Titelia

Portefeuille de Breakwater Capital Group

320 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,8 %
  • Technologie 8,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 2,7 %
  • Santé 2,6 %
  • Communication 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 1,0 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 60,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,6 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • GB 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US315641,9 M $99,62 %
2TW1747,9 k $0,12 %
3NL1640,6 k $0,10 %
4AU1555,7 k $0,09 %
5GB2525,8 k $0,08 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Merck & Co Inc 12 4151,5 M $
102iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 34 9411,5 M $
103AT&T Inc 49 5231,4 M $
104NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 123 1721,4 M $
105Nuveen Municipal Value Fund Inc 156 2701,4 M $
106TJX Cos Inc/The 8 7661,4 M $
107Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 18 5921,4 M $
108AbbVie Inc 6 2801,4 M $
109SCHWAB STRATEGIC TRUST 35 5891,4 M $
110Avantis International Equity ETF 15 9911,4 M $
111State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 54 6211,4 M $
112Caterpillar Inc 1 8991,3 M $
113VanEck Short High Yield Muni ETF 59 1061,3 M $
114Honeywell International Inc 5 8441,3 M $
115Morgan Stanley 7 7521,3 M $
116iShares Core MSCI Total International Stock ETF 14 1981,2 M $
117Ingersoll Rand Inc 15 2311,2 M $
118BlackRock MuniYield New York Q 126 1831,2 M $
119International Business Machines Corp. 4 8961,2 M $
120Select Sector Spdr Trust 23 7801,2 M $
121iShares Core MSCI EAFE ETF 12 9631,2 M $
122Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 23 4381,2 M $
123Deere & Co 2 0181,1 M $
124Marvell Technology Inc 11 3241,1 M $
125Chevron Corp 5 3721,1 M $
126Nuveen New Jersey Quality Muni 87 5641,1 M $
127Quest Diagnostics Inc 5 4801,1 M $
128iShares MSCI EAFE ETF 10 8291,1 M $
129Invesco Exchange-Traded Fund Trust 13 5381 M $
130Ishares Inc 13 0191 M $
131iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 10 0621 M $
132RTX Corp 5 2211 M $
133PNC Financial Services Group Inc/The 4 752988,8 k $
134iShares Trust 9 950967,4 k $
135Cisco Systems, Inc. 12 433964,7 k $
136Costco Wholesale Corp 958954,6 k $
137Sealed Air Corp 22 660952,9 k $
138Southern Co/The 9 745940,6 k $
139Vanguard Mid-Cap ETF 3 234928,9 k $
140J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14 502926,8 k $
141BlackRock ETF Trust II 17 775921,4 k $
142Lowe's Cos Inc 3 892919,6 k $
143Tesla Inc 2 461914,9 k $
144Verizon Communications Inc 18 172912,2 k $
145SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6 754897,6 k $
146Walt Disney Co/The 9 300896,3 k $
147Broadcom Inc 2 863886 k $
148GMO US Quality ETF 24 449884,6 k $
149iShares Russell 2000 ETF 3 559882,6 k $
150Vertex Pharmaceuticals Inc 1 962876,1 k $
151Freeport-McMoRan Inc 14 886875 k $
152Goldman Sachs Group Inc/The 1 027868,8 k $
153Consolidated Edison Inc 7 658866,7 k $
154State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 44 962862,8 k $
155Vanguard Large-Cap ETF 2 879860,4 k $
156Avantis Emerging Markets Value ETF 14 311858,4 k $
157Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 57 371822,1 k $
158iShares Trust 5 071813,7 k $
159iShares Trust 8 494810,7 k $
160Schwab US Dividend Equity ETF 25 372778,4 k $
161iShares MSCI USA Value Factor ETF 5 443773,9 k $
162Vanguard FTSE All World ex-US 5 207759,2 k $
163QUALCOMM Inc 5 819749,4 k $
164Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 213747,9 k $
165Vanguard US Momentum Factor ETF 3 750739,1 k $
166Amgen Inc 2 039717,4 k $
167Boeing Co/The 3 579712,3 k $
168iShares MSCI Japan Value ETF 16 607708,6 k $
169Select Sector Spdr Trust 4 276691,6 k $
170Thermo Fisher Scientific Inc 1 388682,1 k $
171Intel Corp 15 341677 k $
172Stryker Corp 2 044671,6 k $
173Netflix Inc 6 895663 k $
174Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 45 687655,6 k $
175UnitedHealth Group Inc 2 412652,7 k $
176Salesforce Inc 3 455644,9 k $
177iShares Trust 7 230643,5 k $
178Ford Motor Co 55 738643,2 k $
179O'Reilly Automotive Inc 6 960642,5 k $
180ASML Holding NV 485640,6 k $
181PepsiCo Inc 3 895604,9 k $
182VanEck High Yield Muni ETF 11 983600,8 k $
183Public Service Enterprise Group Inc 7 358595,6 k $
184American Express Co 1 969595,6 k $
185Lockheed Martin Corp 985595,3 k $
186Avantis International Small Cap Equity ETF 8 284595,2 k $
187Invesco RAFI Emerging Markets 22 071593,9 k $
188iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 11 465587,4 k $
189Snowflake Inc 3 855581,4 k $
190American Century ETF Trust 5 226577,3 k $
191Arista Networks Inc 4 700577,1 k $
192iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 8 260576,1 k $
193iShares Select Dividend ETF 3 780572,3 k $
194iShares Core Dividend Growth ETF 8 102568,6 k $
195Mastercard Inc 1 132565,6 k $
196Micron Technology Inc 1 665562,5 k $
197iShares Trust 4 739561,3 k $
198McDonald's Corp. 1 796558,2 k $
199BHP Group Ltd 7 639555,7 k $
200Dimensional International Smal 13 942549,9 k $