Titelia

Portefeuille de SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO

296 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 57.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 6,4 %
  • Fonds 3,9 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Industrie 1,4 %
  • Finance 1,3 %
  • Santé 1,2 %
  • Communication 1,1 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 81,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US293897,1 M $99,80 %
2TW11,1 M $0,12 %
3NL1500,7 k $0,06 %
4GB1244,1 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard Index Funds 4 123895,8 k $
102Applied Materials Inc 2 594886,7 k $
103Home Depot Inc/The 2 662875,5 k $
104SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF 26 875869,1 k $
105Chevron Corp 4 158860,2 k $
106ServiceNow Inc 8 146851,7 k $
107Oracle Corp 5 749845,8 k $
108Vanguard Total Bond Market ETF 11 417840,7 k $
109JPMorgan Income ETF 18 196838,3 k $
110Micron Technology Inc 2 479837,5 k $
111Vanguard Total International S 10 736827,9 k $
112J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 11 469822,9 k $
113DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 16 712809,9 k $
114Vanguard International Dividend Appreciation ETF 8 719771,3 k $
115Vanguard Real Estate ETF 8 607766,5 k $
116Cisco Systems, Inc. 9 875766,2 k $
117Merck & Co Inc 6 335762,1 k $
118Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 9 953747,5 k $
119iShares Trust 2 050730,9 k $
120Vanguard Small-Cap ETF 2 749720 k $
121Vanguard Russell 1000 Growth ETF 6 556719,1 k $
122Amgen Inc 2 035716,1 k $
123Lockheed Martin Corp 1 173709,1 k $
124Visa Inc 2 304696,4 k $
125iShares Core MSCI EAFE ETF 7 666694 k $
126iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 14 546691,7 k $
127McDonald's Corp. 2 223691 k $
128Wisdomtree Trust 7 700687,8 k $
129Southern Co/The 6 948670,6 k $
130iShares Trust 6 640663,8 k $
131iShares Core S&P Mid-Cap ETF 9 725656,7 k $
132Vanguard Index Funds 3 547653,7 k $
133First Trust Exchange-Traded Fund 14 112630,9 k $
134General Dynamics Corp 1 838630,8 k $
135AT&T Inc 21 676628,4 k $
136AbbVie Inc 2 879626,2 k $
137Vanguard Mid-Cap ETF 2 121609,2 k $
138Verizon Communications Inc 12 118608,3 k $
139Palantir Technologies Inc 4 112601,5 k $
140Crowdstrike Holdings Inc 1 540601,2 k $
141Coca-Cola Co/The 7 861597,8 k $
142Parker-Hannifin Corp 661592 k $
143Schwab Strategic Trust 19 109582,8 k $
144iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 6 193574,4 k $
145Goldman Sachs Group Inc/The 675571,3 k $
146Fidelity Total Bond ETF 12 455568,2 k $
147PepsiCo Inc 3 642565,5 k $
148Procter & Gamble Co/The 3 912565 k $
149Fidelity Covington Trust 15 560564,4 k $
150NextEra Energy Inc 6 063563,2 k $
151Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 20 061558,7 k $
152First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 3 410557,8 k $
153Timothy Plan 13 439555,8 k $
154Deere & Co 969545,8 k $
155Honeywell International Inc 2 413545,3 k $
156FS Specialty Lending Fund 43 284541,5 k $
157Vanguard FTSE All World ex-US 3 687537,5 k $
158Dimensional ETF Trust 14 961534,3 k $
159Boeing Co/The 2 678533 k $
160Wells Fargo & Co 6 575523,4 k $
161VanEck High Yield Muni ETF 10 223512,6 k $
162VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 2 246506 k $
163iShares International Equity Factor ETF 12 886502 k $
164Schwab US Broad Market ETF 19 999502 k $
165ASML Holding NV 379500,7 k $
166SPDR Series Trust 6 425491,8 k $
167UnitedHealth Group Inc 1 789484,2 k $
168Renasant Corp 13 068472,1 k $
169RTX Corp 2 439470,5 k $
170SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 486463,3 k $
171Union Pacific Corp 1 882456,6 k $
172Netflix Inc 4 744456,1 k $
173Everus Construction Group Inc 3 844453,8 k $
174Packaging Corp of America 2 125451 k $
175Mastercard Inc 898448,7 k $
176Intuitive Surgical Inc 968446,2 k $
177iShares Trust 3 806430,4 k $
178Northrop Grumman Corp 623425 k $
179Walt Disney Co/The 4 349419,1 k $
180Bank of America Corp 8 559417,3 k $
181Capital Group International Focus Equity ETF 14 073415 k $
182First Trust Exchange-Traded Fund IV 8 298413,3 k $
183Gilead Sciences Inc 2 949411 k $
184iShares Dow Jones U.S. ETF 2 560405,6 k $
185State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 8 882405,5 k $
186CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 11 147400,2 k $
187iShares Trust 7 795394,7 k $
188Black Hills Corp 5 650392,2 k $
189Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 7 807389,5 k $
190Advanced Micro Devices Inc 1 902386,9 k $
191GE Vernova Inc 443386,7 k $
192SPDR Series Trust 6 804385 k $
193Jpmorgan Core Plus Bond Etf 8 087380,7 k $
194PACCAR Inc 3 265377,1 k $
195Western Digital Corp 1 386375 k $
196Jacobs Solutions Inc 2 939374,1 k $
197PGIM ETF Trust 8 978372,7 k $
198International Business Machines Corp. 1 533371,6 k $
199Intel Corp 8 383369,9 k $
200ConocoPhillips 2 795369 k $