Titelia

Portefeuille de TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC

334 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 20,3 %
  • Technologie 9,9 %
  • Consommation cyclique 7,6 %
  • Finance 4,0 %
  • Communication 2,5 %
  • Industrie 1,4 %
  • Énergie 1,1 %
  • Santé 0,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3281,2 Md $99,71 %
2GB31,6 M $0,13 %
3TW1871,4 k $0,07 %
4NL1775,1 k $0,06 %
5BE1223,8 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201MercadoLibre Inc 343593,1 k $
202Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April 26 891590,7 k $
203NextEra Energy Inc 6 339588,8 k $
204Robinhood Markets Inc 8 492588,5 k $
205Lowe's Cos Inc 2 481586,2 k $
206iShares MSCI Emerging Markets ETF 10 142575,9 k $
207ConocoPhillips 4 288566,1 k $
208Coca-Cola Co/The 7 277553,4 k $
209State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 897553,4 k $
210iShares Biotechnology ETF 3 255549,7 k $
211FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 18 597533,9 k $
212iShares Trust 1 580519,2 k $
213PIMCO FUNDS 10 482517,6 k $
214Wells Fargo & Co 6 480515,9 k $
215Vanguard Russell 1000 Growth ETF 4 659511 k $
216Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 7 142503,6 k $
217PepsiCo Inc 3 238502,9 k $
218Duke Energy Corp 3 827501 k $
219Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 48 456498,1 k $
220VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2 879498,1 k $
221Marathon Petroleum Corp 1 970480,9 k $
222McDonald's Corp. 1 541478,9 k $
223Emerson Electric Co. 3 618474,1 k $
224SPDR Gold MiniShares Trust 5 083471,1 k $
225Uber Technologies Inc 6 539470,4 k $
226WisdomTree Trust 9 425468,3 k $
227United Rentals Inc 642467,5 k $
228Procter & Gamble Co/The 3 226466 k $
229Amgen Inc 1 302458,2 k $
230Southern Co/The 4 624446,3 k $
231Devon Energy Corp 8 794442,5 k $
232Select Sector Spdr Trust 8 868437,8 k $
233Capital Group Growth ETF 10 875437,1 k $
234Select Sector Spdr Trust 2 690435,1 k $
235Air Products and Chemicals Inc 1 486431,6 k $
236First Trust NASDAQ Cybersecuri 6 816427,3 k $
237Schwab U.S. Large-Cap ETF 16 550424,3 k $
238Lockheed Martin Corp 701423,8 k $
239ROBLOX Corp 7 478423 k $
240Motorola Solutions Inc 969420,7 k $
241Shell PLC 4 396408,8 k $
242Simon Property Group Inc 2 180406,7 k $
243BP PLC 8 645406,3 k $
244CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 11 075397,6 k $
245Lemonade Inc 6 251391,8 k $
246Calamos Bitcoin 90% Protection Strategy ETF - January 18 389381,7 k $
247MPLX LP 6 650379,5 k $
248Dow Inc 9 066377,6 k $
249FedEx Corp 1 056376 k $
250AppLovin Corp 943375,3 k $
251Analog Devices Inc 1 160369 k $
252Vanguard Large-Cap ETF 1 217363,7 k $
253Ralph Lauren Corp 1 057363,6 k $
254Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 830362,8 k $
255Diamondback Energy Inc 1 829361,8 k $
256Valero Energy Corp 1 435354,5 k $
257Lennar Corp 4 054352 k $
258Abbott Laboratories 3 399349 k $
259Mastercard Inc 697348,3 k $
260JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC. VALUE INT SELECT 9 620347,5 k $
261Cisco Systems, Inc. 4 404341,7 k $
262CoreWeave Inc 4 395340,5 k $
263State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 332340,3 k $
264First Trust Exchange-Traded Fund 1 687338,8 k $
265Select Sector Spdr Trust 3 107338,6 k $
266GE Vernova Inc 387337,6 k $
267iShares U.S. Technology ETF 1 847335,1 k $
268Grayscale Bitcoin Mini Trust E 10 982329,4 k $
269CME Group Inc 1 110328 k $
270Invesco S&P 500 Momentum ETF 2 914326,7 k $
271Vanguard Scottsdale Funds 3 233323,9 k $
272Casey's General Stores Inc 443322,5 k $
273TJX Cos Inc/The 1 997318,9 k $
274Amphenol Corp 2 510317,1 k $
275Sabine Royalty Trust 4 190315,7 k $
276Halozyme Therapeutics Inc 4 808310,7 k $
277KLA Corp 208306,6 k $
278Deere & Co 539303,4 k $
279Realty Income Corp 4 919300,9 k $
280Vanguard Mega Cap Growth ETF 812298,4 k $
281T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 8 356297,4 k $
282Allient Inc 5 011296,1 k $
283iShares Trust 1 344294 k $
284Micron Technology Inc 869293,6 k $
285Avantis US Large Cap Value ETF 3 559286,9 k $
286Merck & Co Inc 2 366284,6 k $
287Morgan Stanley 1 728284,3 k $
288Vanguard Whitehall Funds 3 001282,8 k $
289Vanguard US Multifactor ETF 1 812281,1 k $
290VanEck Morningstar Wide Moat ETF 2 886279 k $
291Vanguard Index Funds 1 505277,3 k $
292ON Semiconductor Corp 4 462276,3 k $
293iShares Russell 3000 ETF 741274,8 k $
294Vanguard Index Funds 1 265274,7 k $
295American Electric Power Co Inc 2 037267 k $
296First Trust Exchange-Traded Fund IV 5 346266,3 k $
297Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 11 584266,2 k $
298Capital One Financial Corp 1 447263,9 k $
299iShares Select U.S. REIT ETF 4 247262,9 k $
300First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 2 045262,2 k $