Titelia

Portefeuille de RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC

159 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 46.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,0 %
  • Technologie 7,8 %
  • Industrie 7,4 %
  • Finance 5,9 %
  • Consommation de base 3,1 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Énergie 2,8 %
  • Communication 2,3 %
  • Santé 1,5 %
  • Services publics 0,9 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 46,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,5 %
  • GB 1,3 %
  • NL 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US156327,5 M $98,54 %
2GB24,5 M $1,35 %
3NL1367,2 k $0,11 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P 500 ETF 65 00442,5 M $
2State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 636 00029 M $
3iShares Core S&P Mid-Cap ETF 193 97313,1 M $
4Schwab Emerging Markets Equity ETF 375 63312,4 M $
5SPDR Series Trust 53 57511,5 M $
6PGIM ETF Trust 268 13311,1 M $
7State Street Multi-Asset Real Return ETF 273 2709,9 M $
8BlackRock ETF Trust II 188 0649,8 M $
9Principal U.S. Small-Cap ETF 139 7288 M $
10Coca-Cola Co/The 104 2667,9 M $
11Microsoft Corp 20 0577,4 M $
12Caterpillar Inc 9 6876,9 M $
13Apple Inc 25 1636,4 M $
14SPDR Series Trust 99 0995,6 M $
15First Trust Rising Dividend Achievers ETF 78 9915,4 M $
16Amazon.com Inc 23 1694,8 M $
17Schwab Strategic Trust 160 5294,7 M $
18Berkshire Hathaway Inc 9 5314,6 M $
19Broadcom Inc 14 5214,5 M $
20Cohen & Steers Real Estate Active ETF 168 9844,4 M $
21Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 156 7494,4 M $
22Exxon Mobil Corp 23 4464 M $
23Alphabet Inc 11 5423,3 M $
24Fidelity Covington Trust 59 3323,3 M $
25American Express Co 10 5923,2 M $
26iShares Trust 30 3793 M $
27Visa Inc 8 4632,6 M $
28NVIDIA Corp 14 4632,5 M $
29Ishares Gold Trust 28 4162,5 M $
30JPMorgan Chase & Co 8 3142,4 M $
31BP PLC 51 4662,4 M $
32Vanguard Malvern Funds 41 8362,1 M $
33Parker-Hannifin Corp 2 3132,1 M $
34Shell PLC 22 1582,1 M $
35Citizens Community Bancorp Inc/WI 103 6822,1 M $
36Honeywell International Inc 8 7952 M $
37PGIM ETF Trust 56 4942 M $
38iShares Core S&P U.S. Growth ETF 12 5441,9 M $
39Charles Schwab Corp/The 20 3291,9 M $
40Netflix Inc 19 7401,9 M $
41First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 11 5971,9 M $
42RTX Corp 9 1451,8 M $
43Welltower Inc 8 1071,6 M $
44TJX Cos Inc/The 9 8021,6 M $
45State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2 2711,5 M $
46iShares Russell 3000 ETF 3 9171,5 M $
47Cummins Inc 2 6391,4 M $
48Chevron Corp 6 5621,4 M $
49Alphabet Inc 4 6631,3 M $
50Travelers Cos Inc/The 4 5061,3 M $
51AMETEK Inc 5 7601,2 M $
52Vanguard Russell 1000 Growth ETF 10 8081,2 M $
53PACCAR Inc 10 1611,2 M $
54Invesco S&P 500 Revenue ETF 10 1611,2 M $
55Home Depot Inc/The 3 4791,1 M $
56Johnson & Johnson 4 5581,1 M $
57State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 7971,1 M $
58Vertiv Holdings Co 4 3171,1 M $
59Raymond James Financial Inc 7 3391,1 M $
60First Trust Exchange-Traded Fund 20 8881,1 M $
61iShares Expanded Tech Sector ETF 8 9411,1 M $
62Bank of America Corp 20 5851 M $
63SPDR SERIES TRUST 5 538986,4 k $
64AbbVie Inc 4 534986,1 k $
65Procter & Gamble Co/The 6 616955,7 k $
66Texas Instruments Inc 4 912953,6 k $
67General Dynamics Corp 2 749943,5 k $
68iShares Russell 1000 Growth ETF 2 146915,2 k $
69Hingham Institution For Savings The 3 001857,9 k $
70Eli Lilly & Co 928853,3 k $
71Merck & Co Inc 7 016843,9 k $
72Quanta Services Inc 1 535842,9 k $
73Lockheed Martin Corp 1 370828,2 k $
74Waste Management Inc 3 510806,5 k $
75CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 26 717725,4 k $
76Ameren Corp 6 599725,4 k $
77Advanced Micro Devices Inc 3 389689,4 k $
78VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 205689,3 k $
79Oracle Corp 4 493660,9 k $
80iShares Core Dividend Growth ETF 9 094638,2 k $
81Blackrock Inc 660634,6 k $
82Deere & Co 1 091614,6 k $
83NextEra Energy Inc 6 550608,4 k $
84Churchill Downs Inc 6 592592,2 k $
85Hawaiian Electric Industries Inc 39 624588 k $
86Illinois Tool Works Inc 2 196571,6 k $
87VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 7 146566,4 k $
88Medline Inc 12 690564,7 k $
89Walmart Inc 4 444552,3 k $
90Pfizer Inc 19 378544,1 k $
91Norfolk Southern Corp 1 847530 k $
92Tesla Inc 1 397519,3 k $
93Marriott International Inc/MD 1 509493,6 k $
94Carrier Global Corp 8 583483,3 k $
95SSgA Active Trust 12 006474 k $
96ISHARES TRUST 5 719457,8 k $
97Ryman Hospitality Properties Inc 4 858448,3 k $
98Prologis Inc 3 342441,8 k $
99Walt Disney Co/The 4 565440 k $
100Costco Wholesale Corp 422420,2 k $