Titelia

Portefeuille de Cherry Tree Wealth Management, LLC

502 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 5,9 %
  • Technologie 2,0 %
  • Finance 1,1 %
  • Industrie 0,9 %
  • Santé 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Consommation de base 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Énergie 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 88,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • NL 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • FI 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US492446,4 M $99,96 %
2NL191,1 k $0,02 %
3DE141,3 k $0,01 %
4TW121 k $0,00 %
5GB420 k $0,00 %
6ES112,5 k $0,00 %
7JP110,5 k $0,00 %
8FI1314 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 650 07621,8 M $
2SPDR Series Trust 701 30421,1 M $
3Vanguard Total Bond Market ETF 280 71820,7 M $
4Vanguard FTSE Developed Markets ETF 301 46619,3 M $
5Vanguard Value ETF 94 31118,5 M $
6iShares Core S&P 500 ETF 23 84315,6 M $
7Vanguard High Dividend Yield E 91 30613,5 M $
8SPDR Series Trust 435 94613,4 M $
9Vanguard Small-Cap ETF 48 05212,6 M $
10Vanguard Index Funds 56 14212,2 M $
11Dimensional ETF Trust 303 98511,8 M $
12VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 138 45611 M $
13Schwab Fundamental International Equity Etf 222 20410,9 M $
14Vanguard Short-term Bond Etf 133 44010,5 M $
15Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 139 10910,4 M $
16Vanguard Malvern Funds 189 2729,5 M $
17Avantis US Large Cap Value ETF 106 0858,6 M $
18Vanguard Whitehall Funds 87 9398,3 M $
19Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 144 9147,2 M $
20Vanguard International Equity Index Funds 123 6786,7 M $
21Vanguard Total International S 84 2146,5 M $
22Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 33 6926,5 M $
23DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 129 9466,3 M $
24iShares iBonds Dec 2028 Term C 233 3865,9 M $
25Avantis Emerging Markets Equity ETF 73 2515,9 M $
26Dimensional U S Targeted Value ETF 88 5655,5 M $
27Schwab International Equity ETF 198 6704,9 M $
28Vanguard Real Estate ETF 54 2274,8 M $
29Invesco S&P 500 Low Volatility 63 9114,7 M $
30Dimensional ETF Trust 123 9354,6 M $
31iShares iBonds Dec 2029 Term C 195 6354,6 M $
32iShares iBonds Dec 2027 Term C 171 1934,1 M $
33Vanguard Total Stock Market ETF 12 8834,1 M $
34Titan Machinery Inc 245 5104,1 M $
35Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 52 7644 M $
36American Century ETF Trust 35 9024 M $
37Dimensional ETF Trust 84 7233,6 M $
38Apple Inc 13 0963,3 M $
39Vanguard S&P 500 ETF 5 4613,3 M $
40Microsoft Corp 7 9853 M $
41Schwab US Broad Market ETF 114 0882,9 M $
42T Rowe Price Group Inc 28 1722,5 M $
43J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 41 8592,4 M $
44iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 15 8772,3 M $
45iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 22 1862,2 M $
46State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3 1282 M $
47JPMorgan Ultra-Short Income ETF 38 0411,9 M $
48Dimensional U S Small Cap ETF 26 3141,9 M $
49Schwab U.S. Large-Cap ETF 72 1741,9 M $
50WisdomTree US High Dividend Fund 16 5041,8 M $
51Vanguard Scottsdale Funds 29 7091,8 M $
52Dimensional International Value ETF 31 8541,7 M $
53iShares Core MSCI EAFE ETF 18 3271,7 M $
54iShares iBonds Dec 2030 Term C 74 6201,6 M $
55NVIDIA Corp 9 0701,6 M $
56Emerson Electric Co. 12 0671,6 M $
57Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 67 7901,6 M $
58Vanguard Growth ETF 3 5501,6 M $
59Vanguard FTSE All World ex-US 9 9141,4 M $
60Eli Lilly & Co 1 5181,4 M $
61SPDR Series Trust 16 1251,2 M $
62iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 13 1871,2 M $
63iShares iBonds Dec 2031 Term C 54 3191,1 M $
64iShares Russell 2000 ETF 4 3971,1 M $
65Alphabet Inc 3 438988,6 k $
663M Co 6 800987,6 k $
67iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 13 145916,9 k $
68J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 16 205899,7 k $
69iShares Trust 3 935754,8 k $
70American Express Co 2 480750 k $
71iShares Trust 9 835731,2 k $
72Alphabet Inc 2 508719,4 k $
73iShares Core MSCI Total International Stock ETF 8 233713,4 k $
74iShares iBonds Dec 2026 Term C 29 370711,9 k $
75Invesco Preferred ETF 65 126708,6 k $
76Dimensional International Smal 16 833663,9 k $
77Invesco Variable Rate Preferred ETF 27 067649,1 k $
78FIDELITY COVINGTON TRUST 2 933610,2 k $
79State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 12 618579 k $
80Dimensional ETF Trust 16 805569 k $
81Schwab Emerging Markets Equity ETF 17 065562,3 k $
82Vanguard Large-Cap ETF 1 792535,5 k $
83VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 2 472531,6 k $
84Procter & Gamble Co/The 3 630524,3 k $
85iShares iBonds Dec 2032 Term C 20 471517,3 k $
86iShares Trust 11 875505,4 k $
87iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 7 548488,6 k $
88Vanguard World Fund 2 455486,4 k $
89Amazon.com Inc 2 304479,9 k $
90iShares Trust 5 784477,6 k $
91iShares Trust 9 048475,5 k $
92iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 754466,7 k $
93US Bancorp 8 767456 k $
94Tesla Inc 1 212450,6 k $
95iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4 006426,6 k $
96iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 4 651425 k $
97Walmart Inc 3 346415,9 k $
98Avantis International Small Cap Value ETF 3 961395,5 k $
99iShares Russell Mid-Cap Value 2 676390 k $
100Lennox International Inc 836388 k $