDR Series Trust	48 194	2,7 M $
59	Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	58 377	2,7 M $
60	Invesco QQQ Trust Series 1	4 611	2,7 M $
61	BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC	226 216	2,6 M $
62	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	32 375	2,5 M $
63	Eli Lilly & Co	2 737	2,5 M $
64	Vanguard International Dividend Appreciation ETF	28 402	2,5 M $
65	General Dynamics Corp	6 778	2,3 M $
66	iShares Trust	30 639	2,3 M $
67	SPDR Series Trust	17 247	2,2 M $
68	ProShares Trust	20 738	2,2 M $
69	iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF	16 513	2,2 M $
70	Fidelity Covington Trust	57 407	2,2 M $
71	General Electric Co	7 594	2,2 M $
72	Vanguard Bond Index Funds	27 834	2,1 M $
73	Fidelity Covington Trust	56 314	2,1 M $
74	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF	18 452	2 M $
75	Meta Platforms Inc	3 447	2 M $
76	Citigroup Inc	17 230	2 M $
77	Bank of America Corp	39 879	1,9 M $
78	Pfizer Inc	68 126	1,9 M $
79	Walmart Inc	15 383	1,9 M $
80	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	29 711	1,9 M $
81	VanEck Fallen Angel High Yield	65 593	1,9 M $
82	iShares MSCI International Value Factor ETF	47 368	1,9 M $
83	Vanguard Index Funds	8 441	1,8 M $
84	Putnam Focused Large Cap Value ETF	39 163	1,8 M $
85	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	19 516	1,8 M $
86	Home Depot Inc/The	5 417	1,8 M $
87	iShares National Muni Bond ETF	16 618	1,8 M $
88	Vanguard Growth ETF	3 916	1,7 M $
89	iShares MSCI Japan ETF	19 641	1,7 M $
90	Johnson & Johnson	6 741	1,6 M $
91	Avantis International Small Cap Value ETF	16 463	1,6 M $
92	WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund	30 002	1,6 M $
93	Visa Inc	5 338	1,6 M $
94	Wells Fargo & Co	19 606	1,6 M $
95	Vanguard Total Stock Market ETF	4 863	1,6 M $
96	PGIM ETF Trust	30 473	1,6 M $
97	Janus Detroit Street Trust	30 906	1,6 M $
98	NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD	136 162	1,5 M $
99	NextEra Energy Inc	16 420	1,5 M $
100	GE Vernova Inc	1 747	1,5 M $