Titelia

Portefeuille de PlanVest Financial, Inc

504 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,3 %
  • Technologie 7,0 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Finance 1,9 %
  • Communication 1,9 %
  • Services publics 1,3 %
  • Industrie 1,2 %
  • Consommation cyclique 1,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 68,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • LU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US491110,5 M $99,80 %
2GB8130,9 k $0,12 %
3TW163,5 k $0,06 %
4LU112,6 k $0,01 %
5BE16,9 k $0,01 %
6DK13,1 k $0,00 %
7AU1767 $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 38041,4 k $
202Allstate Corp/The 19841,2 k $
203FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 1 41240,5 k $
204WisdomTree US SmallCap Dividen 1 11340 k $
205American Century ETF Trust 36139,9 k $
206Microchip Technology Inc 61839,9 k $
207Danaher Corp 20839,6 k $
208Ford Motor Co 3 38939,1 k $
209TJX Cos Inc/The 24138,5 k $
210Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 1 13338,2 k $
211Fidelity Covington Trust 69038,1 k $
212CSX Corp 92538 k $
213Texas Instruments Inc 19337,6 k $
214ISHARES U S ETF TR 72236,7 k $
215Citigroup Inc 32336,7 k $
2163M Co 25136,5 k $
217Synchrony Financial 53636,5 k $
218Blackstone Inc 31736,5 k $
219MSC Income Fund Inc 2 95536 k $
220City Holding Co 29835,7 k $
221Warner Bros Discovery Inc 1 29535,6 k $
222Innovator U.S. Equity Power Bu 88735,4 k $
223Occidental Petroleum Corp 54235,2 k $
224Ares Management Corp 32034,9 k $
225iShares Global 100 ETF 28534,5 k $
226Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul 1 15134,4 k $
227INVESCO AEROSPACE & DEFEN 20734,3 k $
228American Tower Corp 19834,2 k $
229ServiceNow Inc 32433,9 k $
230Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 71533,4 k $
231Caterpillar Inc 4633,1 k $
232Vanguard Index Funds 15233 k $
233Ventas Inc 40032,7 k $
234Old Republic International Corp 80031,9 k $
235Honeywell International Inc 14031,8 k $
236SPDR Series Trust 55331,3 k $
237Exelon Corp 63130,9 k $
238iShares Trust 9330,6 k $
239ConocoPhillips 23130,5 k $
240Amplify ETF Trust 40630,5 k $
241BP PLC 64330,2 k $
242Select Sector Spdr Trust 73630,1 k $
243JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 44629,9 k $
244MPLX LP 52429,9 k $
245Public Service Enterprise Group Inc 36529,5 k $
246Innovator U.S. Equity Power Bu 63829,4 k $
247Salesforce Inc 15729,3 k $
248State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 4729,2 k $
249Vanguard Malvern Funds 58029 k $
250iShares Global Infrastructure ETF 43028,8 k $
251iShares MSCI EAFE ETF 29328,5 k $
252Franklin FTSE Japan ETF 78528,4 k $
253Boston Scientific Corp 45128,3 k $
254Ishares Inc 34226,9 k $
255Vanguard Total International S 34726,8 k $
256VanEck Semiconductor ETF 6926,5 k $
257Emerson Electric Co. 20026,2 k $
258ARK ETF Trust 38626,1 k $
259Blackrock Inc 2726 k $
260Automatic Data Processing Inc 12725,8 k $
261iShares MSCI South Korea ETF 20725,5 k $
262CION Investment Corp. 3 70825,4 k $
263Phillips 66 13725 k $
264J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 46324,9 k $
265Target Corp 20424,7 k $
266TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 54924,3 k $
267Eaton Vance T/M Bu 1 77124,2 k $
268Intuit Inc 5624,2 k $
269First Trust Exchange-Traded Fund 47224 k $
270Wisdomtree Trust 26623,8 k $
271Corteva Inc 27423 k $
272United Parcel Service Inc 22722,4 k $
273Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 41922,4 k $
274Ameriprise Financial Inc 4921,8 k $
275iShares Trust 9821,4 k $
276American Water Works Co Inc 15721,4 k $
277Kimberly-Clark Corp 22021,2 k $
278iShares Bitcoin Trust ETF 55121,2 k $
279Marsh & McLennan Cos Inc 12121 k $
280BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 2 38720,6 k $
281WesBanco Inc 59620,6 k $
282Invesco RAFI US 1000 ETF 42020 k $
283Viatris Inc 1 47720 k $
284BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 1 89619,9 k $
285iShares Select Dividend ETF 12919,5 k $
286First Trust Value Line Dividen 41319,4 k $
287Corning Inc 14219,3 k $
288abrdn Physical Gold Shares ETF 43019,2 k $
289Geron Corp 12 87319,2 k $
290BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 1 80119,1 k $
291GSK PLC 34018,8 k $
292Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 53318,7 k $
293iShares Trust 9518,2 k $
294Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF-October 57018,2 k $
295Select Sector Spdr Trust 35617,6 k $
296Truist Financial Corp 37917,4 k $
297Air Products and Chemicals Inc 6017,4 k $
298Quest Diagnostics Inc 8717,1 k $
299Spire Inc 18817 k $
300Sabine Royalty Trust 22617 k $