Titelia

Portefeuille de TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC

334 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 20,3 %
  • Technologie 9,9 %
  • Consommation cyclique 7,6 %
  • Finance 4,0 %
  • Communication 2,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Énergie 1,1 %
  • Santé 0,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3281,2 Md $99,71 %
2GB31,6 M $0,13 %
3TW1871,4 k $0,07 %
4NL1775,1 k $0,06 %
5BE1223,8 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101iShares Trust 91 6682,1 M $
102Innventure Inc 537 0682,1 M $
103Vanguard International Equity Index Funds 38 7682,1 M $
104Vanguard Total International S 26 7452,1 M $
105Vanguard Real Estate ETF 23 0682 M $
106McKesson Corp 2 3242 M $
107SPDR Series Trust 20 5122 M $
108Johnson & Johnson 8 1382 M $
109Vanguard S&P 500 Value ETF 9 6612 M $
110Caterpillar Inc 2 7311,9 M $
111iShares Trust 9 0311,9 M $
112UiPath Inc 173 2171,9 M $
113Cloudflare Inc 9 2131,9 M $
114ALPS ETF Trust 35 7401,9 M $
115Legg Mason ETF Investment Trust 44 8981,8 M $
116FT Vest Laddered Buffer ETF 51 6631,7 M $
117INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 7 0731,7 M $
118Chipotle Mexican Grill Inc 51 4041,6 M $
119Oracle Corp 10 9891,6 M $
120Philip Morris International Inc. 9 6431,6 M $
121Capital Group Global Growth Equity ETF 46 1891,5 M $
122Pacer Funds Trust 23 9121,5 M $
123Palo Alto Networks Inc 9 2511,5 M $
124Freeport-McMoRan Inc 25 0921,5 M $
125Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 22 0211,4 M $
126VanEck Semiconductor ETF 3 7711,4 M $
127Bank of America Corp 29 5651,4 M $
128iShares MSCI International Quality Factor ETF 31 0871,4 M $
129Home Depot Inc/The 4 3701,4 M $
130Invesco S&P 500 Revenue ETF 12 4611,4 M $
131iShares Silver Trust 20 3921,4 M $
132PIMCO Multisector Bond Active 51 5441,4 M $
133iShares Select Dividend ETF 8 8421,3 M $
134DoorDash Inc 8 7411,3 M $
135ISHARES TRUST 14 4861,3 M $
136Vanguard High Dividend Yield E 8 4481,3 M $
137Halliburton Co 32 0201,2 M $
138Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 80 5291,2 M $
139First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 7 3591,2 M $
140iShares Trust 22 5011,2 M $
141Snowflake Inc 7 6741,2 M $
142Visa Inc 3 8011,1 M $
143Goldman Sachs Group Inc/The 1 3241,1 M $
144Vanguard FTSE All World ex-US 7 6371,1 M $
145Dimensional International Smal 28 0281,1 M $
146iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 11 1301,1 M $
147iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 20 7161,1 M $
148Costco Wholesale Corp 1 1041,1 M $
149Netflix Inc 11 3821,1 M $
150Union Pacific Corp 4 4801,1 M $
151iShares MBS ETF 11 2121,1 M $
152iShares Trust 36 2541 M $
153Constellation Energy Corp. 3 7251 M $
154iShares Preferred and Income S 33 3801 M $
155iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 9 172999,7 k $
156Roku Inc 10 341978,5 k $
157First Eagle Overseas Equity ETF 18 932955,3 k $
158PayPal Holdings Inc 20 765939,2 k $
159VictoryShares Free Cash Flow ETF 23 070910,8 k $
160AbbVie Inc 4 181909,4 k $
161Starbucks Corp 10 118906,5 k $
162KB Home 17 514906,4 k $
163iShares Trust 10 959904,9 k $
164Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 579871,4 k $
165SPDR Series Trust 17 928866,3 k $
166Dell Technologies Inc 5 202853,8 k $
167Docusign Inc 17 890848,2 k $
168iShares Core S&P U.S. Growth ETF 5 427841,8 k $
169Kinder Morgan, Inc. 24 765830,4 k $
170Verizon Communications Inc 16 172811,8 k $
171Cheniere Energy Inc 2 857810,7 k $
172Eli Lilly & Co 877806,5 k $
173Franklin Templeton ETF Trust 20 180803,4 k $
174Vertiv Holdings Co 3 176795,9 k $
175British American Tobacco PLC 13 559792,8 k $
176iShares Trust 7 814787 k $
177iShares National Muni Bond ETF 7 407786,3 k $
178RTX Corp 4 046780,5 k $
179ASML Holding NV 587775,1 k $
180State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 238768 k $
181Vanguard Total World Stock ETF 5 461755,4 k $
182Rocket Cos Inc 52 945754,5 k $
183Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 30 795747,4 k $
184PG&E Corp 42 510746,9 k $
185Honeywell International Inc 3 255735,8 k $
186iShares Trust 16 639726,3 k $
187CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 18 718719,1 k $
188Citigroup Inc 6 285712,8 k $
189Cullen/Frost Bankers Inc 5 183710,5 k $
190NIKE Inc 13 030688,2 k $
191Corning Inc 5 047686,3 k $
192Altria Group, Inc. 10 390685,6 k $
193Core Scientific Inc 44 607667,3 k $
194International Business Machines Corp. 2 748666 k $
195WESCO International Inc 2 431665,2 k $
196Texas Pacific Land Corp 1 387658,2 k $
197AT&T Inc 22 466651,3 k $
198SPDR Series Trust 5 037643,3 k $
199American Century ETF Trust 5 673626,7 k $
200Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 12 559626,5 k $