Portefeuille de PlanVest Financial, Inc

Name: Portefeuille de PlanVest Financial, Inc
Creator: Titelia

504 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Fonds 10,3 %
Technologie 7,0 %
Santé 2,2 %
Consommation de base 2,2 %
Finance 1,9 %
Communication 1,9 %
Services publics 1,3 %
Industrie 1,2 %
Consommation cyclique 1,2 %
Énergie 1,0 %
Immobilier 0,8 %
Matériaux 0,2 %
Non attribué 68,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,8 %
GB 0,1 %
TW 0,1 %
LU 0,0 %
BE 0,0 %
DK 0,0 %
AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	491	110,5 M $	99,80 %
2	GB	8	130,9 k $	0,12 %
3	TW	1	63,5 k $	0,06 %
4	LU	1	12,6 k $	0,01 %
5	BE	1	6,9 k $	0,01 %
6	DK	1	3,1 k $	0,00 %
7	AU	1	767 $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab US Dividend Equity ETF	259 164	8 M $
2	iShares Core S&P 500 ETF	9 674	6,3 M $
3	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	21 964	5,2 M $
4	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	49 421	4,9 M $
5	Tidal Trust I	185 736	4,4 M $
6	Fidelity Total Bond ETF	86 922	4 M $
7	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	5 365	3,5 M $
8	Invesco QQQ Trust Series 1	5 819	3,4 M $
9	iShares Core High Dividend ETF	22 139	3 M $
10	Fidelity Covington Trust	77 930	2,9 M $
11	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	21 230	2,8 M $
12	Vanguard International Equity Index Funds	44 184	2,4 M $
13	iShares Trust	10 844	2,3 M $
14	Apple Inc	8 199	2,1 M $
15	Microsoft Corp	5 400	2 M $
16	iShares Russell 1000 Growth ETF	4 445	1,9 M $
17	SPDR Gold Shares	4 267	1,8 M $
18	Vanguard Scottsdale Funds	27 611	1,6 M $
19	ProShares Trust	15 191	1,6 M $
20	Global X Funds	17 670	1,4 M $
21	CarMax Inc	31 504	1,3 M $
22	iShares Trust	3 506	1,3 M $
23	First Trust Exchange-Traded Fund IV	23 016	1,1 M $
24	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	16 906	1,1 M $
25	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	18 746	1 M $
26	AbbVie Inc	4 461	970,4 k $
27	SPDR Series Trust	11 554	884,3 k $
28	Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - April	15 612	852,7 k $
29	Bitwise Bitcoin ETF	22 387	824,1 k $
30	Applied Materials Inc	2 407	822,9 k $
31	Alphabet Inc	2 708	778,8 k $
32	Berkshire Hathaway Inc	1 601	767,2 k $
33	Exxon Mobil Corp	3 904	662,5 k $
34	Welltower Inc	3 072	607,5 k $
35	International Business Machines Corp.	2 505	607,4 k $
36	Ishares Gold Trust	6 386	563 k $
37	SPDR Series Trust	17 350	521,7 k $
38	Vanguard Bond Index Funds	6 471	499,5 k $
39	Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	7 955	478,1 k $
40	NVIDIA Corp	2 728	475,9 k $
41	Philip Morris International Inc.	2 858	472,6 k $
42	Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	8 327	469,4 k $
43	American Electric Power Co Inc	3 572	468,3 k $
44	Columbia EM Core ex-China ETF	11 384	464,6 k $
45	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	8 110	459,7 k $
46	United Bankshares Inc/WV	11 033	457 k $
47	Abbott Laboratories	4 318	443,4 k $
48	Avantis US Large Cap Value ETF	5 366	432,6 k $
49	Broadcom Inc	1 396	432,1 k $
50	iShares Core Dividend Growth ETF	6 140	430,9 k $
51	Altria Group, Inc.	6 420	423,7 k $
52	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	8 447	421,4 k $
53	Verizon Communications Inc	8 266	415 k $
54	Vanguard Total Stock Market ETF	1 284	412 k $
55	iShares Trust	5 923	405,5 k $
56	JPMorgan Chase & Co	1 355	398,8 k $
57	Duke Energy Corp	2 964	388,2 k $
58	Amazon.com Inc	1 861	387,6 k $
59	Chevron Corp	1 713	354,5 k $
60	Vanguard S&P 500 ETF	580	346,8 k $
61	Innovator U.S. Equity Power Bu	8 467	337 k $
62	Innovator U.S. Equity Buffer E	6 756	330,9 k $
63	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	6 339	320,8 k $
64	AT&T Inc	10 889	315,7 k $
65	Lowe's Cos Inc	1 312	310,1 k $
66	SPDR Series Trust	1 213	308,3 k $
67	Archer-Daniels-Midland Co	4 029	292,9 k $
68	Vanguard Scottsdale Funds	3 898	291,3 k $
69	Invesco S&P 500 Low Volatility	3 920	286,7 k $
70	Innovator U.S. Equity Power Bu	6 583	283,8 k $
71	iShares Core MSCI Europe ETF	3 869	271,9 k $
72	Coca-Cola Co/The	3 532	268,6 k $
73	Lazard International Dynamic Equity ETF	8 081	256,6 k $
74	Lockheed Martin Corp	414	250,7 k $
75	Vanguard Value ETF	1 253	245,9 k $
76	Grayscale Bitcoin Trust ETF	4 583	241,8 k $
77	Cisco Systems, Inc.	3 115	241,7 k $
78	Vanguard Growth ETF	503	219,7 k $
79	Meta Platforms Inc	362	207,5 k $
80	Wisdomtree Trust	4 986	203,4 k $
81	Novartis AG	1 326	202,5 k $
82	Burke & Herbert Financial Services Corp	3 251	202,5 k $
83	Vanguard Mid-Cap ETF	681	195,6 k $
84	Procter & Gamble Co/The	1 353	195,6 k $
85	iShares Trust	2 314	184,1 k $
86	Oracle Corp	1 251	184 k $
87	Unilever PLC	3 208	182,8 k $
88	Walmart Inc	1 461	181,7 k $
89	Visa Inc	574	173,6 k $
90	Southern Co/The	1 786	172,4 k $
91	Calamos Strategic Total Return	9 673	165,6 k $
92	Waste Management Inc	708	162,8 k $
93	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	13 451	160,1 k $
94	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	3 672	158,4 k $
95	Ishares Gold Trust Micro	3 387	158,2 k $
96	Bank of America Corp	3 167	154,4 k $
97	SPDR Series Trust	1 570	153,7 k $
98	Alphabet Inc	524	150,5 k $
99	Enterprise Products Partners LP	3 936	149 k $
100	Deere & Co	260	146,7 k $