Portefeuille de SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO

Name: Portefeuille de SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO
Creator: Titelia

296 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 57.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 6,4 %
Fonds 3,9 %
Consommation cyclique 1,7 %
Industrie 1,4 %
Finance 1,3 %
Santé 1,2 %
Communication 1,1 %
Consommation de base 0,6 %
Énergie 0,4 %
Services publics 0,3 %
Matériaux 0,1 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 81,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
TW 0,1 %
NL 0,1 %
GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	293	897,1 M $	99,80 %
2	TW	1	1,1 M $	0,12 %
3	NL	1	500,7 k $	0,06 %
4	GB	1	244,1 k $	0,03 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF	2 739 657	113,9 M $
2	SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF	2 410 895	109,8 M $
3	SEI Select International Equity ETF	2 370 397	77,3 M $
4	SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF	1 450 990	52,8 M $
5	SEI Select Small Cap ETF	1 681 654	46,5 M $
6	SEI Select Emerging Markets Equity ETF	962 567	31,5 M $
7	Apple Inc	98 361	25 M $
8	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	319 573	24 M $
9	iShares Russell 1000 Growth ETF	44 832	19,1 M $
10	iShares Trust	76 589	16,4 M $
11	Schwab US Dividend Equity ETF	526 337	16,1 M $
12	NVIDIA Corp	87 949	15,3 M $
13	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	215 044	14,7 M $
14	Dimensional ETF Trust	333 490	12,3 M $
15	Vanguard Growth ETF	26 523	11,7 M $
16	First Trust Exchange-Traded Fund IV	510 484	10,7 M $
17	Amazon.com Inc	37 628	7,8 M $
18	iShares Trust	60 730	7,8 M $
19	Fidelity Covington Trust	221 548	7,7 M $
20	iShares Russell Mid-Cap Value	50 732	7,4 M $
21	Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ	134 284	6,7 M $
22	Dimensional ETF Trust	153 459	6,5 M $
23	First Trust Value Line Dividen	124 035	5,9 M $
24	Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	122 915	5,7 M $
25	iShares Russell 2000 Growth ETF	17 785	5,6 M $
26	Microsoft Corp	14 420	5,3 M $
27	Vanguard Total Stock Market ETF	15 885	5,1 M $
28	Vanguard Value ETF	25 752	5,1 M $
29	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	70 357	4,5 M $
30	iShares Core S&P 500 ETF	6 884	4,5 M $
31	Dimensional ETF Trust	183 188	4,3 M $
32	Dimensional ETF Trust	100 980	3,9 M $
33	iShares Russell 2000 Value ETF	19 900	3,8 M $
34	Alphabet Inc	12 213	3,5 M $
35	State Street SPDR S&P 600 Smal	34 874	3,4 M $
36	Tesla Inc	8 602	3,2 M $
37	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	43 352	3 M $
38	Fidelity Covington Trust	82 683	3 M $
39	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	29 365	3 M $
40	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	28 095	2,9 M $
41	FIDELITY COVINGTON TRUST	13 646	2,8 M $
42	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	13 021	2,8 M $
43	Fidelity Covington Trust	54 390	2,7 M $
44	Vanguard Index Funds	8 904	2,7 M $
45	WisdomTree Trust	49 263	2,6 M $
46	Exxon Mobil Corp	14 911	2,5 M $
47	Invesco QQQ Trust Series 1	4 231	2,4 M $
48	Aflac Inc	22 068	2,4 M $
49	Alphabet Inc	7 690	2,2 M $
50	JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID	31 599	2,1 M $
51	HCA Healthcare Inc	4 423	2,1 M $
52	Vanguard Short-term Bond Etf	26 472	2,1 M $
53	Dimensional ETF Trust	60 082	2 M $
54	iShares U.S. Equity Factor ETF	30 756	2 M $
55	First Trust Exchange-Traded Fund VIII	54 449	2 M $
56	Dimensional U S Small Cap ETF	27 813	2 M $
57	Dimensional ETF Trust	49 755	1,9 M $
58	Walmart Inc	15 445	1,9 M $
59	Capital Group Dividend Value ETF	45 034	1,9 M $
60	Meta Platforms Inc	3 329	1,9 M $
61	Eli Lilly & Co	2 039	1,9 M $
62	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	22 129	1,8 M $
63	SPDR SERIES TRUST	19 417	1,8 M $
64	DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF	53 700	1,8 M $
65	Costco Wholesale Corp	1 791	1,8 M $
66	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	7 199	1,7 M $
67	Vanguard International Equity Index Funds	30 177	1,6 M $
68	Berkshire Hathaway Inc	3 391	1,6 M $
69	iShares National Muni Bond ETF	15 224	1,6 M $
70	United Parcel Service Inc	16 313	1,6 M $
71	PIMCO ETF Trust	17 137	1,6 M $
72	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	2 377	1,5 M $
73	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	15 054	1,5 M $
74	FT Vest Laddered Buffer ETF	44 233	1,5 M $
75	Schwab Strategic Trust	51 219	1,5 M $
76	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	37 332	1,5 M $
77	JPMorgan Chase & Co	4 879	1,4 M $
78	First Trust Exchange-Traded Fund	27 861	1,4 M $
79	Vanguard Mid-Cap Growth ETF	5 500	1,4 M $
80	iShares U.S. Technology ETF	7 573	1,4 M $
81	Vanguard Large-Cap ETF	4 580	1,4 M $
82	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	5 494	1,3 M $
83	Quanta Services Inc	2 333	1,3 M $
84	Caterpillar Inc	1 795	1,3 M $
85	Johnson & Johnson	5 179	1,3 M $
86	American Healthcare REIT Inc	26 424	1,2 M $
87	Vanguard S&P 500 ETF	2 014	1,2 M $
88	Broadcom Inc	3 723	1,2 M $
89	Fidelity Covington Trust	31 362	1,1 M $
90	iShares Core S&P Small-Cap ETF	8 686	1,1 M $
91	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3 158	1,1 M $
92	CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF	27 344	1,1 M $
93	WP Carey Inc	15 046	1 M $
94	PGIM ETF Trust	19 990	989,5 k $
95	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	10 410	975,9 k $
96	Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF	25 090	940,6 k $
97	Capital Group Global Growth Equity ETF	28 037	935,6 k $
98	Capital Group Growth ETF	23 181	931,6 k $
99	S&P Global Inc	2 189	931,2 k $
100	Leidos Holdings Inc	5 821	905,3 k $