Portefeuille de RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
159 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 46.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 18,0 %
- Technologie 7,8 %
- Industrie 7,4 %
- Finance 5,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 2,3 %
- Santé 1,5 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 46,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- GB 1,3 %
- NL 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 156 | 327,5 M $ | 98,54 % |
| 2 | GB | 2 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 3 | NL | 1 | 367,2 k $ | 0,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | Sherwin-Williams Co/The | 1 310 | 419,9 k $ | |
| 102 | SPDR Series Trust | 13 647 | 410,4 k $ | |
| 103 | Vanguard S&P 500 ETF | 686 | 410 k $ | |
| 104 | iShares Trust | 4 018 | 404,5 k $ | |
| 105 | Fifth Third Bancorp | 8 642 | 401,5 k $ | |
| 106 | Northrop Grumman Corp | 571 | 389,8 k $ | |
| 107 | Southern Co/The | 3 889 | 375,3 k $ | |
| 108 | VanEck Semiconductor ETF | 961 | 368,3 k $ | |
| 109 | ASML Holding NV | 278 | 367,2 k $ | |
| 110 | NIKE Inc | 6 904 | 364,6 k $ | |
| 111 | Republic Services Inc | 1 661 | 363,7 k $ | |
| 112 | Fastenal Co | 7 800 | 361,9 k $ | |
| 113 | General Electric Co | 1 267 | 359,6 k $ | |
| 114 | iShares Trust | 6 642 | 358,3 k $ | |
| 115 | Edison International | 4 827 | 353,2 k $ | |
| 116 | Howmet Aerospace Inc | 1 524 | 351,3 k $ | |
| 117 | WP Carey Inc | 5 105 | 346,9 k $ | |
| 118 | iShares Trust | 6 581 | 345,9 k $ | |
| 119 | Dominion Energy Inc | 5 440 | 336,3 k $ | |
| 120 | Cisco Systems, Inc. | 4 319 | 335,1 k $ | |
| 121 | McDonald's Corp. | 1 066 | 331,2 k $ | |
| 122 | Darden Restaurants Inc | 1 678 | 329 k $ | |
| 123 | Duke Energy Corp | 2 508 | 328,4 k $ | |
| 124 | Citigroup Inc | 2 866 | 325 k $ | |
| 125 | Analog Devices Inc | 1 004 | 319,4 k $ | |
| 126 | AT&T Inc | 10 993 | 318,7 k $ | |
| 127 | SPDR Gold Shares | 740 | 318,4 k $ | |
| 128 | Crowdstrike Holdings Inc | 775 | 302,6 k $ | |
| 129 | GE Vernova Inc | 345 | 301,2 k $ | |
| 130 | Valmont Industries Inc | 751 | 300,1 k $ | |
| 131 | Vanguard Index Funds | 1 376 | 299 k $ | |
| 132 | Abbott Laboratories | 2 752 | 282,6 k $ | |
| 133 | PepsiCo Inc | 1 784 | 277 k $ | |
| 134 | Rush Street Interactive Inc | 12 700 | 276,2 k $ | |
| 135 | Vanguard Financials ETF | 2 262 | 273,2 k $ | |
| 136 | Colgate-Palmolive Co | 3 197 | 272,4 k $ | |
| 137 | ConocoPhillips | 2 037 | 268,9 k $ | |
| 138 | Corning Inc | 1 866 | 253,7 k $ | |
| 139 | Mastercard Inc | 496 | 247,6 k $ | |
| 140 | Danaher Corp | 1 302 | 246,8 k $ | |
| 141 | iShares Trust | 677 | 241,4 k $ | |
| 142 | Principal Financial Group Inc | 2 674 | 240,9 k $ | |
| 143 | Meta Platforms Inc | 415 | 237,7 k $ | |
| 144 | Bank of the James Financial Group Inc | 11 344 | 233,7 k $ | |
| 145 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 1 589 | 231,9 k $ | |
| 146 | ONEOK Inc | 2 515 | 227,3 k $ | |
| 147 | Enterprise Products Partners LP | 5 818 | 220,2 k $ | |
| 148 | United Parcel Service Inc | 2 203 | 216,7 k $ | |
| 149 | Kinder Morgan, Inc. | 6 400 | 214,6 k $ | |
| 150 | Generac Holdings Inc | 1 095 | 213,9 k $ | |
| 151 | American Electric Power Co Inc | 1 627 | 213,3 k $ | |
| 152 | Thermo Fisher Scientific Inc | 433 | 213 k $ | |
| 153 | McCormick & Co Inc/MD | 4 155 | 209,6 k $ | |
| 154 | Hubbell Inc | 410 | 201,2 k $ | |
| 155 | WaterBridge Infrastructure LLC | 7 509 | 201,2 k $ | |
| 156 | Ford Motor Co | 14 132 | 163,1 k $ | |
| 157 | Quantum Computing Inc | 14 687 | 100,6 k $ | |
| 158 | Gabelli Funds | 14 363 | 80,4 k $ | |
| 159 | Gabelli Equity Trust Inc. | 14 270 | 100 $ | |