Titelia

Portefeuille de PlanVest Financial, Inc

504 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,3 %
  • Technologie 7,0 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Finance 1,9 %
  • Communication 1,9 %
  • Services publics 1,3 %
  • Industrie 1,2 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 68,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • LU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US491110,5 M $99,80 %
2GB8130,9 k $0,12 %
3TW163,5 k $0,06 %
4LU112,6 k $0,01 %
5BE16,9 k $0,01 %
6DK13,1 k $0,00 %
7AU1767 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Johnson & Johnson 598146,2 k $
102Tesla Inc 385143,1 k $
103Advanced Micro Devices Inc 703143 k $
104iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2 074140,1 k $
105Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF 2 318135,6 k $
106Merck & Co Inc 1 121134,9 k $
107iShares Core S&P U.S. Growth ETF 865134,2 k $
108CVS Health Corp 1 831131,6 k $
109PepsiCo Inc 837130 k $
110ONEOK Inc 1 421128,4 k $
111Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - July 1 717122,6 k $
112iShares 0-5 Year Investment Gr 2 340118,1 k $
113Lam Research Corp 550117,5 k $
114Home Depot Inc/The 348114,5 k $
115Paychex Inc 1 239114,2 k $
116Marriott International Inc/MD 349114,1 k $
117iShares Core S&P Small-Cap ETF 895111,3 k $
118Vanguard Index Funds 367110,9 k $
119Innovator U.S. Equity Power Bu 2 583108 k $
120Netflix Inc 1 121107,8 k $
121RTX Corp 549106 k $
122General Electric Co 365103,6 k $
123Vanguard Information Technology ETF 148103,3 k $
124Sirius XM Holdings Inc 4 368100,8 k $
125Kinder Morgan, Inc. 2 92097,9 k $
126iShares Trust 1 03095,9 k $
127Innovator U.S. Equity Power Bu 2 38795,7 k $
128Strategy Inc 76695,6 k $
129Pfizer Inc 3 24491,1 k $
130American Express Co 30090,7 k $
131Select Sector Spdr Trust 1 47590,4 k $
132Vulcan Materials Co 32187,6 k $
133BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 7 92787 k $
134Schwab Fundamental International Equity Etf 1 77586,9 k $
135Vanguard World Fund 31886,6 k $
136Constellation Energy Corp. 30384,8 k $
137iShares Core MSCI EAFE ETF 92583,7 k $
138Intel Corp 1 87382,7 k $
139Adobe Inc 32478,8 k $
140State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 3 34478 k $
141Select Sector Spdr Trust 47677 k $
142Dominion Energy Inc 1 23676,5 k $
143Consolidated Edison Inc 67476,3 k $
144GE Vernova Inc 8776 k $
145State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 51475,4 k $
146McDonald's Corp. 24175 k $
147Mondelez International Inc 1 29374,5 k $
148iShares U.S. ETF Trust 1 25174,3 k $
149BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 8 56973 k $
150Cigna Group/The 27172,3 k $
151First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 46271,3 k $
152Vanguard Scottsdale Funds 30569,9 k $
153Innovator U.S. Equity Power Bu 1 50669,2 k $
154Select Sector Spdr Trust 83668,5 k $
155Eli Lilly & Co 7468,1 k $
156Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 89767,4 k $
157Northrop Grumman Corp 9866,9 k $
158SPDR Series Trust 1 36465,9 k $
159Mastercard Inc 13165,5 k $
160iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 93665,3 k $
161Equinix Inc 6664,8 k $
162Vanguard Small-Cap ETF 24664,4 k $
163Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18863,5 k $
164Barrett Business Services Inc 2 16963,3 k $
165abrdn Bloomberg All Commodity 1 71761,4 k $
166Walt Disney Co/The 62960,7 k $
167Boeing Co/The 30059,7 k $
168Freeport-McMoRan Inc 1 00559,1 k $
169Shell PLC 62958,5 k $
170Blackrock Multi-Sector Income Tr 4 61157,7 k $
171Realty Income Corp 89955 k $
172Grayscale Bitcoin Mini Trust E 1 79153,7 k $
173iShares Trust 54252,7 k $
174Amphenol Corp 41652,6 k $
175Vanguard Real Estate ETF 58351,7 k $
176Bristol-Myers Squibb Co 85251,7 k $
177Peoples Bancorp Inc/OH 1 56451,4 k $
178Palantir Technologies Inc 35051,2 k $
179iShares Core U.S. REIT ETF 85850,8 k $
180Digital Realty Trust Inc 28150,6 k $
181Innovator U.S. Equity Buffer E 94750,5 k $
182State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 2 00049,6 k $
183Vanguard Index Funds 26949,6 k $
184VanEck Gold Miners ETF/USA 53849,4 k $
185Iron Mountain Inc 47548,6 k $
186iShares Trust 92348,5 k $
187Vanguard Mid-Cap Growth ETF 18748,1 k $
188Public Storage 17747,9 k $
189Dow Inc 1 14047,5 k $
190Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July 1 46546,9 k $
191Travelers Cos Inc/The 15946,4 k $
192Costco Wholesale Corp 4646,1 k $
193State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 1 00045,9 k $
194WisdomTree Trust 51945,6 k $
195Aflac Inc 40043,9 k $
196Sysco Corp 61043,5 k $
197Morgan Stanley 26042,8 k $
198iShares Russell 2000 ETF 16841,7 k $
199Franklin Senior Loan ETF 1 81041,6 k $
200Hershey Co/The 20041,6 k $